摩根士丹利環球房地產基金 A (美元)

33.31美元0.42(1.25%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.96%
3月6.94%
1年37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      0.46%
      3.77%
    • 三個月
      6.94%
      7.90%
      7.74%
    • 一年
      37.00%
      31.60%
      32.51%
    • 三年(年度化)
      3.02%
      6.63%
      8.18%
    • 五年(年度化)
      2.60%
      6.03%
      5.33%
    • 十年(年度化)
      4.14%
      6.87%
      6.27%
    • 年初至今
      18.60%
      14.34%
      20.34%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.60%
    基金規模
    671.48百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.03%
    2. 2.歐元區11.44%
    3. 3.日本8.96%
    4. 4.已開發亞洲6.22%
    5. 5.大洋洲4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.31%
    2. 2.周期性消費1.44%
    3. 3.科技0.54%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.74%
    2. 2.Public Storage4.77%
    3. 3.Welltower Inc4.41%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc3.35%
    5. 5.UDR Inc3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      22.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.03%
    2. 2.歐元區11.44%
    3. 3.日本8.96%
    4. 4.已開發亞洲6.22%
    5. 5.大洋洲4.98%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.74%
    2. 2.Public Storage4.77%
    3. 3.Welltower Inc4.41%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc3.35%
    5. 5.UDR Inc3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.31%
    2. 2.周期性消費1.44%
    3. 3.科技0.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      22.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -