景順印度股票基金A-年配息股 美元

126.10美元0.3(0.24%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月7.55%
3月15.84%
1年36.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      126.10
      0.30
      0.24%
    • 2024/06/20
      126.40
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/19
      126.35
      0.34
      0.27%
    • 2024/06/18
      126.69
      1.09
      0.87%
    • 2024/06/17
      125.60
      0.15
      0.12%
    • 2024/06/14
      125.45
      1.46
      1.18%
    • 2024/06/13
      123.99
      0.94
      0.76%
    • 2024/06/12
      123.05
      0.30
      0.24%
    • 2024/06/11
      122.75
      0.59
      0.48%
    • 2024/06/10
      122.16
      0.23
      0.19%
    • 2024/06/07
      121.93
      2.32
      1.94%
    • 2024/06/06
      119.61
      1.91
      1.62%
    • 2024/06/05
      117.70
      4.33
      3.82%
    • 2024/06/04
      113.37
      7.88
      6.50%
    • 2024/06/03
      121.25
      3.90
      3.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      117.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/30
      117.34
      0.93
      0.79%
    • 2024/05/29
      118.27
      0.73
      0.61%
    • 2024/05/28
      119.00
      0.82
      0.68%
    • 2024/05/27
      119.82
      0.52
      0.44%
    • 2024/05/24
      119.30
      0.64
      0.54%
    • 2024/05/23
      118.66
      1.00
      0.85%
    • 2024/05/22
      117.66
      0.41
      0.35%
    • 2024/05/21
      117.25
      0.45
      0.38%
    • 2024/05/17
      117.70
      0.90
      0.77%
    • 2024/05/16
      116.80
      1.23
      1.06%
    • 2024/05/15
      115.57
      0.95
      0.83%
    • 2024/05/14
      114.62
      0.76
      0.67%
    • 2024/05/13
      113.86
      0.12
      0.11%
    • 2024/05/10
      113.74
      0.53
      0.46%

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