瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金A南非幣

8.95南非幣0.04(0.47%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月4.4%
3月3.69%
1年11.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      8.95
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/12
      9.00
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/11
      9.04
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/10
      9.08
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/07
      9.11
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/06
      9.13
      0.08
      0.85%
    • 2022/01/05
      9.21
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/04
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      9.25
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/30
      9.27
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      9.27
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/27
      9.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/24
      9.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/22
      9.28
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.28
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/20
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/17
      9.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/16
      9.29
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      0.04%
    • 2021/12/15
      9.29
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      0.39%
    • 2021/12/14
      9.32
      0.04
      0.45%
    • 2021/12/13
      9.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      9.37
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      0.26%
    • 2021/12/09
      9.35
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      0.24%
    • 2021/12/08
      9.33
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/07
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      0.36%
    • 2021/12/06
      9.28
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      0.15%
    • 2021/12/03
      9.29
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/02
      9.31
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/01
      9.35
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價