瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

8.71南非幣0.01(0.13%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.19%
3月14.09%
1年1.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.71
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/17
      8.70
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/16
      8.67
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      8.66
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/12
      8.68
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/11
      8.66
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/10
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/09
      8.67
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/06
      8.65
      0.08
      0.97%
    • 2023/01/05
      8.56
      0.07
      0.87%
    • 2023/01/04
      8.49
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/03
      8.43
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/30
      8.40
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/29
      8.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      8.40
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      8.40
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      8.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/21
      8.41
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/20
      8.41
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/19
      8.41
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/16
      8.44
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/15
      8.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/14
      8.41
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/13
      8.42
      0.06
      0.68%
    • 2022/12/12
      8.36
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/09
      8.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/08
      8.29
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/07
      8.32
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/06
      8.32
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價