景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元

8.72美元0.01(0.09%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.76%
1年5.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/28
      8.71
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/27
      8.76
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/26
      8.77
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/25
      8.80
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/22
      8.79
      0.05
      0.54%
    • 2023/09/21
      8.84
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/20
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      8.84
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/18
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      8.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/14
      8.85
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/13
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      8.83
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/11
      8.84
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/07
      8.81
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/06
      8.82
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/05
      8.85
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/04
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/01
      8.89
      0.08
      0.84%
    • 2023/08/31
      8.96
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/30
      8.95
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/29
      8.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/28
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      8.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/24
      8.91
      0.05
      0.62%
    • 2023/08/23
      8.86
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/22
      8.83
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/21
      8.86
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價