凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NA(累積)

7.82美元0.01(0.14%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.1%
1年2.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      7.82
      0.01
      0.14%
    • 2023/06/05
      7.81
      0.04
      0.47%
    • 2023/06/01
      7.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/31
      7.77
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/30
      7.76
      0.06
      0.80%
    • 2023/05/29
      7.70
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/26
      7.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      7.69
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/24
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/23
      7.70
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      7.70
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/19
      7.72
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/18
      7.72
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/17
      7.74
      0.05
      0.67%
    • 2023/05/16
      7.79
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      7.81
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/12
      7.82
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/11
      7.84
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/10
      7.81
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/09
      7.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/08
      7.83
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/05
      7.86
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/04
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/03
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/02
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/28
      7.87
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/27
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/26
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/25
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/24
      7.85
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價