施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動

82.73歐元0.01(0.01%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.76%
1年9.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      82.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/11
      82.72
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/10
      82.74
      0.08
      0.10%
    • 2024/10/09
      82.82
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/08
      82.76
      0.08
      0.09%
    • 2024/10/07
      82.84
      0.25
      0.31%
    • 2024/10/04
      83.09
      0.29
      0.34%
    • 2024/10/03
      83.38
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/02
      83.40
      0.15
      0.17%
    • 2024/10/01
      83.54
      0.16
      0.20%
    • 2024/09/30
      83.38
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/27
      83.40
      0.09
      0.11%
    • 2024/09/26
      83.31
      1.12
      1.32%
    • 2024/09/25
      84.42
      0.09
      0.11%
    • 2024/09/24
      84.33
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      84.37
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/20
      84.40
      0.14
      0.17%
    • 2024/09/19
      84.26
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/18
      84.33
      0.12
      0.14%
    • 2024/09/17
      84.45
      0.07
      0.08%
    • 2024/09/16
      84.38
      0.11
      0.13%
    • 2024/09/13
      84.27
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/12
      84.29
      0.10
      0.12%
    • 2024/09/11
      84.19
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/10
      84.13
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      0.18%
    • 2024/09/09
      83.98
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      0.02%
    • 2024/09/06
      84.00
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      0.12%
    • 2024/09/05
      83.90
      0.19
      0.23%
    • 2024/09/04
      83.71
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    • 2024/09/03
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