駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元

56.18美元0.12(0.21%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月3.34%
3月5.24%
1年34.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      56.18
      0.12
      0.21%
    • 2021/07/21
      56.06
      0.63
      1.14%
    • 2021/07/20
      55.43
      0.92
      1.69%
    • 2021/07/19
      54.51
      0.98
      1.77%
    • 2021/07/16
      55.49
      0.45
      0.80%
    • 2021/07/15
      55.94
      0.20
      0.36%
    • 2021/07/14
      56.14
      0.07
      0.13%
    • 2021/07/13
      56.21
      0.15
      0.27%
    • 2021/07/12
      56.36
      0.12
      0.21%
    • 2021/07/09
      56.24
      0.61
      1.10%
    • 2021/07/08
      55.63
      0.55
      0.98%
    • 2021/07/07
      56.18
      0.13
      0.23%
    • 2021/07/06
      56.05
      0.07
      0.13%
    • 2021/07/02
      56.12
      0.45
      0.81%
    • 2021/07/01
      55.67
      0.31
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      55.36
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/29
      55.35
      0.14
      0.25%
    • 2021/06/28
      55.21
      0.07
      0.13%
    • 2021/06/25
      55.14
      0.26
      0.47%
    • 2021/06/24
      54.88
      0.31
      0.57%
    • 2021/06/23
      54.57
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/22
      54.60
      0.35
      0.65%
    • 2021/06/21
      54.25
      0.75
      1.40%
    • 2021/06/18
      53.50
      0.65
      1.20%
    • 2021/06/17
      54.15
      0.18
      0.33%
    • 2021/06/15
      54.33
      0.16
      0.29%
    • 2021/06/14
      54.49
      0.12
      0.22%
    • 2021/06/11
      54.37
      0.12
      0.22%
    • 2021/06/10
      54.25
      0.31
      0.58%
    • 2021/06/09
      53.94
      0.07
      0.13%

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