瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2021/05/17更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      7.80
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/14
      7.77
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      0.33%
    • 2021/05/12
      7.80
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    • 2021/05/11
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      0.04%
    • 2021/05/10
      7.81
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      0.18%
    • 2021/05/07
      7.80
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      0.23%
    • 2021/05/06
      7.78
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      0.18%
    • 2021/05/05
      7.77
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      0.06%
    • 2021/05/04
      7.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      7.77
      0.03
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    • 2021/04/30
      7.80
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      0.24%
    • 2021/04/29
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    • 2021/04/28
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      0.29%
    • 2021/04/27
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      0.15%
    • 2021/04/26
      7.83
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      7.83
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      0.09%
    • 2021/04/22
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      0.05%
    • 2021/04/21
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    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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      0.38%

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