歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z

303.81歐元0.52(0.17%)
2025/02/04更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.49%
1年9.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      -
      0.83%
    • 三個月
      2.49%
      -
      1.68%
    • 一年
      9.62%
      -
      7.37%
    • 三年(年度化)
      3.81%
      -
      1.99%
    • 五年(年度化)
      2.55%
      -
      1.80%
    • 十年(年度化)
      3.32%
      -
      2.31%
    • 年初至今
      1.37%
      -
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.37%
    基金規模
    3,590.86百萬截至 2025-02-04
    成立時間
    2008-01-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Bellis Acquisition Co PLC1.38%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.23%
    3. 3.Virgin Media Finance PLC1.04%
    4. 4.Castellum AB0.99%
    5. 5.Edreams Odigeo SA0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Bellis Acquisition Co PLC1.38%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.23%
    3. 3.Virgin Media Finance PLC1.04%
    4. 4.Castellum AB0.99%
    5. 5.Edreams Odigeo SA0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -

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