景順印度股票基金A-年配息股 美元

86.80美元1.95(2.2%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月2.13%
3月11.63%
1年10.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      86.80
      1.95
      2.20%
    • 2022/09/22
      88.75
      0.75
      0.84%
    • 2022/09/21
      89.50
      0.79
      0.88%
    • 2022/09/20
      90.29
      1.08
      1.21%
    • 2022/09/19
      89.21
      0.39
      0.44%
    • 2022/09/16
      88.82
      2.04
      2.25%
    • 2022/09/15
      90.86
      0.76
      0.83%
    • 2022/09/14
      91.62
      0.69
      0.75%
    • 2022/09/13
      92.31
      0.92
      1.01%
    • 2022/09/12
      91.39
      0.75
      0.83%
    • 2022/09/09
      90.64
      0.30
      0.33%
    • 2022/09/08
      90.34
      1.05
      1.18%
    • 2022/09/07
      89.29
      0.06
      0.07%
    • 2022/09/06
      89.35
      0.07
      0.08%
    • 2022/09/05
      89.28
      0.45
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      88.83
      0.62
      0.69%
    • 2022/09/01
      89.45
      0.35
      0.39%
    • 2022/08/31
      89.10
      0.82
      0.91%
    • 2022/08/30
      89.92
      2.68
      3.07%
    • 2022/08/29
      87.24
      1.24
      1.40%
    • 2022/08/26
      88.48
      0.36
      0.41%
    • 2022/08/25
      88.12
      0.50
      0.56%
    • 2022/08/24
      88.62
      0.07
      0.08%
    • 2022/08/23
      88.69
      0.86
      0.98%
    • 2022/08/22
      87.83
      1.23
      1.38%
    • 2022/08/19
      89.06
      1.61
      1.78%
    • 2022/08/18
      90.67
      0.25
      0.28%
    • 2022/08/17
      90.92
      0.66
      0.73%
    • 2022/08/16
      90.26
      0.65
      0.73%
    • 2022/08/12
      89.61
      0.18
      0.20%

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