安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元

8.90歐元0.01(0.07%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.09%
1年4.39%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-7.16%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.39%
  4. 4.其他16.77%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20232.08%
  2. 2.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%2.01%
  3. 3.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.81%
  4. 4.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.62%
  5. 5.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.61%
  6. 6.INEOS Finance PLC 6.375%1.47%
  7. 7.Telefonica Europe B V 2.88%1.45%
  8. 8.888 Acquisitions Ltd. 7.558%1.30%
  9. 9.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.26%
  10. 10.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.25%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-7.16%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.39%
  4. 4.其他16.77%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20232.08%
  2. 2.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%2.01%
  3. 3.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.81%
  4. 4.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.62%
  5. 5.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.61%
  6. 6.INEOS Finance PLC 6.375%1.47%
  7. 7.Telefonica Europe B V 2.88%1.45%
  8. 8.888 Acquisitions Ltd. 7.558%1.30%
  9. 9.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.26%
  10. 10.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.25%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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