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股市VIP 施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動
81.80歐元0.01(0.02%)
2023/03/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
7.55% (2010-12-31)
最差一年總回報
-7.29% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.60%4.19%0.23%2.25%1.97%1.53%
- 月報酬Beta0.19%0.07%0.62%0.13%0.43%0.18%
- 月報酬R-Squared27.56%6.41%11.83%1.35%6.46%2.70%
- 月報酬平均數（算數）0.37%-0.24%-0.23%-
- 月報酬標準差2.82%-8.98%-7.40%-
- 月報酬夏普值1.79%-0.29%-0.32%-
- 特雷諾比率24.23%-4.74%-6.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。