瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2021/10/18更新
績效 / 
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3月1.79%
1年1.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      7.59
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/15
      7.57
      0.02
      0.32%
    • 2021/10/14
      7.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/13
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      7.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/11
      7.55
      0.01
      0.19%
    • 2021/10/08
      7.57
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/07
      7.55
      0.03
      0.42%
    • 2021/10/06
      7.58
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/05
      7.60
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/04
      7.61
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/01
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      0.04
      0.48%
    • 2021/09/30
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/29
      7.66
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/28
      7.68
      0.05
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      7.73
      0.03
      0.41%
    • 2021/09/24
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      0.19%
    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/21
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      0.35%
    • 2021/09/20
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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