景順印度股票基金A-年配息股 美元

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2024/10/04更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      137.14
      1.28
      0.93%
    • 2024/10/03
      138.42
      2.55
      1.81%
    • 2024/10/02
      140.97
      0.87
      0.61%
    • 2024/10/01
      141.84
      0.33
      0.23%
    • 2024/09/30
      141.51
      1.93
      1.35%
    • 2024/09/27
      143.44
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/26
      143.50
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/25
      143.48
      0.53
      0.37%
    • 2024/09/24
      144.01
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/23
      144.06
      0.53
      0.37%
    • 2024/09/20
      143.53
      2.48
      1.76%
    • 2024/09/19
      141.05
      0.39
      0.28%
    • 2024/09/18
      140.66
      1.08
      0.76%
    • 2024/09/17
      141.74
      0.80
      0.57%
    • 2024/09/16
      140.94
      0.38
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      140.56
      0.64
      0.46%
    • 2024/09/12
      139.92
      2.33
      1.69%
    • 2024/09/11
      137.59
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/10
      137.61
      0.97
      0.71%
    • 2024/09/09
      136.64
      0.07
      0.05%
    • 2024/09/06
      136.71
      1.03
      0.75%
    • 2024/09/05
      137.74
      0.21
      0.15%
    • 2024/09/04
      137.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/03
      137.51
      0.14
      0.10%
    • 2024/09/02
      137.37
      0.42
      0.31%
    • 2024/08/30
      137.79
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      0.94%
    • 2024/08/29
      136.51
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      0.04%
    • 2024/08/28
      136.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/27
      136.47
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      0.16%
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