安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元

8.56歐元0.01(0.12%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.76%
1年4.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/23
      8.57
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/22
      8.56
      0.06
      0.76%
    • 2023/03/21
      8.49
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/20
      8.44
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/16
      8.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/15
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/14
      8.52
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/13
      8.55
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/10
      8.56
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/09
      8.60
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      8.60
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      8.61
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/06
      8.59
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/03
      8.56
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      8.55
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/01
      8.58
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/28
      8.61
      0.07
      0.77%
    • 2023/02/27
      8.67
      0.10
      1.20%
    • 2023/02/24
      8.57
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/23
      8.61
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/22
      8.60
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/21
      8.64
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/20
      8.66
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/17
      8.65
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/16
      8.67
      0.05
      0.53%
    • 2023/02/15
      8.72
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/14
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/13
      8.69
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      0.16%
    • 2023/02/10
      8.70
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