瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.85紐西蘭幣0.02(0.36%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.31%
1年8%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.83%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.65%
  4. 4.其他3.52%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.01%
前十大持股
  1. 1.Argentina (Republic Of)1.21%
  2. 2.Argentina (Republic Of)0.93%
  3. 3.ESIC Sukuk Ltd.0.84%
  4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)0.83%
  5. 5.United States Treasury Bills0.83%
  6. 6.Argentina (Republic Of)0.78%
  7. 7.Argentina (Republic Of)0.64%
  8. 8.Qatar (State of)0.60%
  9. 9.Ghana (Republic of)0.58%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of)0.58%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.83%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.65%
  4. 4.其他3.52%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.01%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大持股
  1. 1.Argentina (Republic Of)1.21%
  2. 2.Argentina (Republic Of)0.93%
  3. 3.ESIC Sukuk Ltd.0.84%
  4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)0.83%
  5. 5.United States Treasury Bills0.83%
  6. 6.Argentina (Republic Of)0.78%
  7. 7.Argentina (Republic Of)0.64%
  8. 8.Qatar (State of)0.60%
  9. 9.Ghana (Republic of)0.58%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of)0.58%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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