景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元

9.27美元0.01(0.1%)
2024/02/23更新
績效 / 
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3月4.4%
1年6.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      9.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/21
      9.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/20
      9.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/19
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/16
      9.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      9.26
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/14
      9.24
      0.05
      0.53%
    • 2024/02/13
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/12
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/09
      9.28
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/08
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/07
      9.31
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/06
      9.29
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/05
      9.33
      0.07
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      9.40
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/01
      9.37
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/31
      9.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/30
      9.33
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/29
      9.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/26
      9.29
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/25
      9.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/24
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/23
      9.28
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/22
      9.26
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/19
      9.25
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      0.01%
    • 2024/01/18
      9.25
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      0.17%
    • 2024/01/17
      9.27
      0.05
      0.56%
    • 2024/01/16
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/15
      9.32
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價