宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(南非幣避險)

3.34南非幣0(0.1%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月2.07%
3月2.64%
1年4.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      3.34
      0.00
      0.10%
    • 2023/03/17
      3.34
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/16
      3.35
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/15
      3.36
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/14
      3.35
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/13
      3.35
      0.02
      0.68%
    • 2023/03/10
      3.37
      0.04
      1.20%
    • 2023/03/09
      3.41
      0.01
      0.34%
    • 2023/03/08
      3.43
      0.02
      0.70%
    • 2023/03/07
      3.40
      0.01
      0.43%
    • 2023/03/06
      3.42
      0.04
      1.24%
    • 2023/03/03
      3.38
      0.00
      0.14%
    • 2023/03/02
      3.37
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/01
      3.38
      0.05
      1.33%
    • 2023/02/24
      3.42
      0.01
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      3.44
      0.03
      0.91%
    • 2023/02/22
      3.40
      0.00
      0.12%
    • 2023/02/21
      3.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/20
      3.41
      0.03
      0.77%
    • 2023/02/17
      3.44
      0.02
      0.48%
    • 2023/02/16
      3.42
      0.01
      0.41%
    • 2023/02/15
      3.40
      0.02
      0.49%
    • 2023/02/14
      3.39
      0.02
      0.67%
    • 2023/02/13
      3.41
      0.01
      0.35%
    • 2023/02/10
      3.40
      0.01
      0.24%
    • 2023/02/09
      3.39
      0.02
      0.62%
    • 2023/02/08
      3.37
      0.02
      0.66%
    • 2023/02/07
      3.39
      0.04
      1.05%
    • 2023/02/06
      3.43
      0.06
      1.73%
    • 2023/02/03
      3.37
      0.01
      0.28%

    下載歷史報價