安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元

8.54歐元0.01(0.16%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.11%
3月1.77%
1年9.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/01
      8.52
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/30
      8.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/29
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      8.53
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      8.54
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/24
      8.52
      0.06
      0.76%
    • 2022/11/23
      8.46
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/22
      8.42
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/18
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      8.39
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/16
      8.41
      0.07
      0.80%
    • 2022/11/15
      8.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/14
      8.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/11
      8.46
      0.23
      2.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.23
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/09
      8.23
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/08
      8.22
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/07
      8.19
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/04
      8.14
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/03
      8.14
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/02
      8.19
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/31
      8.16
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/28
      8.13
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/27
      8.10
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/26
      8.08
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/25
      8.03
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/24
      8.01
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/21
      7.99
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/20
      8.03
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價