景順印度股票基金A-年配息股 美元

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2024/12/16更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      140.26
      1.01
      0.73%
    • 2024/12/13
      139.25
      0.26
      0.19%
    • 2024/12/12
      138.99
      0.72
      0.52%
    • 2024/12/11
      139.71
      0.19
      0.14%
    • 2024/12/10
      139.52
      0.42
      0.30%
    • 2024/12/09
      139.10
      0.28
      0.20%
    • 2024/12/06
      138.82
      0.43
      0.31%
    • 2024/12/05
      138.39
      0.85
      0.62%
    • 2024/12/04
      137.54
      0.70
      0.51%
    • 2024/12/03
      136.84
      0.58
      0.43%
    • 2024/12/02
      136.26
      0.77
      0.57%
    • 2024/11/29
      135.49
      0.94
      0.70%
    • 2024/11/28
      134.55
      0.61
      0.45%
    • 2024/11/27
      135.16
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/26
      135.09
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/25
      135.10
      2.51
      1.89%
    • 2024/11/22
      132.59
      1.50
      1.14%
    • 2024/11/21
      131.09
      0.77
      0.58%
    • 2024/11/20
      131.86
      0.90
      0.69%
    • 2024/11/19
      130.96
      1.49
      1.15%
    • 2024/11/18
      129.47
      1.38
      1.08%
    • 2024/11/15
      128.09
      1.48
      1.14%
    • 2024/11/14
      129.57
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      0.77%
    • 2024/11/13
      128.58
      2.39
      1.83%
    • 2024/11/12
      130.97
      1.64
      1.24%
    • 2024/11/11
      132.61
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      0.02%
    • 2024/11/08
      132.58
      1.78
      1.33%
    • 2024/11/07
      134.36
      0.99
      0.73%
    • 2024/11/06
      135.35
      3.02
      2.28%
    • 2024/11/05
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