宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(南非幣避險)

3.14南非幣0(0.12%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.3%
1年1.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      3.14
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/18
      3.14
      0.03
      0.81%
    • 2024/11/15
      3.16
      0.03
      1.00%
    • 2024/11/14
      3.19
      0.05
      1.66%
    • 2024/11/13
      3.14
      0.01
      0.38%
    • 2024/11/12
      3.15
      0.04
      1.19%
    • 2024/11/11
      3.12
      0.04
      1.39%
    • 2024/11/08
      3.07
      0.02
      0.60%
    • 2024/11/07
      3.05
      0.05
      1.75%
    • 2024/11/06
      3.11
      0.03
      0.96%
    • 2024/11/05
      3.08
      0.01
      0.44%
    • 2024/11/04
      3.09
      0.02
      0.55%
    • 2024/11/01
      3.11
      0.01
      0.25%
    • 2024/10/30
      3.10
      0.02
      0.66%
    • 2024/10/29
      3.12
      0.02
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      3.11
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/25
      3.11
      0.00
      0.13%
    • 2024/10/24
      3.11
      0.02
      0.52%
    • 2024/10/23
      3.10
      0.00
      0.08%
    • 2024/10/22
      3.10
      0.02
      0.60%
    • 2024/10/21
      3.12
      0.01
      0.33%
    • 2024/10/18
      3.11
      0.02
      0.75%
    • 2024/10/17
      3.13
      0.02
      0.79%
    • 2024/10/16
      3.11
      0.01
      0.24%
    • 2024/10/15
      3.11
      0.02
      0.63%
    • 2024/10/14
      3.09
      0.02
      0.51%
    • 2024/10/11
      3.08
      0.02
      0.75%
    • 2024/10/09
      3.10
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/08
      3.10
      0.00
      0.08%
    • 2024/10/07
      3.10
      0.02
      0.70%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。