宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(南非幣避險)

4.03南非幣0.02(0.37%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.44%
3月0.56%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      4.03
      0.02
      0.37%
    • 2021/10/15
      4.02
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/14
      4.02
      0.02
      0.39%
    • 2021/10/13
      4.04
      0.02
      0.46%
    • 2021/10/12
      4.06
      0.01
      0.24%
    • 2021/10/08
      4.07
      0.00
      0.10%
    • 2021/10/07
      4.07
      0.09
      2.12%
    • 2021/10/06
      4.16
      0.02
      0.47%
    • 2021/10/05
      4.14
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/04
      4.13
      0.03
      0.62%
    • 2021/10/01
      4.16
      0.05
      1.26%
    • 2021/09/30
      4.21
      0.03
      0.82%
    • 2021/09/29
      4.18
      0.02
      0.37%
    • 2021/09/28
      4.19
      0.01
      0.31%
    • 2021/09/27
      4.21
      0.02
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      4.18
      0.07
      1.70%
    • 2021/09/23
      4.11
      0.03
      0.77%
    • 2021/09/22
      4.15
      0.02
      0.37%
    • 2021/09/17
      4.13
      0.03
      0.78%
    • 2021/09/16
      4.10
      0.06
      1.50%
    • 2021/09/15
      4.04
      0.01
      0.23%
    • 2021/09/14
      4.03
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/13
      4.03
      0.03
      0.84%
    • 2021/09/10
      3.99
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/09
      4.00
      0.05
      1.17%
    • 2021/09/08
      4.05
      0.01
      0.34%
    • 2021/09/07
      4.06
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/06
      4.07
      0.03
      0.74%
    • 2021/09/03
      4.10
      0.02
      0.48%
    • 2021/09/02
      4.08
      0.02
      0.60%

    下載歷史報價