摩根士丹利環球房地產基金 A

31.61美元0.38(1.22%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.22%
3月10.49%
1年36.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      4.22%
      5.56%
      3.47%
    • 三個月
      10.49%
      13.08%
      9.07%
    • 一年
      36.54%
      32.58%
      35.39%
    • 三年(年度化)
      1.07%
      6.45%
      5.90%
    • 五年(年度化)
      2.10%
      6.28%
      4.69%
    • 十年(年度化)
      3.33%
      6.39%
      5.18%
    • 年初至今
      11.15%
      11.86%
      10.84%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.15%
    基金規模
    491.39百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.94%
    2. 2.歐元區17.91%
    3. 3.日本10.96%
    4. 4.已開發亞洲7.38%
    5. 5.英國6.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產87.18%
    2. 2.周期性消費1.02%
    3. 3.科技0.37%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.44%
    2. 2.Welltower Inc2.92%
    3. 3.Prologis Inc2.60%
    4. 4.Public Storage2.51%
    5. 5.Deutsche Wohnen SE2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      22.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.94%
    2. 2.歐元區17.91%
    3. 3.日本10.96%
    4. 4.已開發亞洲7.38%
    5. 5.英國6.22%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.44%
    2. 2.Welltower Inc2.92%
    3. 3.Prologis Inc2.60%
    4. 4.Public Storage2.51%
    5. 5.Deutsche Wohnen SE2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產87.18%
    2. 2.周期性消費1.02%
    3. 3.科技0.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      22.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -