瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.65紐西蘭幣0.03(0.49%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.41%

3月1.35%

1年5.45%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2023/12/01
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2023/11/30
5.68
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2023/11/29
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2023/11/28
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2023/11/27
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5.53
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2023/11/14
5.50
0.02
0.38%
2023/11/13
5.48
0.01
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
5.49
0.02
0.40%
2023/11/09
5.52
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2023/11/08
5.52
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2023/11/06
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0.33%
2023/11/03
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2023/11/02
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2023/10/31
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2023/10/30
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2023/10/27
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