瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2023/03/17更新
績效 / 
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3月1.04%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      5.69
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      5.68
      0.04
      0.67%
    • 2023/03/15
      5.72
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/14
      5.70
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/13
      5.73
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/10
      5.71
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/09
      5.69
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      0.51%
    • 2023/03/08
      5.72
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/07
      5.72
      0.02
      0.42%
    • 2023/03/06
      5.70
      0.02
      0.42%
    • 2023/03/03
      5.67
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/02
      5.69
      0.02
      0.42%
    • 2023/03/01
      5.71
      0.03
      0.57%
    • 2023/02/28
      5.75
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/27
      5.75
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      5.74
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/23
      5.72
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/22
      5.73
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      0.30%
    • 2023/02/21
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      0.42%
    • 2023/02/20
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      0.19%
    • 2023/02/17
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      0.01
      0.16%
    • 2023/02/16
      5.79
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      0.38%
    • 2023/02/15
      5.81
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      0.07%
    • 2023/02/14
      5.81
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
      5.85
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
      5.87
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    • 2023/02/07
      5.90
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      0.79%
    • 2023/02/06
      5.95
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