瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.78紐西蘭幣0.05(0.86%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.1%
3月1.71%
1年16.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      5.78
      0.05
      0.86%
    • 2022/12/01
      5.73
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/30
      5.72
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/29
      5.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/28
      5.71
      0.05
      0.88%
    • 2022/11/25
      5.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/24
      5.65
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/23
      5.63
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/22
      5.61
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      5.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/17
      5.63
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/16
      5.62
      0.04
      0.70%
    • 2022/11/15
      5.58
      0.04
      0.65%
    • 2022/11/14
      5.55
      0.09
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      5.46
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/10
      5.45
      0.04
      0.70%
    • 2022/11/09
      5.41
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/08
      5.39
      0.05
      0.90%
    • 2022/11/07
      5.34
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      5.34
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/03
      5.35
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/02
      5.37
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/31
      5.39
      0.03
      0.47%
    • 2022/10/28
      5.36
      0.03
      0.56%
    • 2022/10/27
      5.33
      0.05
      0.91%
    • 2022/10/26
      5.28
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/25
      5.27
      0.03
      0.61%
    • 2022/10/24
      5.23
      0.04
      0.83%
    • 2022/10/21
      5.28
      0.02
      0.43%

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