歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z

278.73歐元0.43(0.15%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      278.73
      0.43
      0.15%
    • 2024/04/23
      279.16
      0.84
      0.30%
    • 2024/04/22
      278.32
      0.62
      0.22%
    • 2024/04/19
      277.70
      0.19
      0.07%
    • 2024/04/18
      277.51
      0.08
      0.03%
    • 2024/04/17
      277.43
      0.46
      0.17%
    • 2024/04/16
      276.97
      1.21
      0.44%
    • 2024/04/15
      278.18
      0.72
      0.26%
    • 2024/04/12
      278.90
      0.05
      0.02%
    • 2024/04/11
      278.95
      0.72
      0.26%
    • 2024/04/10
      279.67
      0.54
      0.19%
    • 2024/04/09
      280.21
      0.38
      0.14%
    • 2024/04/08
      279.83
      0.12
      0.04%
    • 2024/04/05
      279.71
      0.24
      0.09%
    • 2024/04/04
      279.95
      0.53
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      279.42
      0.04
      0.01%
    • 2024/04/02
      279.46
      0.21
      0.08%
    • 2024/03/28
      279.67
      0.08
      0.03%
    • 2024/03/27
      279.59
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/26
      279.56
      0.16
      0.06%
    • 2024/03/25
      279.72
      0.37
      0.13%
    • 2024/03/22
      279.35
      0.31
      0.11%
    • 2024/03/21
      279.66
      0.19
      0.07%
    • 2024/03/20
      279.85
      0.56
      0.20%
    • 2024/03/19
      280.41
      0.22
      0.08%
    • 2024/03/18
      280.63
      0.13
      0.05%
    • 2024/03/15
      280.50
      0.08
      0.03%
    • 2024/03/14
      280.58
      0.44
      0.16%
    • 2024/03/13
      281.02
      0.36
      0.13%
    • 2024/03/12
      280.66
      0.32
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