摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)

32.49美元0.45(1.4%)

2026/01/26更新

績效 /

1月4.47%

3月3.6%

1年14.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/26
32.49
0.45
1.40%
2026/01/23
32.04
0.27
0.84%
2026/01/22
32.31
0.13
0.40%
2026/01/21
32.18
0.04
0.12%
2026/01/20
32.22
0.21
0.65%
2026/01/19
32.43
0.02
0.06%
2026/01/16
32.41
0.08
0.25%
2026/01/15
32.33
0.36
1.13%
2026/01/14
31.97
0.12
0.38%
2026/01/13
31.85
0.11
0.34%
2026/01/12
31.96
0.19
0.60%
2026/01/09
31.77
0.25
0.79%
2026/01/08
31.52
0.05
0.16%
2026/01/07
31.57
0.34
1.09%
2026/01/06
31.23
0.28
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/05
30.95
0.14
0.45%
2026/01/02
31.09
0.09
0.29%
2025/12/31
31.18
0.10
0.32%
2025/12/30
31.28
0.04
0.13%
2025/12/29
31.32
0.22
0.71%
2025/12/23
31.10
0.24
0.78%
2025/12/22
30.86
0.06
0.19%
2025/12/19
30.92
0.05
0.16%
2025/12/18
30.97
0.03
0.10%
2025/12/17
30.94
0.09
0.29%
2025/12/16
31.03
0.07
0.23%
2025/12/15
31.10
0.02
0.06%
2025/12/12
31.12
0.31
1.01%
2025/12/11
30.81
0.04
0.13%
2025/12/10
30.77
0.08
0.26%

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