富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元I(acc)股

15.47美元0.06(0.39%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.95%
3月2.89%
1年17.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      2.95%
      -
      3.28%
    • 三個月
      2.89%
      -
      1.43%
    • 一年
      17.11%
      -
      18.18%
    • 三年(年度化)
      8.33%
      -
      4.81%
    • 五年(年度化)
      3.88%
      -
      5.55%
    • 十年(年度化)
      5.66%
      -
      3.43%
    • 年初至今
      4.81%
      -
      8.12%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.81%
    基金規模
    395.13百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.44%
    2. 2.已開發亞洲29.14%
    3. 3.拉丁美洲8.98%
    4. 4.英國2.99%
    5. 5.新興歐洲2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.08%
    2. 2.科技20.57%
    3. 3.周期性消費19.69%
    4. 4.工業11.64%
    5. 5.健康護理7.30%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.76%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%3.67%
    3. 3.The Federal Bank Ltd3.47%
    4. 4.FPT Corp3.43%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      17.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.44%
    2. 2.已開發亞洲29.14%
    3. 3.拉丁美洲8.98%
    4. 4.英國2.99%
    5. 5.新興歐洲2.27%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.76%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%3.67%
    3. 3.The Federal Bank Ltd3.47%
    4. 4.FPT Corp3.43%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.08%
    2. 2.科技20.57%
    3. 3.周期性消費19.69%
    4. 4.工業11.64%
    5. 5.健康護理7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      17.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -