歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z

271.66歐元0.23(0.09%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.52%
3月4.57%
1年8.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.52%
      -
      2.74%
    • 三個月
      4.57%
      -
      2.77%
    • 一年
      8.68%
      -
      5.90%
    • 三年(年度化)
      0.30%
      -
      0.94%
    • 五年(年度化)
      2.40%
      -
      1.37%
    • 十年(年度化)
      3.11%
      -
      1.66%
    • 年初至今
      9.88%
      -
      6.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.88%
    基金規模
    2,838.49百萬截至 2023-12-06
    成立時間
    2008-01-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap1.61%
    2. 2.Vertical Midco GmbH 4.375%1.43%
    3. 3.Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875%1.41%
    4. 4.Vallourec SA 8.5%1.34%
    5. 5.ams-OSRAM AG 6%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap1.61%
    2. 2.Vertical Midco GmbH 4.375%1.43%
    3. 3.Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875%1.41%
    4. 4.Vallourec SA 8.5%1.34%
    5. 5.ams-OSRAM AG 6%1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -