施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動

84.14歐元0.05(0.06%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.2%
1年8.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      84.14
      0.05
      0.06%
    • 2022/09/27
      84.18
      0.45
      0.53%
    • 2022/09/26
      84.64
      0.13
      0.16%
    • 2022/09/23
      84.50
      0.26
      0.30%
    • 2022/09/22
      84.25
      0.10
      0.12%
    • 2022/09/21
      84.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      84.35
      0.03
      0.04%
    • 2022/09/19
      84.32
      0.10
      0.12%
    • 2022/09/16
      84.22
      0.15
      0.18%
    • 2022/09/15
      84.06
      0.05
      0.06%
    • 2022/09/14
      84.11
      0.16
      0.19%
    • 2022/09/13
      83.95
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/12
      83.96
      0.05
      0.05%
    • 2022/09/09
      84.00
      0.21
      0.26%
    • 2022/09/08
      84.22
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      84.18
      0.03
      0.04%
    • 2022/09/06
      84.15
      0.05
      0.06%
    • 2022/09/05
      84.10
      0.04
      0.05%
    • 2022/09/02
      84.14
      0.07
      0.08%
    • 2022/09/01
      84.21
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/31
      84.28
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/30
      84.24
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/29
      84.23
      0.04
      0.04%
    • 2022/08/26
      84.19
      0.07
      0.09%
    • 2022/08/25
      84.26
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/24
      84.33
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/23
      84.37
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/22
      84.35
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/19
      84.31
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/18
      84.29
      0.15
      0.18%

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