施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動

81.32歐元0.03(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.37%
1年3.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      81.32
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/19
      81.30
      1.24
      1.50%
    • 2024/12/18
      82.53
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/17
      82.57
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/16
      82.69
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/13
      82.80
      0.19
      0.22%
    • 2024/12/12
      82.98
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/11
      83.06
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/10
      83.01
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/09
      83.08
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/06
      83.01
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/05
      82.89
      0.14
      0.17%
    • 2024/12/04
      82.75
      0.15
      0.18%
    • 2024/12/03
      82.90
      0.13
      0.16%
    • 2024/12/02
      82.77
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      82.69
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/28
      82.60
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/27
      82.53
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/26
      82.47
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/25
      82.35
      0.15
      0.19%
    • 2024/11/22
      82.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      82.19
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/20
      82.15
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/19
      82.27
      0.18
      0.22%
    • 2024/11/18
      82.09
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/15
      82.12
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      0.01%
    • 2024/11/14
      82.11
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      0.19%
    • 2024/11/13
      82.27
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    • 2024/11/12
      82.31
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      0.12%
    • 2024/11/11
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