瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2022/12/02更新

績效 /

1月8.1%

3月1.71%

1年16.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
5.78
0.05
0.86%
2022/12/01
5.73
0.01
0.19%
2022/11/30
5.72
0.02
0.35%
2022/11/29
5.70
0.01
0.12%
2022/11/28
5.71
0.05
0.88%
2022/11/25
5.66
0.00
0.02%
2022/11/24
5.65
0.03
0.44%
2022/11/23
5.63
0.02
0.37%
2022/11/22
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2022/11/21
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2022/11/18
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2022/11/17
5.63
0.01
0.21%
2022/11/16
5.62
0.04
0.70%
2022/11/15
5.58
0.04
0.65%
2022/11/14
5.55
0.09
1.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
5.46
0.02
0.28%
2022/11/10
5.45
0.04
0.70%
2022/11/09
5.41
0.02
0.28%
2022/11/08
5.39
0.05
0.90%
2022/11/07
5.34
0.01
0.15%
2022/11/04
5.34
0.02
0.34%
2022/11/03
5.35
0.01
0.24%
2022/11/02
5.37
0.02
0.35%
2022/10/31
5.39
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0.47%
2022/10/28
5.36
0.03
0.56%
2022/10/27
5.33
0.05
0.91%
2022/10/26
5.28
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2022/10/25
5.27
0.03
0.61%
2022/10/24
5.23
0.04
0.83%
2022/10/21
5.28
0.02
0.43%

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