瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

8.01南非幣0.02(0.22%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.33%
3月6.32%
1年19.58%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.21%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.34%
  4. 4.其他14.45%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.6.51%
  2. 2.BOC Aviation Ltd.6.20%
  3. 3.BDO Unibank Inc.5.98%
  4. 4.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.74%
  5. 5.NTPC Ltd.5.63%
  6. 6.ICICI Bank Ltd.5.28%
  7. 7.Sands China Ltd5.07%
  8. 8.Korea National Oil Corp.4.52%
  9. 9.Mirae Asset Securities Co Ltd.4.29%
  10. 10.Global Logistic Properties Ltd3.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.21%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.34%
  4. 4.其他14.45%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.6.51%
  2. 2.BOC Aviation Ltd.6.20%
  3. 3.BDO Unibank Inc.5.98%
  4. 4.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.74%
  5. 5.NTPC Ltd.5.63%
  6. 6.ICICI Bank Ltd.5.28%
  7. 7.Sands China Ltd5.07%
  8. 8.Korea National Oil Corp.4.52%
  9. 9.Mirae Asset Securities Co Ltd.4.29%
  10. 10.Global Logistic Properties Ltd3.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的