安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元

8.98歐元0(0.05%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.57%
3月5.29%
1年6.58%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.96%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.92%
  4. 4.其他4.12%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR4.32%
  2. 2.METROCENTRE (GP) LTD 15.95%2.31%
  3. 3.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.82%
  4. 4.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.63%
  5. 5.Telefonica Europe B V 2.88%1.57%
  6. 6.INEOS Finance PLC 6.375%1.55%
  7. 7.Albion Financing 1 S.a.r.l. 5.375%1.52%
  8. 8.Ziggo Bond Company B.V. 6.125%1.45%
  9. 9.888 Acquisitions Ltd. 7.558%1.44%
  10. 10.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.41%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.96%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.92%
  4. 4.其他4.12%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR4.32%
  2. 2.METROCENTRE (GP) LTD 15.95%2.31%
  3. 3.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.82%
  4. 4.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.63%
  5. 5.Telefonica Europe B V 2.88%1.57%
  6. 6.INEOS Finance PLC 6.375%1.55%
  7. 7.Albion Financing 1 S.a.r.l. 5.375%1.52%
  8. 8.Ziggo Bond Company B.V. 6.125%1.45%
  9. 9.888 Acquisitions Ltd. 7.558%1.44%
  10. 10.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.41%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的