歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z

297.85歐元0.03(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.86%
1年12.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      297.85
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/18
      297.88
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/15
      297.91
      0.10
      0.03%
    • 2024/11/14
      298.01
      0.19
      0.06%
    • 2024/11/13
      297.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      297.82
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/11
      297.90
      0.25
      0.08%
    • 2024/11/08
      297.65
      0.30
      0.10%
    • 2024/11/07
      297.35
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/06
      297.42
      0.42
      0.14%
    • 2024/11/05
      297.00
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/04
      296.97
      0.13
      0.04%
    • 2024/10/31
      296.84
      0.46
      0.16%
    • 2024/10/30
      297.30
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/29
      297.29
      0.05
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      297.34
      0.20
      0.07%
    • 2024/10/25
      297.14
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/24
      297.12
      0.18
      0.06%
    • 2024/10/23
      296.94
      0.10
      0.03%
    • 2024/10/22
      297.04
      0.31
      0.10%
    • 2024/10/21
      297.35
      0.04
      0.01%
    • 2024/10/18
      297.31
      0.25
      0.08%
    • 2024/10/17
      297.06
      0.41
      0.14%
    • 2024/10/16
      296.65
      0.21
      0.07%
    • 2024/10/15
      296.44
      0.43
      0.15%
    • 2024/10/14
      296.01
      0.38
      0.13%
    • 2024/10/11
      295.63
      0.14
      0.05%
    • 2024/10/10
      295.49
      0.05
      0.02%
    • 2024/10/09
      295.54
      0.05
      0.02%
    • 2024/10/08
      295.59
      0.08
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