摩根士丹利環球房地產基金 A (美元)

25.97美元0.11(0.43%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月4.45%
3月3.02%
1年1.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.81%
      -
      -
    • 一個月
      4.45%
      3.35%
      5.13%
    • 三個月
      3.02%
      1.29%
      4.54%
    • 一年
      1.21%
      7.55%
      1.45%
    • 三年(年度化)
      5.77%
      1.30%
      5.69%
    • 五年(年度化)
      3.61%
      0.10%
      1.11%
    • 十年(年度化)
      0.31%
      3.63%
      1.67%
    • 年初至今
      7.32%
      1.29%
      9.36%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.32%
    基金規模
    136.35百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.17%
    2. 2.日本10.49%
    3. 3.歐元區7.86%
    4. 4.大洋洲6.58%
    5. 5.已開發亞洲3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.09%
    2. 2.周期性消費1.02%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc6.11%
    2. 2.Welltower Inc6.07%
    3. 3.Prologis Inc5.66%
    4. 4.Goodman Group3.97%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      18.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.17%
    2. 2.日本10.49%
    3. 3.歐元區7.86%
    4. 4.大洋洲6.58%
    5. 5.已開發亞洲3.81%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc6.11%
    2. 2.Welltower Inc6.07%
    3. 3.Prologis Inc5.66%
    4. 4.Goodman Group3.97%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.09%
    2. 2.周期性消費1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      18.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -