瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

7.87紐西蘭幣0.02(0.3%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.41%
1年1.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      7.87
      0.02
      0.30%
    • 2021/02/25
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      7.97
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/18
      7.96
      0.05
      0.66%
    • 2021/02/17
      8.01
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/16
      8.03
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/15
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      8.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/09
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      8.06
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/03
      8.04
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/02
      8.03
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      8.03
      0.02
      0.29%
    • 2021/01/29
      8.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      8.06
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/27
      8.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/26
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/25
      8.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      8.06
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/21
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      8.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      8.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      8.05
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/12
      8.06
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價