瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
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      0.29%
    • 2024/12/19
      5.93
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      0.95%
    • 2024/12/18
      5.99
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    • 2024/12/17
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      6.03
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
      6.01
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      6.04
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      0.17%
    • 2024/11/28
      6.03
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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