瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

8.53南非幣0.01(0.17%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.11%
1年1.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      8.53
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/31
      8.51
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/30
      8.51
      0.04
      0.49%
    • 2023/05/29
      8.47
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/25
      8.45
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/24
      8.47
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/23
      8.48
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/22
      8.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/19
      8.49
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      8.49
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/17
      8.52
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/16
      8.55
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/15
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      0.02
      0.26%
    • 2023/05/12
      8.60
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/11
      8.61
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      8.60
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/09
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      0.19%
    • 2023/05/08
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      0.33%
    • 2023/05/05
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      0.26%
    • 2023/05/04
      8.64
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/03
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      0.05%
    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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