瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

9.65南非幣0(0.05%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.56%
1年8.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      9.65
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/15
      9.65
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      0.04%
    • 2025/01/14
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/13
      9.65
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    • 2025/01/10
      9.64
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    • 2025/01/09
      9.63
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    • 2025/01/08
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    • 2025/01/07
      9.61
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    • 2025/01/06
      9.62
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    • 2025/01/03
      9.62
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    • 2025/01/02
      9.61
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      0.05%
    • 2024/12/30
      9.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/27
      9.60
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/24
      9.58
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      0.14%
    • 2024/12/23
      9.56
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/19
      9.55
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    • 2024/12/18
      9.53
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    • 2024/12/17
      9.54
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    • 2024/12/16
      9.53
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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