施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動

82.38歐元0.06(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1%
3月3.11%
1年6.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      82.38
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/24
      82.44
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/23
      82.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      82.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/19
      82.36
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/18
      82.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/17
      82.49
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/16
      82.47
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/15
      82.37
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/12
      82.31
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/11
      82.24
      0.15
      0.18%
    • 2024/07/10
      82.09
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/09
      82.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      82.04
      0.21
      0.26%
    • 2024/07/05
      81.83
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      81.75
      0.16
      0.20%
    • 2024/07/03
      81.59
      0.15
      0.18%
    • 2024/07/02
      81.45
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/01
      81.49
      0.16
      0.20%
    • 2024/06/28
      81.65
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/27
      81.54
      1.09
      1.33%
    • 2024/06/26
      82.64
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/25
      82.73
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/24
      82.67
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/21
      82.74
      0.16
      0.19%
    • 2024/06/20
      82.58
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/19
      82.63
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/18
      82.60
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/17
      82.55
      0.19
      0.23%
    • 2024/06/14
      82.75
      0.07
      0.09%

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