安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元

8.20歐元0.02(0.3%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月7.23%
3月11.14%
1年14.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      8.20
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/05
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/04
      8.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/01
      8.22
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/30
      8.26
      0.10
      1.22%
    • 2022/06/29
      8.37
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/28
      8.41
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/27
      8.43
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/24
      8.39
      0.07
      0.87%
    • 2022/06/22
      8.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      8.47
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/20
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/17
      8.43
      0.08
      0.98%
    • 2022/06/16
      8.52
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/15
      8.50
      0.07
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      8.57
      0.08
      0.98%
    • 2022/06/13
      8.66
      0.12
      1.42%
    • 2022/06/10
      8.78
      0.07
      0.82%
    • 2022/06/09
      8.85
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/08
      8.88
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      8.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/03
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/02
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      8.89
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/31
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/30
      8.93
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/27
      8.90
      0.05
      0.56%
    • 2022/05/25
      8.85
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/24
      8.87
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/23
      8.88
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價