安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元

26.67歐元0.02(0.07%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.09%
1年4.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      26.67
      0.02
      0.07%
    • 2025/03/12
      26.68
      0.05
      0.18%
    • 2025/03/11
      26.73
      0.05
      0.17%
    • 2025/03/10
      26.78
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/07
      26.77
      0.03
      0.12%
    • 2025/03/06
      26.80
      0.08
      0.30%
    • 2025/03/05
      26.88
      0.06
      0.23%
    • 2025/03/04
      26.94
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/03
      26.95
      0.02
      0.06%
    • 2025/02/28
      26.93
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/27
      26.94
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      0.05%
    • 2025/02/26
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      0.02
      0.06%
    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
      26.91
      0.01
      0.04%
    • 2025/02/21
      26.90
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/20
      26.90
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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      0.06%
    • 2025/02/17
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      0.08%
    • 2025/02/14
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      0.05
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    • 2025/02/13
      26.82
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      0.01%
    • 2025/02/12
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      0.01%
    • 2025/02/11
      26.81
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      0.07%
    • 2025/02/10
      26.79
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      0.00%
    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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      0.05
      0.17%
    • 2025/02/05
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      0.05
      0.17%
    • 2025/02/04
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      0.05%
    • 2025/02/03
      26.67
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/31
      26.69
      0.04
      0.15%

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