摩根士丹利環球房地產基金 A (美元)

28.74美元0.08(0.28%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.78%
3月4.07%
1年13.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      5.78%
      6.96%
      5.08%
    • 三個月
      4.07%
      6.09%
      4.28%
    • 一年
      13.75%
      9.80%
      13.28%
    • 三年(年度化)
      1.55%
      0.92%
      1.45%
    • 五年(年度化)
      0.55%
      3.22%
      3.00%
    • 十年(年度化)
      2.67%
      5.57%
      4.40%
    • 年初至今
      16.98%
      14.00%
      16.72%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.98%
    基金規模
    311.66百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.98%
    2. 2.日本10.35%
    3. 3.已開發亞洲8.51%
    4. 4.歐元區5.85%
    5. 5.英國4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.86%
    2. 2.周期性消費0.59%
    3. 3.科技0.24%
    前五大持股
    1. 1.Welltower OP LLC6.41%
    2. 2.Prologis Inc6.25%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.76%
    4. 4.Public Storage5.61%
    5. 5.Agree Realty Corp4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      23.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.98%
    2. 2.日本10.35%
    3. 3.已開發亞洲8.51%
    4. 4.歐元區5.85%
    5. 5.英國4.29%
    前五大持股
    1. 1.Welltower OP LLC6.41%
    2. 2.Prologis Inc6.25%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.76%
    4. 4.Public Storage5.61%
    5. 5.Agree Realty Corp4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.86%
    2. 2.周期性消費0.59%
    3. 3.科技0.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      23.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -