歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z

320.22歐元0.33(0.1%)
2026/01/06更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.93%
1年6.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/06
      320.22
      0.33
      0.10%
    • 2026/01/05
      319.89
      0.66
      0.21%
    • 2026/01/02
      319.23
      0.08
      0.03%
    • 2025/12/31
      319.15
      0.01
      0.00%
    • 2025/12/30
      319.14
      0.09
      0.03%
    • 2025/12/29
      319.05
      0.31
      0.10%
    • 2025/12/23
      318.74
      0.07
      0.02%
    • 2025/12/22
      318.67
      0.20
      0.06%
    • 2025/12/19
      318.47
      0.09
      0.03%
    • 2025/12/18
      318.38
      0.11
      0.04%
    • 2025/12/17
      318.27
      0.14
      0.04%
    • 2025/12/16
      318.13
      0.06
      0.02%
    • 2025/12/15
      318.07
      0.06
      0.02%
    • 2025/12/12
      318.01
      0.01
      0.00%
    • 2025/12/11
      318.02
      0.06
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/10
      318.08
      0.05
      0.02%
    • 2025/12/09
      318.13
      0.13
      0.04%
    • 2025/12/08
      318.26
      0.02
      0.01%
    • 2025/12/05
      318.28
      0.07
      0.02%
    • 2025/12/04
      318.21
      0.05
      0.02%
    • 2025/12/03
      318.16
      0.32
      0.10%
    • 2025/12/02
      317.84
      0.25
      0.08%
    • 2025/12/01
      317.59
      0.13
      0.04%
    • 2025/11/28
      317.72
      0.38
      0.12%
    • 2025/11/27
      317.34
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      0.04%
    • 2025/11/26
      317.21
      0.20
      0.06%
    • 2025/11/25
      317.01
      0.38
      0.12%
    • 2025/11/24
      316.63
      0.64
      0.20%
    • 2025/11/21
      315.99
      0.25
      0.08%
    • 2025/11/20
      316.24
      0.58
      0.18%

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