安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元

26.41歐元0(0.01%)
2024/11/20更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      26.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      26.42
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/18
      26.41
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    • 2024/11/15
      26.41
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    • 2024/11/14
      26.40
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      0.06%
    • 2024/11/13
      26.38
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    • 2024/11/12
      26.39
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    • 2024/11/11
      26.39
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    • 2024/11/08
      26.37
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      0.07%
    • 2024/11/07
      26.35
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    • 2024/11/06
      26.35
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      0.09%
    • 2024/11/05
      26.33
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    • 2024/11/04
      26.33
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      0.07%
    • 2024/10/31
      26.35
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      0.09%
    • 2024/10/30
      26.37
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      26.35
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/28
      26.34
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    • 2024/10/25
      26.33
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    • 2024/10/24
      26.32
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    • 2024/10/23
      26.32
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    • 2024/10/22
      26.33
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    • 2024/10/21
      26.35
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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