瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

6.02紐西蘭幣0.01(0.12%)

2024/12/03更新

績效 /

1月1.48%

3月2.01%

1年12.48%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金3.23%
2.股票0.00%
3.債券94.27%
4.其他2.50%

前五大投資區域

1.加拿大0.01%

前十大行業比重

1.基本物料0.01%

前十大持股

1.ESIC Sukuk Ltd.1.15%
2.Qatar (State of)0.75%
3.Argentina (Republic Of)0.75%
4.Ecuador (Republic Of)0.70%
5.United States Treasury Bills0.69%
6.Qatar (State of)0.68%
7.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)0.63%
8.Angola (Republic of)0.59%
9.Saudi Arabia (Kingdom of)0.57%
10.Petroleos Mexicanos0.47%

資產分佈

1.現金3.23%
2.股票0.00%
3.債券94.27%
4.其他2.50%

前十大行業比重

1.基本物料0.01%

前五大投資區域

1.加拿大0.01%

前十大持股

1.ESIC Sukuk Ltd.1.15%
2.Qatar (State of)0.75%
3.Argentina (Republic Of)0.75%
4.Ecuador (Republic Of)0.70%
5.United States Treasury Bills0.69%
6.Qatar (State of)0.68%
7.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)0.63%
8.Angola (Republic of)0.59%
9.Saudi Arabia (Kingdom of)0.57%
10.Petroleos Mexicanos0.47%

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