摩根士丹利環球房地產基金 A

28.1美元0.1(0.36%)
2020/11/27 更新
績效 / 
1月16.89%
3月10.94%
1年12.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      16.89%
      3.23%
      8.19%
    • 三個月
      10.94%
      4.05%
      6.13%
    • 一年
      12.38%
      21.53%
      7.36%
    • 三年(年度化)
      2.37%
      1.77%
      1.27%
    • 五年(年度化)
      0.24%
      1.60%
      3.09%
    • 十年(年度化)
      3.38%
      4.46%
      4.90%
    • 年初至今
      14.30%
      22.08%
      8.76%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.30%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-11-27
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.06%
    2. 2.歐元區20.12%
    3. 3.日本14.76%
    4. 4.已開發亞洲13.44%
    5. 5.英國8.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.35%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.45%
    2. 2.Prologis Inc3.41%
    3. 3.Sun Hung Kai Properties Ltd2.95%
    4. 4.Deutsche Wohnen SE2.79%
    5. 5.Simon Property Group Inc2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.06%
    2. 2.歐元區20.12%
    3. 3.日本14.76%
    4. 4.已開發亞洲13.44%
    5. 5.英國8.45%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.45%
    2. 2.Prologis Inc3.41%
    3. 3.Sun Hung Kai Properties Ltd2.95%
    4. 4.Deutsche Wohnen SE2.79%
    5. 5.Simon Property Group Inc2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -