施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動

80.89歐元0.08(0.1%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.6%
1年1.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      80.89
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/24
      80.81
      0.09
      0.11%
    • 2023/11/23
      80.90
      0.15
      0.19%
    • 2023/11/22
      81.05
      0.07
      0.08%
    • 2023/11/21
      80.98
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/20
      80.91
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/17
      80.96
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/16
      80.88
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/15
      80.80
      0.28
      0.34%
    • 2023/11/14
      80.53
      0.40
      0.50%
    • 2023/11/13
      80.13
      0.14
      0.18%
    • 2023/11/10
      80.27
      0.11
      0.13%
    • 2023/11/09
      80.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      80.38
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/07
      80.30
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      80.35
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/03
      80.33
      0.29
      0.36%
    • 2023/11/02
      80.04
      0.45
      0.56%
    • 2023/11/01
      79.60
      0.09
      0.12%
    • 2023/10/31
      79.50
      0.09
      0.11%
    • 2023/10/30
      79.42
      0.08
      0.10%
    • 2023/10/27
      79.34
      0.18
      0.22%
    • 2023/10/26
      79.16
      0.08
      0.10%
    • 2023/10/25
      79.24
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/24
      79.21
      0.25
      0.32%
    • 2023/10/23
      78.96
      0.07
      0.08%
    • 2023/10/20
      78.89
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/19
      78.89
      0.22
      0.28%
    • 2023/10/18
      79.11
      0.24
      0.30%
    • 2023/10/17
      79.34
      0.19
      0.24%

    下載歷史報價