摩根士丹利環球房地產基金 A

29.31美元0.77(2.56%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.13%
3月3.94%
1年6.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      3.13%
      1.08%
      5.25%
    • 三個月
      3.94%
      15.32%
      7.12%
    • 一年
      6.92%
      9.83%
      4.47%
    • 三年(年度化)
      0.81%
      1.16%
      5.17%
    • 五年(年度化)
      2.32%
      5.84%
      5.77%
    • 十年(年度化)
      3.09%
      5.79%
      5.10%
    • 年初至今
      3.06%
      1.08%
      5.06%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    475.35百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.18%
    2. 2.歐元區20.75%
    3. 3.日本14.60%
    4. 4.已開發亞洲11.41%
    5. 5.英國7.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.99%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.25%
    2. 2.Prologis Inc3.31%
    3. 3.Deutsche Wohnen SE2.49%
    4. 4.Public Storage2.42%
    5. 5.Gecina Nom2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      22.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.1
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.18%
    2. 2.歐元區20.75%
    3. 3.日本14.60%
    4. 4.已開發亞洲11.41%
    5. 5.英國7.39%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.25%
    2. 2.Prologis Inc3.31%
    3. 3.Deutsche Wohnen SE2.49%
    4. 4.Public Storage2.42%
    5. 5.Gecina Nom2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      22.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.1
      -