歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z

319.89歐元0.66(0.21%)

2026/01/05更新

績效 /

1月0.51%

3月0.74%

1年6.22%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.26%
-
-
一個月
0.51%
-
0.40%
三個月
0.74%
-
0.52%
一年
6.22%
-
5.20%
三年(年度化)
8.69%
-
7.19%
五年(年度化)
3.03%
-
2.09%
十年(年度化)
3.72%
-
3.15%
年初至今
0.23%
-
0.08%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球高收益債券 - 歐元對沖

基金公司/總代理人

第一金證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.23%

基金規模

4,116.98百萬截至 2026-01-02

成立時間

2008-01-16

晨星評等

投資策略

本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國0.31%

前五大大行業比重

1.金融服務0.31%

前五大持股

1.ams OSRAM AG1.49%
2.Bellis Acquisition Co PLC1.20%
3.Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC1.08%
4.888 Acquisitions Ltd.0.98%
5.TGS ASA0.93%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
3.65
-
月報酬夏普值
1.48
-

投資區域

1.英國0.31%

前五大持股

1.ams OSRAM AG1.49%
2.Bellis Acquisition Co PLC1.20%
3.Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC1.08%
4.888 Acquisitions Ltd.0.98%
5.TGS ASA0.93%

前五大大行業比重

1.金融服務0.31%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
3.65
-
月報酬夏普值
1.48
-

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