駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元

49.44美元1.26(2.49%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.97%
3月7.73%
1年26.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      49.44
      1.26
      2.49%
    • 2021/02/19
      50.55
      0.06
      0.12%
    • 2021/02/18
      50.49
      0.29
      0.57%
    • 2021/02/17
      50.78
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/16
      50.82
      0.12
      0.24%
    • 2021/02/12
      50.94
      0.16
      0.32%
    • 2021/02/11
      50.78
      0.08
      0.16%
    • 2021/02/10
      50.70
      0.21
      0.42%
    • 2021/02/09
      50.49
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/08
      50.51
      0.21
      0.42%
    • 2021/02/05
      50.30
      0.20
      0.40%
    • 2021/02/03
      49.57
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/02
      49.55
      0.78
      1.60%
    • 2021/02/01
      48.77
      0.94
      1.97%
    • 2021/01/29
      47.83
      0.86
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      48.69
      0.73
      1.52%
    • 2021/01/27
      47.96
      1.55
      3.13%
    • 2021/01/26
      49.51
      0.28
      0.56%
    • 2021/01/25
      49.79
      0.07
      0.14%
    • 2021/01/22
      49.72
      0.23
      0.46%
    • 2021/01/21
      49.95
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      49.97
      0.80
      1.63%
    • 2021/01/19
      49.17
      0.49
      1.01%
    • 2021/01/15
      48.68
      0.39
      0.80%
    • 2021/01/14
      49.07
      0.28
      0.57%
    • 2021/01/13
      49.35
      0.11
      0.22%
    • 2021/01/12
      49.24
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/11
      49.21
      0.28
      0.57%
    • 2021/01/08
      49.49
      0.13
      0.26%
    • 2021/01/07
      49.36
      0.83
      1.71%

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