瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

7.82南非幣0(0.03%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.2%
3月3.96%
1年19.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      7.82
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/29
      7.83
      0.04
      0.47%
    • 2022/09/28
      7.86
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/27
      7.89
      0.04
      0.54%
    • 2022/09/26
      7.94
      0.04
      0.53%
    • 2022/09/23
      7.98
      0.02
      0.30%
    • 2022/09/22
      8.00
      0.05
      0.68%
    • 2022/09/21
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/20
      8.06
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/19
      8.08
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/16
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/15
      8.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/14
      8.09
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/13
      8.11
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/12
      8.13
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      8.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/07
      8.11
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/06
      8.09
      0.03
      0.42%
    • 2022/09/05
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      0.00
      0.01%
    • 2022/09/02
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      0.17%
    • 2022/09/01
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      0.34%
    • 2022/08/31
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      0.15%
    • 2022/08/30
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      0.00
      0.03%
    • 2022/08/29
      8.15
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      0.46%
    • 2022/08/26
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      0.35%
    • 2022/08/25
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      0.90%
    • 2022/08/24
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    • 2022/08/23
      8.07
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      0.08%
    • 2022/08/22
      8.06
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    • 2022/08/19
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    下載歷史報價