景順環球消費趨勢基金C股 美元

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2025/01/24更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      92.16
      0.66
      0.72%
    • 2025/01/23
      91.50
      0.50
      0.54%
    • 2025/01/22
      92.00
      1.44
      1.59%
    • 2025/01/21
      90.56
      0.59
      0.66%
    • 2025/01/20
      89.97
      0.72
      0.81%
    • 2025/01/17
      89.25
      0.13
      0.15%
    • 2025/01/16
      89.38
      2.29
      2.63%
    • 2025/01/15
      87.09
      0.09
      0.10%
    • 2025/01/14
      87.00
      1.60
      1.87%
    • 2025/01/13
      85.40
      1.48
      1.70%
    • 2025/01/10
      86.88
      0.07
      0.08%
    • 2025/01/09
      86.81
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/08
      86.79
      2.03
      2.29%
    • 2025/01/07
      88.82
      0.09
      0.10%
    • 2025/01/06
      88.73
      2.52
      2.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      86.21
      0.58
      0.67%
    • 2025/01/02
      86.79
      0.14
      0.16%
    • 2024/12/31
      86.93
      0.20
      0.23%
    • 2024/12/30
      87.13
      1.41
      1.59%
    • 2024/12/27
      88.54
      1.17
      1.34%
    • 2024/12/23
      87.37
      2.40
      2.83%
    • 2024/12/20
      84.97
      2.52
      2.88%
    • 2024/12/19
      87.49
      3.66
      4.02%
    • 2024/12/18
      91.15
      0.23
      0.25%
    • 2024/12/17
      91.38
      1.02
      1.13%
    • 2024/12/16
      90.36
      0.56
      0.62%
    • 2024/12/13
      90.92
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/12
      91.06
      1.54
      1.72%
    • 2024/12/11
      89.52
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/10
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