安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 歐元

9.96歐元0(0.02%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.46%
1年5.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.92
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/25
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      9.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/18
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/17
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/16
      9.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/15
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
      9.95
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/10
      9.98
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/09
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/05
      9.90
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/03
      9.90
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.88
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/01
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/29
      9.87
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/28
      9.80
      0.08
      0.83%
    • 2021/01/27
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      9.91
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/19
      9.88
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/18
      9.82
      0.10
      1.04%
    • 2021/01/15
      9.92
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/14
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
      9.87
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價