瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.89紐西蘭幣0.02(0.31%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.67%
1年7.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      5.89
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/24
      5.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/23
      5.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      5.90
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/19
      5.90
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/18
      5.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      5.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      5.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      5.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/12
      5.92
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/11
      5.91
      0.03
      0.51%
    • 2024/07/10
      5.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/09
      5.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      5.87
      0.03
      0.46%
    • 2024/07/05
      5.84
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      5.84
      0.03
      0.45%
    • 2024/07/03
      5.81
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/02
      5.79
      0.02
      0.41%
    • 2024/07/01
      5.82
      0.05
      0.89%
    • 2024/06/28
      5.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      5.87
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      5.87
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/25
      5.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      5.88
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      5.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      5.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/19
      5.88
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/18
      5.87
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/17
      5.86
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/14
      5.88
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。