景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元

10.67美元0(0.02%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.35%
1年2.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      10.67
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/20
      10.67
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/19
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/18
      10.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/17
      10.71
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/14
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/13
      10.76
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      10.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      10.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      10.76
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/07
      10.78
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/06
      10.80
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/05
      10.82
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/04
      10.84
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/31
      10.89
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/29
      10.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      10.90
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/22
      10.88
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/21
      10.90
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/20
      10.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      10.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      10.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      10.92
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/14
      10.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/13
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      10.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      10.90
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/08
      10.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/07
      10.92
      0.02
      0.18%

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