施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動

90.55歐元0.12(0.14%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.04%
3月1%
1年2.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      90.55
      0.12
      0.14%
    • 2022/01/17
      90.67
      0.34
      0.37%
    • 2022/01/14
      90.33
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/13
      90.30
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/12
      90.37
      0.31
      0.35%
    • 2022/01/11
      90.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      90.68
      0.13
      0.14%
    • 2022/01/07
      90.81
      0.08
      0.09%
    • 2022/01/06
      90.73
      0.28
      0.30%
    • 2022/01/05
      90.45
      0.06
      0.07%
    • 2022/01/04
      90.52
      0.11
      0.12%
    • 2022/01/03
      90.63
      0.15
      0.17%
    • 2021/12/31
      90.48
      0.08
      0.09%
    • 2021/12/30
      90.40
      0.09
      0.10%
    • 2021/12/29
      90.49
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      90.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/27
      90.45
      0.09
      0.10%
    • 2021/12/23
      90.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/22
      90.54
      0.07
      0.08%
    • 2021/12/21
      90.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/20
      90.60
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價