宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(南非幣避險)

3.06南非幣0.01(0.19%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.7%
3月3.3%
1年8.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      3.06
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/16
      3.05
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/15
      3.05
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/14
      3.05
      0.03
      1.10%
    • 2025/04/11
      3.09
      0.03
      0.95%
    • 2025/04/10
      3.12
      0.03
      0.95%
    • 2025/04/09
      3.15
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/08
      3.15
      0.03
      1.11%
    • 2025/04/07
      3.12
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/02
      3.12
      0.06
      1.83%
    • 2025/04/01
      3.06
      0.01
      0.21%
    • 2025/03/31
      3.06
      0.02
      0.64%
    • 2025/03/28
      3.04
      0.01
      0.42%
    • 2025/03/27
      3.05
      0.01
      0.20%
    • 2025/03/26
      3.06
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      3.05
      0.00
      0.16%
    • 2025/03/24
      3.04
      0.01
      0.33%
    • 2025/03/21
      3.05
      0.00
      0.13%
    • 2025/03/20
      3.06
      0.01
      0.29%
    • 2025/03/19
      3.05
      0.02
      0.72%
    • 2025/03/18
      3.03
      0.01
      0.33%
    • 2025/03/17
      3.04
      0.01
      0.49%
    • 2025/03/14
      3.05
      0.03
      0.85%
    • 2025/03/13
      3.08
      0.00
      0.08%
    • 2025/03/12
      3.08
      0.02
      0.53%
    • 2025/03/11
      3.06
      0.01
      0.23%
    • 2025/03/10
      3.07
      0.03
      0.91%
    • 2025/03/07
      3.04
      0.07
      2.36%
    • 2025/03/06
      3.12
      0.02
      0.58%
    • 2025/03/05
      3.14
      0.03
      0.84%

    下載歷史報價