施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動

81.27歐元0.01(0.01%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.4%
1年3.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      81.27
      0.01
      0.01%
    • 2023/06/06
      81.27
      0.02
      0.02%
    • 2023/06/05
      81.26
      0.07
      0.09%
    • 2023/06/02
      81.18
      0.02
      0.02%
    • 2023/06/01
      81.17
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/31
      81.20
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/30
      81.13
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/29
      81.10
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/26
      81.07
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/25
      81.11
      0.12
      0.14%
    • 2023/05/24
      81.23
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/23
      81.21
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/22
      81.22
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/19
      81.25
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/18
      81.30
      0.10
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      81.40
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/16
      81.43
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/15
      81.51
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/12
      81.56
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/11
      81.62
      0.08
      0.09%
    • 2023/05/10
      81.54
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/09
      81.46
      0.10
      0.12%
    • 2023/05/08
      81.55
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/05
      81.63
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/04
      81.69
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/03
      81.74
      0.20
      0.25%
    • 2023/05/02
      81.54
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/01
      81.61
      0.08
      0.09%
    • 2023/04/28
      81.69
      0.15
      0.19%
    • 2023/04/27
      81.84
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價