宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(南非幣避險)

3.20南非幣0.02(0.66%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.19%
3月5%
1年2.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      3.20
      0.02
      0.66%
    • 2024/07/22
      3.18
      0.02
      0.51%
    • 2024/07/19
      3.20
      0.01
      0.36%
    • 2024/07/18
      3.18
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/17
      3.18
      0.01
      0.43%
    • 2024/07/16
      3.16
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      0.50%
    • 2024/07/15
      3.18
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      1.13%
    • 2024/07/12
      3.14
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    • 2024/07/11
      3.16
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      0.54%
    • 2024/07/10
      3.14
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/09
      3.15
      0.01
      0.23%
    • 2024/07/08
      3.16
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/05
      3.16
      0.05
      1.50%
    • 2024/07/04
      3.21
      0.01
      0.31%
    • 2024/07/03
      3.22
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      3.21
      0.07
      2.23%
    • 2024/07/01
      3.14
      0.04
      1.15%
    • 2024/06/28
      3.18
      0.03
      0.84%
    • 2024/06/27
      3.21
      0.03
      1.01%
    • 2024/06/26
      3.17
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      0.04%
    • 2024/06/25
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      0.01%
    • 2024/06/24
      3.18
      0.04
      1.36%
    • 2024/06/21
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      1.26%
    • 2024/06/20
      3.17
      0.02
      0.63%
    • 2024/06/19
      3.15
      0.02
      0.65%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      3.22
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      1.18%
    • 2024/06/12
      3.26
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    • 2024/06/11
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