摩根士丹利環球房地產基金 A (美元)

33.59美元0.26(0.78%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.21%
1年18.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      6.05%
      0.38%
    • 三個月
      1.21%
      9.18%
      1.04%
    • 一年
      18.78%
      23.04%
      21.14%
    • 三年(年度化)
      4.16%
      11.37%
      9.20%
    • 五年(年度化)
      4.21%
      8.45%
      7.13%
    • 十年(年度化)
      5.59%
      9.06%
      7.26%
    • 年初至今
      2.98%
      23.04%
      3.91%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.98%
    基金規模
    461.98百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.41%
    2. 2.歐元區8.69%
    3. 3.日本8.07%
    4. 4.已開發亞洲5.41%
    5. 5.大洋洲5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.35%
    2. 2.周期性消費1.52%
    3. 3.科技0.28%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.11%
    2. 2.Public Storage4.62%
    3. 3.Welltower Inc4.15%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.62%
    5. 5.Equity Residential3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      22.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.41%
    2. 2.歐元區8.69%
    3. 3.日本8.07%
    4. 4.已開發亞洲5.41%
    5. 5.大洋洲5.14%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.11%
    2. 2.Public Storage4.62%
    3. 3.Welltower Inc4.15%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.62%
    5. 5.Equity Residential3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.35%
    2. 2.周期性消費1.52%
    3. 3.科技0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      22.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -