摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)

27.92美元0.12(0.43%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月5.48%
3月10.4%
1年0.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.15%
      -
      -
    • 一個月
      5.48%
      5.49%
      5.69%
    • 三個月
      10.40%
      2.68%
      11.34%
    • 一年
      0.98%
      0.25%
      0.59%
    • 三年(年度化)
      5.48%
      4.87%
      6.28%
    • 五年(年度化)
      2.87%
      1.01%
      0.85%
    • 十年(年度化)
      0.05%
      2.76%
      1.92%
    • 年初至今
      0.36%
      6.71%
      2.45%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    72.10百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.51%
    2. 2.日本7.52%
    3. 3.歐元區7.22%
    4. 4.大洋洲5.87%
    5. 5.已開發亞洲4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.49%
    2. 2.健康護理0.32%
    3. 3.科技0.30%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.69%
    2. 2.Equinix Inc6.09%
    3. 3.Prologis Inc4.92%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc4.41%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.51%
    2. 2.日本7.52%
    3. 3.歐元區7.22%
    4. 4.大洋洲5.87%
    5. 5.已開發亞洲4.32%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.69%
    2. 2.Equinix Inc6.09%
    3. 3.Prologis Inc4.92%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc4.41%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.49%
    2. 2.健康護理0.32%
    3. 3.科技0.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -

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