安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元

8.88歐元0(0.01%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.28%
1年9.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      8.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/25
      8.88
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      0.03%
    • 2024/07/24
      8.88
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      0.04%
    • 2024/07/23
      8.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      8.87
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      0.02%
    • 2024/07/19
      8.87
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    • 2024/07/18
      8.87
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    • 2024/07/17
      8.87
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    • 2024/07/16
      8.87
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    • 2024/07/15
      8.87
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    • 2024/07/12
      8.86
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    • 2024/07/11
      8.85
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    • 2024/07/10
      8.85
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    • 2024/07/09
      8.85
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      0.03%
    • 2024/07/08
      8.85
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      8.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/04
      8.83
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    • 2024/07/03
      8.82
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
      8.85
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
      8.86
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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