安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 歐元

9.85歐元0.01(0.07%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.22%
1年7.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/26
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/25
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/22
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/21
      9.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/20
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/18
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/15
      9.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/14
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/13
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      9.83
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/11
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/08
      9.87
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/07
      9.87
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      9.87
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/04
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      9.91
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/30
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      9.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/24
      9.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      9.99
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      0.02%
    • 2021/09/22
      9.99
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    • 2021/09/21
      9.99
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    • 2021/09/20
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/17
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/16
      10.00
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價