施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動

82.17歐元0.04(0.05%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.96%
1年6.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      82.17
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/27
      82.13
      0.09
      0.12%
    • 2024/05/24
      82.03
      0.23
      0.28%
    • 2024/05/23
      82.26
      0.09
      0.10%
    • 2024/05/22
      82.35
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/21
      82.41
      0.08
      0.09%
    • 2024/05/20
      82.34
      0.11
      0.14%
    • 2024/05/17
      82.45
      0.11
      0.13%
    • 2024/05/16
      82.56
      0.14
      0.16%
    • 2024/05/15
      82.43
      0.32
      0.38%
    • 2024/05/14
      82.11
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/13
      82.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      82.16
      0.10
      0.12%
    • 2024/05/09
      82.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      82.05
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      82.08
      0.15
      0.19%
    • 2024/05/06
      81.93
      0.20
      0.24%
    • 2024/05/03
      81.74
      0.53
      0.66%
    • 2024/05/02
      81.20
      0.27
      0.33%
    • 2024/05/01
      80.93
      0.18
      0.23%
    • 2024/04/30
      81.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      81.12
      0.18
      0.22%
    • 2024/04/26
      80.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/25
      80.93
      0.23
      0.28%
    • 2024/04/24
      81.16
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/23
      81.09
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/22
      81.00
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/19
      80.87
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/18
      81.01
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/17
      80.85
      0.12
      0.15%

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