摩根士丹利環球房地產基金 A (美元)

27.52美元0.19(0.7%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.04%
3月1.26%
1年11.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      0.35%
      2.08%
    • 三個月
      1.26%
      4.29%
      2.89%
    • 一年
      11.51%
      1.04%
      10.76%
    • 三年(年度化)
      2.55%
      1.48%
      2.35%
    • 五年(年度化)
      2.77%
      0.04%
      0.25%
    • 十年(年度化)
      0.62%
      3.34%
      2.67%
    • 年初至今
      1.78%
      4.49%
      3.46%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.78%
    基金規模
    144.65百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.69%
    2. 2.日本9.72%
    3. 3.歐元區7.61%
    4. 4.大洋洲4.60%
    5. 5.已開發亞洲4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.90%
    2. 2.周期性消費1.14%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc6.79%
    2. 2.Prologis Inc6.46%
    3. 3.Welltower Inc6.39%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.94%
    5. 5.Public Storage3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.69%
    2. 2.日本9.72%
    3. 3.歐元區7.61%
    4. 4.大洋洲4.60%
    5. 5.已開發亞洲4.08%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc6.79%
    2. 2.Prologis Inc6.46%
    3. 3.Welltower Inc6.39%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.94%
    5. 5.Public Storage3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.90%
    2. 2.周期性消費1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -