安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元

26.56歐元0.04(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      26.56
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/19
      26.60
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/18
      26.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/17
      26.64
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      26.65
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/13
      26.66
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      26.64
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    • 2024/12/10
      26.63
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      0.06%
    • 2024/12/09
      26.62
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      0.14%
    • 2024/12/06
      26.58
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      0.08%
    • 2024/12/05
      26.56
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    • 2024/12/04
      26.54
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      0.11%
    • 2024/12/03
      26.51
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/02
      26.49
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/28
      26.47
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    • 2024/11/27
      26.46
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      0.02%
    • 2024/11/26
      26.45
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      0.04%
    • 2024/11/25
      26.44
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      0.06%
    • 2024/11/22
      26.43
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      0.07%
    • 2024/11/21
      26.41
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    • 2024/11/20
      26.41
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    • 2024/11/19
      26.42
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    • 2024/11/18
      26.41
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    • 2024/11/15
      26.41
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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