瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2022/06/29更新
績效 / 
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3月9.46%
1年20.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      5.84
      0.04
      0.70%
    • 2022/06/28
      5.88
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/27
      5.89
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/24
      5.88
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/22
      5.90
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/21
      5.88
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/20
      5.90
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      0.05%
    • 2022/06/17
      5.90
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    • 2022/06/16
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    • 2022/06/15
      5.90
      0.03
      0.46%
    • 2022/06/14
      5.92
      0.10
      1.73%
    • 2022/06/13
      6.03
      0.06
      0.92%
    • 2022/06/10
      6.08
      0.04
      0.72%
    • 2022/06/09
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      0.26%
    • 2022/06/08
      6.14
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      6.15
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/03
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      0.05%
    • 2022/06/02
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    • 2022/06/01
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    • 2022/05/31
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    • 2022/05/30
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    • 2022/05/27
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      1.44%
    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
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    • 2022/05/16
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