景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元

10.91美元0.02(0.23%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.05%
1年1.49%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.89%
  2. 2.股票0.21%
  3. 3.債券64.77%
  4. 4.其他24.13%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.21%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.21%
前十大持股
  1. 1.Us 2yr Note (Cbt) Future Dec 31 2112.30%
  2. 2.Us Long Bond (Cbt) Future Dec 21 212.41%
  3. 3.Canada 10yr Bond Future Dec 20 212.12%
  4. 4.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.34%
  5. 5.Us Ultra Bond (Cbt) Future Dec 21 211.06%
  6. 6.Nordea Bank ABP 6.625%0.70%
  7. 7.NGG Finance plc 5.625%0.65%
  8. 8.UBS AG 5.125%0.52%
  9. 9.Dresdner Funding Trust I 8.151%0.49%
  10. 10.BP Capital Markets plc 4.25%0.47%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.89%
  2. 2.股票0.21%
  3. 3.債券64.77%
  4. 4.其他24.13%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.21%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.21%
前十大持股
  1. 1.Us 2yr Note (Cbt) Future Dec 31 2112.30%
  2. 2.Us Long Bond (Cbt) Future Dec 21 212.41%
  3. 3.Canada 10yr Bond Future Dec 20 212.12%
  4. 4.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.34%
  5. 5.Us Ultra Bond (Cbt) Future Dec 21 211.06%
  6. 6.Nordea Bank ABP 6.625%0.70%
  7. 7.NGG Finance plc 5.625%0.65%
  8. 8.UBS AG 5.125%0.52%
  9. 9.Dresdner Funding Trust I 8.151%0.49%
  10. 10.BP Capital Markets plc 4.25%0.47%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的