景順環球消費趨勢基金C股 美元

110.91美元0.87(0.79%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月2.3%
3月5.82%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      110.91
      0.87
      0.79%
    • 2021/09/27
      110.04
      0.14
      0.13%
    • 2021/09/24
      110.18
      1.55
      1.43%
    • 2021/09/23
      108.63
      1.86
      1.74%
    • 2021/09/22
      106.77
      1.08
      1.00%
    • 2021/09/21
      107.85
      0.44
      0.41%
    • 2021/09/20
      107.41
      2.23
      2.03%
    • 2021/09/17
      109.64
      0.52
      0.48%
    • 2021/09/16
      109.12
      0.23
      0.21%
    • 2021/09/15
      108.89
      1.65
      1.49%
    • 2021/09/14
      110.54
      0.28
      0.25%
    • 2021/09/13
      110.26
      0.68
      0.61%
    • 2021/09/10
      110.94
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/09
      110.96
      1.32
      1.18%
    • 2021/09/08
      112.28
      0.19
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      112.09
      0.29
      0.26%
    • 2021/09/06
      111.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/03
      111.83
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/02
      111.71
      1.30
      1.18%
    • 2021/09/01
      110.41
      0.46
      0.42%
    • 2021/08/31
      109.95
      0.39
      0.35%
    • 2021/08/30
      110.34
      1.92
      1.77%
    • 2021/08/27
      108.42
      0.81
      0.74%
    • 2021/08/26
      109.23
      0.86
      0.79%
    • 2021/08/25
      108.37
      2.62
      2.48%
    • 2021/08/24
      105.75
      2.33
      2.25%
    • 2021/08/23
      103.42
      0.93
      0.91%
    • 2021/08/20
      102.49
      1.68
      1.61%
    • 2021/08/19
      104.17
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/18
      104.22
      1.44
      1.36%

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