瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2025/07/09更新
績效 / 
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3月7.49%
1年8.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      6.01
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/08
      6.01
      0.01
      0.23%
    • 2025/07/07
      6.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/04
      6.03
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/03
      6.02
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/02
      6.02
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    • 2025/07/01
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    • 2025/06/30
      6.02
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      0.25%
    • 2025/06/27
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      0.05%
    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
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      0.42%
    • 2025/06/24
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      0.49%
    • 2025/06/20
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      0.15%
    • 2025/06/19
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      0.10%
    • 2025/06/18
      5.95
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      5.95
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      0.02%
    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/30
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/26
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