景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元

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2024/12/27更新
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3月1.74%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      9.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/23
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/20
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/19
      9.41
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/18
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      9.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      9.46
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/13
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/12
      9.51
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/11
      9.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/10
      9.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/09
      9.54
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/06
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      9.53
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/04
      9.50
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      9.50
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/29
      9.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/28
      9.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      9.54
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/25
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/22
      9.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      9.48
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    • 2024/11/20
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