瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

8.68南非幣0(0%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.16%
1年7.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      8.68
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      0.05%
    • 2023/11/28
      8.68
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/27
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      8.66
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/22
      8.63
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      0.23%
    • 2023/11/21
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/20
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/17
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/16
      8.58
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/15
      8.56
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/14
      8.59
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/10
      8.55
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/09
      8.54
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      8.55
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/07
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      0.11%
    • 2023/11/06
      8.53
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/03
      8.54
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      0.33%
    • 2023/11/02
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      0.17%
    • 2023/11/01
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      0.15%
    • 2023/10/31
      8.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      8.52
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      0.04%
    • 2023/10/27
      8.53
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      0.02%
    • 2023/10/26
      8.53
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
      8.52
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    • 2023/10/20
      8.52
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      0.11%
    • 2023/10/19
      8.51
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      0.13%
    • 2023/10/18
      8.50
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價