DWS 投資亞洲首選 USD LC
178.48美元0.15(0.08%)
2025/05/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.42% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.16% (2011-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.16%5.76%4.01%4.31%3.65%3.18%
- 月報酬Beta1.09%1.07%0.94%0.90%0.96%0.92%
- 月報酬R-Squared90.97%91.75%96.55%96.76%95.40%95.73%
- 月報酬平均數（算數）0.46%-0.10%-0.28%-
- 月報酬標準差12.79%-17.53%-16.50%-
- 月報酬夏普值0.06%-0.20%-0.03%-
- 特雷諾比率0.03%-5.35%-0.80%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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