施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動

84.93歐元0.07(0.08%)

2022/06/24更新

績效 /

1月1.52%

3月3.09%

1年8.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
84.93
0.07
0.08%
2022/06/23
84.86
0.09
0.10%
2022/06/22
84.77
0.33
0.38%
2022/06/21
85.10
0.02
0.03%
2022/06/20
85.08
0.22
0.25%
2022/06/17
85.30
0.16
0.19%
2022/06/16
85.14
0.23
0.27%
2022/06/15
85.37
0.08
0.09%
2022/06/14
85.44
0.03
0.04%
2022/06/13
85.41
0.24
0.28%
2022/06/10
85.65
0.35
0.41%
2022/06/09
86.00
0.03
0.03%
2022/06/08
85.97
0.05
0.05%
2022/06/07
85.93
0.31
0.36%
2022/06/06
86.24
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
86.18
0.01
0.01%
2022/06/02
86.17
0.17
0.20%
2022/06/01
86.34
0.03
0.04%
2022/05/31
86.37
0.17
0.20%
2022/05/30
86.55
0.18
0.21%
2022/05/27
86.37
0.02
0.02%
2022/05/26
86.35
0.03
0.03%
2022/05/25
86.37
0.13
0.16%
2022/05/24
86.24
0.04
0.05%
2022/05/23
86.28
0.07
0.08%
2022/05/20
86.21
0.01
0.02%
2022/05/19
86.20
0.04
0.05%
2022/05/18
86.24
0.28
0.32%
2022/05/17
86.52
0.11
0.13%
2022/05/16
86.40
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