施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動

81.16歐元0.07(0.09%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.67%
1年3.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      81.16
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/23
      81.09
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/22
      81.00
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/19
      80.87
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/18
      81.01
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/17
      80.85
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/16
      80.97
      0.35
      0.43%
    • 2024/04/15
      81.31
      0.28
      0.34%
    • 2024/04/12
      81.59
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/11
      81.53
      0.37
      0.45%
    • 2024/04/10
      81.90
      0.26
      0.31%
    • 2024/04/09
      82.15
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/08
      82.06
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/05
      82.20
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/04
      82.31
      0.18
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      82.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      82.12
      0.41
      0.50%
    • 2024/03/28
      82.54
      1.00
      1.20%
    • 2024/03/27
      83.54
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/26
      83.52
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      83.56
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      83.58
      0.22
      0.27%
    • 2024/03/21
      83.35
      0.26
      0.31%
    • 2024/03/20
      83.10
      0.15
      0.18%
    • 2024/03/19
      82.95
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/18
      82.92
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/15
      82.89
      0.25
      0.30%
    • 2024/03/14
      83.14
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/13
      83.24
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/12
      83.28
      0.01
      0.02%

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