施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動

90.55歐元0.12(0.14%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.04%

3月1%

1年2.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
90.55
0.12
0.14%
2022/01/17
90.67
0.34
0.37%
2022/01/14
90.33
0.03
0.04%
2022/01/13
90.30
0.07
0.07%
2022/01/12
90.37
0.31
0.35%
2022/01/11
90.68
0.00
0.01%
2022/01/10
90.68
0.13
0.14%
2022/01/07
90.81
0.08
0.09%
2022/01/06
90.73
0.28
0.30%
2022/01/05
90.45
0.06
0.07%
2022/01/04
90.52
0.11
0.12%
2022/01/03
90.63
0.15
0.17%
2021/12/31
90.48
0.08
0.09%
2021/12/30
90.40
0.09
0.10%
2021/12/29
90.49
0.06
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
90.43
0.02
0.02%
2021/12/27
90.45
0.09
0.10%
2021/12/23
90.53
0.01
0.01%
2021/12/22
90.54
0.07
0.08%
2021/12/21
90.61
0.01
0.01%
2021/12/20
90.60
0.01
0.02%

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