景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元

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2022/08/05更新
績效 / 
1月3.84%
3月0.42%
1年13.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      9.43
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/04
      9.41
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/03
      9.40
      0.06
      0.65%
    • 2022/08/02
      9.46
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/01
      9.42
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/29
      9.37
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/28
      9.32
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/27
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      9.30
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/22
      9.24
      0.08
      0.87%
    • 2022/07/21
      9.16
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/20
      9.16
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      0.20%
    • 2022/07/19
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/18
      9.14
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      9.13
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/14
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      0.01%
    • 2022/07/13
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      0.06%
    • 2022/07/12
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      0.53%
    • 2022/07/11
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      0.12%
    • 2022/07/08
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      0.10%
    • 2022/07/07
      9.11
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/06
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      0.60%
    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
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    • 2022/07/01
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      0.26%
    • 2022/06/30
      9.07
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    • 2022/06/29
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      0.27%
    • 2022/06/28
      9.09
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/27
      9.12
      0.02
      0.19%

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