瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.69紐西蘭幣0.01(0.11%)

2023/03/17更新

績效 /

1月1.11%

3月1.04%

1年7.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
5.69
0.01
0.11%
2023/03/16
5.68
0.04
0.67%
2023/03/15
5.72
0.02
0.26%
2023/03/14
5.70
0.03
0.47%
2023/03/13
5.73
0.02
0.30%
2023/03/10
5.71
0.02
0.35%
2023/03/09
5.69
0.03
0.51%
2023/03/08
5.72
0.00
0.02%
2023/03/07
5.72
0.02
0.42%
2023/03/06
5.70
0.02
0.42%
2023/03/03
5.67
0.02
0.26%
2023/03/02
5.69
0.02
0.42%
2023/03/01
5.71
0.03
0.57%
2023/02/28
5.75
0.01
0.12%
2023/02/27
5.75
0.01
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
5.74
0.02
0.39%
2023/02/23
5.72
0.01
0.18%
2023/02/22
5.73
0.02
0.30%
2023/02/21
5.74
0.02
0.42%
2023/02/20
5.77
0.01
0.19%
2023/02/17
5.78
0.01
0.16%
2023/02/16
5.79
0.02
0.38%
2023/02/15
5.81
0.00
0.07%
2023/02/14
5.81
0.01
0.12%
2023/02/13
5.82
0.03
0.50%
2023/02/10
5.85
0.04
0.60%
2023/02/09
5.88
0.01
0.17%
2023/02/08
5.87
0.03
0.46%
2023/02/07
5.90
0.05
0.79%
2023/02/06
5.95
0.02
0.40%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。