歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z

282.59歐元0.64(0.23%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.7%
1年10.08%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.54%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.10%
  4. 4.其他2.36%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前十大持股
  1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.34%
  2. 2.Market Bidco Finco PLC 5.5%1.22%
  3. 3.Vallourec SA 8.5%1.21%
  4. 4.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.05%
  5. 5.EIS Contingent Convertible Bonds I0.98%
  6. 6.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%0.95%
  7. 7.Telefonica Europe B V 3.875%0.93%
  8. 8.Forvia SE 2.75%0.91%
  9. 9.Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%0.91%
  10. 10.ams-OSRAM AG 10.5%0.88%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.54%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.10%
  4. 4.其他2.36%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大持股
  1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.34%
  2. 2.Market Bidco Finco PLC 5.5%1.22%
  3. 3.Vallourec SA 8.5%1.21%
  4. 4.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.05%
  5. 5.EIS Contingent Convertible Bonds I0.98%
  6. 6.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%0.95%
  7. 7.Telefonica Europe B V 3.875%0.93%
  8. 8.Forvia SE 2.75%0.91%
  9. 9.Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%0.91%
  10. 10.ams-OSRAM AG 10.5%0.88%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的