宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(南非幣避險)

3.29南非幣0.01(0.24%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.82%
1年0.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      3.29
      0.01
      0.24%
    • 2023/09/21
      3.30
      0.03
      0.84%
    • 2023/09/20
      3.33
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/19
      3.33
      0.02
      0.61%
    • 2023/09/18
      3.35
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      3.35
      0.03
      0.84%
    • 2023/09/14
      3.33
      0.00
      0.10%
    • 2023/09/13
      3.32
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/12
      3.32
      0.00
      0.10%
    • 2023/09/11
      3.32
      0.03
      0.94%
    • 2023/09/08
      3.35
      0.02
      0.60%
    • 2023/09/07
      3.37
      0.03
      0.98%
    • 2023/09/06
      3.41
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/05
      3.41
      0.05
      1.57%
    • 2023/09/04
      3.36
      0.03
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      3.33
      0.02
      0.54%
    • 2023/08/31
      3.34
      0.04
      1.32%
    • 2023/08/30
      3.30
      0.01
      0.39%
    • 2023/08/29
      3.29
      0.02
      0.61%
    • 2023/08/28
      3.31
      0.01
      0.28%
    • 2023/08/25
      3.30
      0.00
      0.11%
    • 2023/08/24
      3.30
      0.01
      0.35%
    • 2023/08/23
      3.31
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/22
      3.31
      0.03
      0.82%
    • 2023/08/21
      3.33
      0.02
      0.71%
    • 2023/08/18
      3.36
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/17
      3.36
      0.02
      0.56%
    • 2023/08/16
      3.38
      0.01
      0.40%
    • 2023/08/15
      3.39
      0.02
      0.57%
    • 2023/08/14
      3.38
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價