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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z
278.90歐元0.05(0.02%)
2024/04/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.29%--
- 一個月0.63%-0.37%
- 三個月0.52%-0.84%
- 一年10.20%-7.76%
- 三年(年度化)0.08%-0.75%
- 五年(年度化)1.82%-1.06%
- 十年(年度化)2.95%-1.57%
- 年初至今0.50%-0.94%
基金總覽
基金組別
全球高收益債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.50%
基金規模
3,129.01百萬截至 2024-04-11
成立時間
2008-01-16
晨星評等
投資策略
本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.31%
- 1.金融服務0.31%
- 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.47%
- 2.Vallourec SA 8.5%1.25%
- 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.15%
- 4.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.00%
- 5.EIS Contingent Convertible Bonds I1.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.06-
- 月報酬標準差7.74-
- 月報酬夏普值-0.07-
- 1.英國0.31%
- 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.47%
- 2.Vallourec SA 8.5%1.25%
- 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.15%
- 4.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.00%
- 5.EIS Contingent Convertible Bonds I1.00%
- 1.金融服務0.31%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.06-
- 月報酬標準差7.74-
- 月報酬夏普值-0.07-