施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動

84.14歐元0.05(0.06%)

2022/09/28更新

績效 /

1月0.15%

3月0.2%

1年8.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/28
84.14
0.05
0.06%
2022/09/27
84.18
0.45
0.53%
2022/09/26
84.64
0.13
0.16%
2022/09/23
84.50
0.26
0.30%
2022/09/22
84.25
0.10
0.12%
2022/09/21
84.35
0.00
0.00%
2022/09/20
84.35
0.03
0.04%
2022/09/19
84.32
0.10
0.12%
2022/09/16
84.22
0.15
0.18%
2022/09/15
84.06
0.05
0.06%
2022/09/14
84.11
0.16
0.19%
2022/09/13
83.95
0.01
0.01%
2022/09/12
83.96
0.05
0.05%
2022/09/09
84.00
0.21
0.26%
2022/09/08
84.22
0.03
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
84.18
0.03
0.04%
2022/09/06
84.15
0.05
0.06%
2022/09/05
84.10
0.04
0.05%
2022/09/02
84.14
0.07
0.08%
2022/09/01
84.21
0.06
0.08%
2022/08/31
84.28
0.04
0.05%
2022/08/30
84.24
0.01
0.02%
2022/08/29
84.23
0.04
0.04%
2022/08/26
84.19
0.07
0.09%
2022/08/25
84.26
0.06
0.08%
2022/08/24
84.33
0.04
0.05%
2022/08/23
84.37
0.03
0.03%
2022/08/22
84.35
0.04
0.05%
2022/08/19
84.31
0.01
0.02%
2022/08/18
84.29
0.15
0.18%

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