景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元

9.45美元0.04(0.4%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.72%
1年7.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      9.45
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/24
      9.41
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/23
      9.40
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/22
      9.37
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/17
      9.39
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/16
      9.37
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/15
      9.34
      0.05
      0.57%
    • 2025/04/14
      9.29
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/11
      9.31
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/10
      9.30
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/09
      9.34
      0.05
      0.57%
    • 2025/04/08
      9.39
      0.08
      0.85%
    • 2025/04/07
      9.47
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/04
      9.51
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/03
      9.49
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      9.49
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/01
      9.47
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/31
      9.46
      0.03
      0.37%
    • 2025/03/28
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/27
      9.43
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/26
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/25
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/24
      9.46
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/21
      9.48
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/20
      9.47
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/19
      9.44
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/18
      9.43
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/17
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/14
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/13
      9.42
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價