宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(南非幣避險)

4.10南非幣0.03(0.65%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.33%
3月2.13%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      4.10
      0.03
      0.65%
    • 2021/07/21
      4.13
      0.05
      1.17%
    • 2021/07/19
      4.08
      0.03
      0.70%
    • 2021/07/16
      4.05
      0.07
      1.67%
    • 2021/07/15
      4.12
      0.02
      0.56%
    • 2021/07/14
      4.15
      0.04
      1.06%
    • 2021/07/13
      4.10
      0.03
      0.62%
    • 2021/07/12
      4.08
      0.07
      1.66%
    • 2021/07/09
      4.01
      0.03
      0.72%
    • 2021/07/08
      4.04
      0.01
      0.28%
    • 2021/07/07
      4.03
      0.01
      0.33%
    • 2021/07/06
      4.04
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/05
      4.03
      0.06
      1.39%
    • 2021/07/02
      4.09
      0.04
      1.07%
    • 2021/07/01
      4.05
      0.01
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      4.06
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/29
      4.07
      0.02
      0.54%
    • 2021/06/28
      4.05
      0.06
      1.51%
    • 2021/06/25
      3.99
      0.03
      0.78%
    • 2021/06/24
      4.02
      0.01
      0.21%
    • 2021/06/23
      4.01
      0.04
      0.98%
    • 2021/06/22
      4.05
      0.01
      0.36%
    • 2021/06/21
      4.04
      0.02
      0.61%
    • 2021/06/18
      4.01
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/17
      4.02
      0.09
      2.37%
    • 2021/06/16
      3.92
      0.02
      0.39%
    • 2021/06/15
      3.94
      0.05
      1.34%
    • 2021/06/11
      3.89
      0.01
      0.33%
    • 2021/06/10
      3.90
      0.04
      1.14%
    • 2021/06/09
      3.86
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價