施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動

80.89歐元0.08(0.1%)

2023/11/27更新

績效 /

1月1.96%

3月1.6%

1年1.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
80.89
0.08
0.10%
2023/11/24
80.81
0.09
0.11%
2023/11/23
80.90
0.15
0.19%
2023/11/22
81.05
0.07
0.08%
2023/11/21
80.98
0.07
0.09%
2023/11/20
80.91
0.04
0.06%
2023/11/17
80.96
0.08
0.10%
2023/11/16
80.88
0.07
0.09%
2023/11/15
80.80
0.28
0.34%
2023/11/14
80.53
0.40
0.50%
2023/11/13
80.13
0.14
0.18%
2023/11/10
80.27
0.11
0.13%
2023/11/09
80.38
0.00
0.00%
2023/11/08
80.38
0.08
0.10%
2023/11/07
80.30
0.06
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
80.35
0.02
0.02%
2023/11/03
80.33
0.29
0.36%
2023/11/02
80.04
0.45
0.56%
2023/11/01
79.60
0.09
0.12%
2023/10/31
79.50
0.09
0.11%
2023/10/30
79.42
0.08
0.10%
2023/10/27
79.34
0.18
0.22%
2023/10/26
79.16
0.08
0.10%
2023/10/25
79.24
0.03
0.04%
2023/10/24
79.21
0.25
0.32%
2023/10/23
78.96
0.07
0.08%
2023/10/20
78.89
0.01
0.01%
2023/10/19
78.89
0.22
0.28%
2023/10/18
79.11
0.24
0.30%
2023/10/17
79.34
0.19
0.24%

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