凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元A(累積)

9.66美元0.08(0.87%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月6.59%
3月6.67%
1年3.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.66
      0.08
      0.87%
    • 2021/10/14
      9.58
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/13
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      9.57
      0.18
      1.87%
    • 2021/10/08
      9.75
      0.09
      0.88%
    • 2021/10/07
      9.84
      0.07
      0.66%
    • 2021/10/06
      9.90
      0.05
      0.55%
    • 2021/10/05
      9.96
      0.10
      0.95%
    • 2021/10/04
      10.05
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/01
      10.08
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/30
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      10.08
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/28
      10.11
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/27
      10.13
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/24
      10.17
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.21
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/22
      10.19
      0.07
      0.73%
    • 2021/09/17
      10.26
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/16
      10.30
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/15
      10.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/14
      10.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      10.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      10.37
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      0.09%
    • 2021/09/08
      10.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/06
      10.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      10.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      10.37
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價