宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(南非幣避險)

3.11南非幣0(0.06%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.32%
1年7.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/21
      3.11
      0.00
      0.06%
    • 2026/01/20
      3.11
      0.01
      0.28%
    • 2026/01/19
      3.11
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/16
      3.11
      0.00
      0.15%
    • 2026/01/15
      3.12
      0.00
      0.06%
    • 2026/01/14
      3.12
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/13
      3.12
      0.00
      0.12%
    • 2026/01/12
      3.11
      0.00
      0.13%
    • 2026/01/09
      3.11
      0.00
      0.12%
    • 2026/01/08
      3.11
      0.03
      1.06%
    • 2026/01/07
      3.14
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/06
      3.14
      0.00
      0.10%
    • 2026/01/05
      3.14
      0.01
      0.19%
    • 2026/01/02
      3.13
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/31
      3.13
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/30
      3.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/29
      3.13
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/26
      3.13
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/24
      3.13
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/23
      3.13
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/22
      3.13
      0.00
      0.09%
    • 2025/12/19
      3.13
      0.00
      0.09%
    • 2025/12/18
      3.13
      0.00
      0.14%
    • 2025/12/17
      3.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/16
      3.12
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/15
      3.12
      0.01
      0.33%
    • 2025/12/12
      3.11
      0.00
      0.10%
    • 2025/12/11
      3.11
      0.00
      0.15%
    • 2025/12/10
      3.10
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/09
      3.10
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價