瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.77紐西蘭幣0.02(0.38%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.13%
3月1.54%
1年7.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      5.77
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/24
      5.79
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/23
      5.80
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/22
      5.78
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      5.77
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      5.78
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/17
      5.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      5.75
      0.06
      0.98%
    • 2024/04/15
      5.81
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/12
      5.85
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/11
      5.86
      0.04
      0.64%
    • 2024/04/10
      5.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      5.90
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/08
      5.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/05
      5.89
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      5.89
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/03
      5.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      5.87
      0.07
      1.21%
    • 2024/03/28
      5.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/27
      5.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      5.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      5.93
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      5.93
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/21
      5.90
      0.04
      0.60%
    • 2024/03/20
      5.87
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/19
      5.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      5.85
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/15
      5.87
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/14
      5.88
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/13
      5.89
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。