安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 歐元

24.98歐元0.01(0.04%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.45%
1年16.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      24.98
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/08
      24.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      24.95
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/06
      24.92
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/01
      24.87
      0.03
      0.11%
    • 2021/03/31
      24.85
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/30
      24.84
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/29
      24.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/26
      24.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      24.84
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/24
      24.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/23
      24.81
      0.03
      0.10%
    • 2021/03/22
      24.78
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/19
      24.79
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/18
      24.82
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      24.84
      0.10
      0.40%
    • 2021/03/16
      24.94
      0.10
      0.42%
    • 2021/03/15
      24.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/12
      24.84
      0.05
      0.21%
    • 2021/03/11
      24.79
      0.05
      0.20%
    • 2021/03/10
      24.74
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/09
      24.72
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/08
      24.72
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/05
      24.75
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/04
      24.78
      0.03
      0.10%
    • 2021/03/03
      24.81
      0.02
      0.07%
    • 2021/03/02
      24.79
      0.03
      0.11%
    • 2021/03/01
      24.77
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/26
      24.74
      0.10
      0.42%
    • 2021/02/25
      24.85
      0.00
      0.02%

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