施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動

84.93歐元0.07(0.08%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.52%
3月3.09%
1年8.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      84.93
      0.07
      0.08%
    • 2022/06/23
      84.86
      0.09
      0.10%
    • 2022/06/22
      84.77
      0.33
      0.38%
    • 2022/06/21
      85.10
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/20
      85.08
      0.22
      0.25%
    • 2022/06/17
      85.30
      0.16
      0.19%
    • 2022/06/16
      85.14
      0.23
      0.27%
    • 2022/06/15
      85.37
      0.08
      0.09%
    • 2022/06/14
      85.44
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/13
      85.41
      0.24
      0.28%
    • 2022/06/10
      85.65
      0.35
      0.41%
    • 2022/06/09
      86.00
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/08
      85.97
      0.05
      0.05%
    • 2022/06/07
      85.93
      0.31
      0.36%
    • 2022/06/06
      86.24
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      86.18
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/02
      86.17
      0.17
      0.20%
    • 2022/06/01
      86.34
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/31
      86.37
      0.17
      0.20%
    • 2022/05/30
      86.55
      0.18
      0.21%
    • 2022/05/27
      86.37
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/26
      86.35
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/25
      86.37
      0.13
      0.16%
    • 2022/05/24
      86.24
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/23
      86.28
      0.07
      0.08%
    • 2022/05/20
      86.21
      0.01
      0.02%
    • 2022/05/19
      86.20
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/18
      86.24
      0.28
      0.32%
    • 2022/05/17
      86.52
      0.11
      0.13%
    • 2022/05/16
      86.40
      0.00
      0.00%

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