施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動

81.27歐元0.01(0.01%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.44%

3月1.4%

1年3.29%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
81.27
0.01
0.01%
2023/06/06
81.27
0.02
0.02%
2023/06/05
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0.09%
2023/06/02
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0.02
0.02%
2023/06/01
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0.03
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2023/05/31
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0.06
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2023/05/30
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0.03
0.04%
2023/05/29
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0.03
0.04%
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2023/05/23
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2023/05/22
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0.04
0.04%
2023/05/19
81.25
0.05
0.06%
2023/05/18
81.30
0.10
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
81.40
0.03
0.04%
2023/05/16
81.43
0.08
0.10%
2023/05/15
81.51
0.04
0.05%
2023/05/12
81.56
0.06
0.08%
2023/05/11
81.62
0.08
0.09%
2023/05/10
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0.09
0.11%
2023/05/09
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0.10
0.12%
2023/05/08
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0.09%
2023/05/05
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0.07%
2023/05/04
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2023/05/03
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2023/05/02
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2023/05/01
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0.08
0.09%
2023/04/28
81.69
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2023/04/27
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