安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 歐元

25.30歐元0.03(0.1%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.07%
1年9.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      25.30
      0.03
      0.10%
    • 2021/08/03
      25.28
      0.03
      0.10%
    • 2021/08/02
      25.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/30
      25.25
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/29
      25.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/28
      25.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/27
      25.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/26
      25.23
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/23
      25.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      25.19
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/21
      25.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      25.16
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/19
      25.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/16
      25.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      25.20
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      25.21
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      25.20
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      0.04%
    • 2021/07/12
      25.19
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      25.18
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/08
      25.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      25.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      25.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      25.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      25.19
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      0.04%
    • 2021/07/01
      25.19
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      0.04%
    • 2021/06/30
      25.20
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      0.05%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
      25.22
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      25.21
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/24
      25.19
      0.02
      0.07%

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