摩根士丹利環球房地產基金 A (美元)

27.38美元0.24(0.88%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.97%
3月11.98%
1年16.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.44%
      -
      -
    • 一個月
      7.97%
      2.47%
      8.28%
    • 三個月
      11.98%
      7.49%
      12.84%
    • 一年
      16.14%
      23.58%
      15.94%
    • 三年(年度化)
      5.67%
      5.12%
      3.36%
    • 五年(年度化)
      2.95%
      0.06%
      0.88%
    • 十年(年度化)
      0.91%
      3.43%
      2.88%
    • 年初至今
      7.50%
      23.58%
      7.44%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.50%
    基金規模
    267.22百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.39%
    2. 2.日本11.33%
    3. 3.已開發亞洲9.18%
    4. 4.歐元區5.01%
    5. 5.大洋洲3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.45%
    2. 2.周期性消費0.46%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.42%
    2. 2.Public Storage7.09%
    3. 3.Equinix Inc4.37%
    4. 4.Welltower Inc3.90%
    5. 5.Agree Realty Corp3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      25.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.39%
    2. 2.日本11.33%
    3. 3.已開發亞洲9.18%
    4. 4.歐元區5.01%
    5. 5.大洋洲3.94%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.42%
    2. 2.Public Storage7.09%
    3. 3.Equinix Inc4.37%
    4. 4.Welltower Inc3.90%
    5. 5.Agree Realty Corp3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.45%
    2. 2.周期性消費0.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      25.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -