凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元A(累積)

8.15美元0.04(0.52%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月5.08%
3月17.84%
1年8.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.15
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/17
      8.11
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/16
      8.09
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      8.09
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/12
      8.06
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/11
      8.04
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/10
      8.00
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/09
      8.02
      0.08
      1.02%
    • 2023/01/06
      7.94
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/05
      7.91
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/04
      7.87
      0.08
      0.98%
    • 2023/01/03
      7.80
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/30
      7.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/29
      7.74
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      7.73
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      7.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      7.73
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/19
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/16
      7.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/15
      7.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/14
      7.77
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/13
      7.74
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/12
      7.73
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/09
      7.71
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/08
      7.68
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/07
      7.68
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/06
      7.70
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價