施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動

82.79歐元0.07(0.08%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.49%
1年5.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      82.79
      0.07
      0.08%
    • 2025/06/12
      82.86
      0.21
      0.25%
    • 2025/06/11
      82.65
      0.12
      0.15%
    • 2025/06/10
      82.53
      0.21
      0.26%
    • 2025/06/09
      82.31
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/06
      82.34
      0.29
      0.35%
    • 2025/06/05
      82.63
      0.22
      0.27%
    • 2025/06/04
      82.41
      0.12
      0.14%
    • 2025/06/03
      82.29
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/02
      82.23
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/30
      82.18
      0.15
      0.19%
    • 2025/05/29
      82.02
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/28
      82.00
      0.15
      0.19%
    • 2025/05/27
      81.84
      0.11
      0.13%
    • 2025/05/26
      81.73
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      81.78
      0.20
      0.24%
    • 2025/05/22
      81.59
      0.21
      0.26%
    • 2025/05/21
      81.80
      0.09
      0.11%
    • 2025/05/20
      81.89
      0.16
      0.20%
    • 2025/05/19
      81.73
      0.24
      0.29%
    • 2025/05/16
      81.97
      0.31
      0.38%
    • 2025/05/15
      81.66
      0.14
      0.17%
    • 2025/05/14
      81.80
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/13
      81.78
      0.16
      0.20%
    • 2025/05/12
      81.62
      0.05
      0.07%
    • 2025/05/09
      81.67
      0.16
      0.20%
    • 2025/05/08
      81.83
      0.09
      0.11%
    • 2025/05/07
      81.74
      0.07
      0.09%
    • 2025/05/06
      81.67
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/05
      81.64
      0.05
      0.06%

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