歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z

248.48歐元1.05(0.42%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月5.98%
3月0.24%
1年11.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      5.98%
      -
      4.34%
    • 三個月
      0.24%
      -
      1.47%
    • 一年
      11.25%
      -
      11.63%
    • 三年(年度化)
      1.90%
      -
      1.92%
    • 五年(年度化)
      0.48%
      -
      0.74%
    • 十年(年度化)
      3.30%
      -
      1.85%
    • 年初至今
      11.60%
      -
      12.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.60%
    基金規模
    3,271.29百萬截至 2022-11-23
    成立時間
    2008-01-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap5.82%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.49%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.40%
    4. 4.Webuild SPA 5.875%1.34%
    5. 5.Vertical Midco GmbH 4.375%1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap5.82%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.49%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.40%
    4. 4.Webuild SPA 5.875%1.34%
    5. 5.Vertical Midco GmbH 4.375%1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -