施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動

82.79歐元0.07(0.08%)

2025/06/13更新

績效 /

1月1.24%

3月1.49%

1年5.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
82.79
0.07
0.08%
2025/06/12
82.86
0.21
0.25%
2025/06/11
82.65
0.12
0.15%
2025/06/10
82.53
0.21
0.26%
2025/06/09
82.31
0.02
0.03%
2025/06/06
82.34
0.29
0.35%
2025/06/05
82.63
0.22
0.27%
2025/06/04
82.41
0.12
0.14%
2025/06/03
82.29
0.06
0.07%
2025/06/02
82.23
0.06
0.07%
2025/05/30
82.18
0.15
0.19%
2025/05/29
82.02
0.03
0.04%
2025/05/28
82.00
0.15
0.19%
2025/05/27
81.84
0.11
0.13%
2025/05/26
81.73
0.05
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
81.78
0.20
0.24%
2025/05/22
81.59
0.21
0.26%
2025/05/21
81.80
0.09
0.11%
2025/05/20
81.89
0.16
0.20%
2025/05/19
81.73
0.24
0.29%
2025/05/16
81.97
0.31
0.38%
2025/05/15
81.66
0.14
0.17%
2025/05/14
81.80
0.02
0.02%
2025/05/13
81.78
0.16
0.20%
2025/05/12
81.62
0.05
0.07%
2025/05/09
81.67
0.16
0.20%
2025/05/08
81.83
0.09
0.11%
2025/05/07
81.74
0.07
0.09%
2025/05/06
81.67
0.02
0.03%
2025/05/05
81.64
0.05
0.06%

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