安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元

8.90歐元0.01(0.07%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.09%
1年4.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      8.90
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/12
      8.91
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/11
      8.93
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/10
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      0.00
      0.03%
    • 2025/03/07
      8.94
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/06
      8.95
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/05
      8.98
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/04
      9.00
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/03
      9.00
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/28
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    • 2025/02/27
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    • 2025/02/26
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    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
      9.02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/20
      9.02
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      0.03%
    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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      0.48%
    • 2025/01/31
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      0.15%

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