安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元

8.79歐元0.04(0.4%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.62%
3月0.26%
1年7.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      8.79
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/15
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      8.84
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      8.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      8.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/09
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/05
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/04
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/03
      8.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      8.85
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/28
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      8.85
      0.09
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      8.94
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/21
      8.93
      0.06
      0.69%
    • 2024/03/20
      9.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      9.00
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      0.03%
    • 2024/03/18
      9.00
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/15
      8.98
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/14
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/13
      8.99
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      0.06%
    • 2024/03/12
      8.99
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      0.08%
    • 2024/03/11
      8.98
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      0.11%
    • 2024/03/08
      8.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/07
      8.95
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      0.13%
    • 2024/03/06
      8.94
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      0.04%
    • 2024/03/05
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/04
      8.94
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價