瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

8.68南非幣0(0%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.16%
1年7.64%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.41%
  4. 4.其他0.22%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 2.125%6.30%
  2. 2.BDO Unibank Inc. 2.125%6.18%
  3. 3.ICICI Bank Ltd. 4%4.77%
  4. 4.BOC Aviation Ltd. 3.875%4.73%
  5. 5.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%4.63%
  6. 6.NTPC Ltd. 4.25%4.25%
  7. 7.Korea National Oil Corp. 2.625%3.96%
  8. 8.SP PowerAssets Ltd. 3.25%3.79%
  9. 9.Shinhan Bank Co Ltd 3.875%3.55%
  10. 10.Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 4.5%3.45%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.41%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 2.125%6.30%
  2. 2.BDO Unibank Inc. 2.125%6.18%
  3. 3.ICICI Bank Ltd. 4%4.77%
  4. 4.BOC Aviation Ltd. 3.875%4.73%
  5. 5.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%4.63%
  6. 6.NTPC Ltd. 4.25%4.25%
  7. 7.Korea National Oil Corp. 2.625%3.96%
  8. 8.SP PowerAssets Ltd. 3.25%3.79%
  9. 9.Shinhan Bank Co Ltd 3.875%3.55%
  10. 10.Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 4.5%3.45%
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