瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金A南非幣

9.98南非幣0.03(0.25%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.94%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      9.98
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/03
      9.95
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/02
      9.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/30
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/29
      9.93
      0.06
      0.58%
    • 2021/07/28
      9.99
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/27
      10.03
      0.07
      0.66%
    • 2021/07/26
      10.09
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/23
      10.13
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/22
      10.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      10.12
      0.06
      0.60%
    • 2021/07/19
      10.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/16
      10.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/15
      10.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      10.20
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      10.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/12
      10.15
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      0.43%
    • 2021/07/09
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
      10.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/07
      10.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/06
      10.06
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/05
      10.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/02
      10.13
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      0.22%
    • 2021/07/01
      10.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      10.11
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      0.15%
    • 2021/06/29
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      10.13
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      0.28%
    • 2021/06/25
      10.10
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/24
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/23
      10.13
      0.03
      0.28%

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