瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

8.19南非幣0.06(0.72%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.98%
3月3.02%
1年19.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.19
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/22
      8.25
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/21
      8.24
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/17
      8.26
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/16
      8.29
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/15
      8.30
      0.06
      0.78%
    • 2022/06/14
      8.24
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/13
      8.26
      0.10
      1.15%
    • 2022/06/10
      8.36
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/09
      8.40
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/08
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/02
      8.43
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/01
      8.41
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.44
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/30
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/27
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/26
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/25
      8.46
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/24
      8.46
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/23
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/20
      8.44
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/19
      8.41
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/18
      8.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/17
      8.40
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/13
      8.42
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/11
      8.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/10
      8.51
      0.04
      0.52%
    • 2022/05/09
      8.55
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價