景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元

10.95美元0.03(0.26%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.3%
1年4.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      10.95
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/21
      10.97
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/18
      10.95
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/17
      10.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/16
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      10.93
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/14
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/11
      10.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/10
      10.91
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/09
      10.90
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/08
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/07
      10.87
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/04
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      10.83
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      10.83
      0.06
      0.56%
    • 2021/05/31
      10.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/28
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/27
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/26
      10.90
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/25
      10.87
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/21
      10.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/20
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/19
      10.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/18
      10.85
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    • 2021/05/17
      10.84
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      0.18%
    • 2021/05/14
      10.82
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      0.28%
    • 2021/05/12
      10.85
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      0.16%
    • 2021/05/11
      10.87
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    • 2021/05/10
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