凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元A(累積)

7.47美元0.01(0.12%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.35%
3月8.13%
1年27.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      7.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/05
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      7.49
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/03
      7.51
      0.04
      0.55%
    • 2022/08/02
      7.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/29
      7.54
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/28
      7.51
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/27
      7.47
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/26
      7.49
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/25
      7.44
      0.05
      0.70%
    • 2022/07/22
      7.39
      0.06
      0.86%
    • 2022/07/21
      7.33
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/20
      7.29
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/19
      7.30
      0.08
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/15
      7.41
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/14
      7.43
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/13
      7.43
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/12
      7.45
      0.12
      1.61%
    • 2022/07/08
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/07
      7.58
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/06
      7.61
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/05
      7.62
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/04
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/01
      7.66
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/30
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/29
      7.65
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/28
      7.69
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/27
      7.70
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價