瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

9.36南非幣0.01(0.13%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.54%
1年9.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/11
      9.35
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      0.10%
    • 2024/09/10
      9.36
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      0.06%
    • 2024/09/09
      9.36
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    • 2024/09/06
      9.34
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      0.08%
    • 2024/09/05
      9.34
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      9.34
      0.00
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    • 2024/09/02
      9.34
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      0.25%
    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
      9.32
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      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      9.31
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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