富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元I(acc)股

15.26美元0.13(0.86%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.76%
1年5.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      -
      3.64%
    • 三個月
      2.76%
      -
      1.68%
    • 一年
      5.98%
      -
      11.27%
    • 三年(年度化)
      22.95%
      -
      16.02%
    • 五年(年度化)
      0.89%
      -
      0.47%
    • 十年(年度化)
      5.19%
      -
      2.74%
    • 年初至今
      3.39%
      -
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    402.54百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.76%
    2. 2.已開發亞洲34.42%
    3. 3.拉丁美洲8.78%
    4. 4.英國2.43%
    5. 5.新興歐洲1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.91%
    2. 2.科技18.95%
    3. 3.金融服務18.19%
    4. 4.工業12.17%
    5. 5.健康護理7.63%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.05%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%3.62%
    3. 3.The Federal Bank Ltd3.35%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.69%
    5. 5.Synnex Technology International Corp2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      24.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.76%
    2. 2.已開發亞洲34.42%
    3. 3.拉丁美洲8.78%
    4. 4.英國2.43%
    5. 5.新興歐洲1.88%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.05%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%3.62%
    3. 3.The Federal Bank Ltd3.35%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.69%
    5. 5.Synnex Technology International Corp2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.91%
    2. 2.科技18.95%
    3. 3.金融服務18.19%
    4. 4.工業12.17%
    5. 5.健康護理7.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      24.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -