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股市VIP DWS 投資亞洲首選 USD LC
155.20美元0.12(0.08%)
2023/06/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.73% (2009-12-31)
最差一年總回報
-49.21% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.88%2.88%1.90%1.90%1.44%1.44%
- 月報酬Beta0.90%0.90%0.93%0.93%0.94%0.94%
- 月報酬R-Squared98.75%98.75%96.63%96.63%97.32%97.32%
- 月報酬平均數（算數）0.41%-0.24%-0.01%-
- 月報酬標準差25.12%-18.75%-18.66%-
- 月報酬夏普值0.34%-0.08%-0.09%-
- 特雷諾比率12.40%-0.11%-3.51%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。