瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.65紐西蘭幣0.03(0.49%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.41%
3月1.35%
1年5.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      5.65
      0.03
      0.49%
    • 2023/11/30
      5.68
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/29
      5.67
      0.04
      0.66%
    • 2023/11/28
      5.63
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/27
      5.61
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/24
      5.61
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/23
      5.62
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/22
      5.61
      0.02
      0.36%
    • 2023/11/21
      5.59
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/20
      5.57
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/17
      5.56
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/16
      5.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/15
      5.53
      0.03
      0.56%
    • 2023/11/14
      5.50
      0.02
      0.38%
    • 2023/11/13
      5.48
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      5.49
      0.02
      0.40%
    • 2023/11/09
      5.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/08
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      0.01
      0.09%
    • 2023/11/07
      5.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/06
      5.52
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/03
      5.50
      0.05
      0.90%
    • 2023/11/02
      5.45
      0.04
      0.65%
    • 2023/10/31
      5.42
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      0.30%
    • 2023/10/30
      5.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      5.39
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      0.26%
    • 2023/10/26
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      0.19%
    • 2023/10/25
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      0.15%
    • 2023/10/24
      5.38
      0.04
      0.67%
    • 2023/10/23
      5.35
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/20
      5.35
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價