宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(南非幣避險)

3.16南非幣0.01(0.47%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.95%
3月5.24%
1年26.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      3.16
      0.01
      0.47%
    • 2022/11/29
      3.15
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/28
      3.16
      0.01
      0.31%
    • 2022/11/25
      3.17
      0.04
      1.18%
    • 2022/11/24
      3.13
      0.02
      0.64%
    • 2022/11/23
      3.15
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/22
      3.14
      0.01
      0.38%
    • 2022/11/21
      3.16
      0.02
      0.55%
    • 2022/11/18
      3.14
      0.03
      1.10%
    • 2022/11/17
      3.17
      0.04
      1.16%
    • 2022/11/16
      3.14
      0.03
      0.84%
    • 2022/11/15
      3.11
      0.00
      0.15%
    • 2022/11/14
      3.12
      0.04
      1.37%
    • 2022/11/11
      3.07
      0.02
      0.79%
    • 2022/11/10
      3.10
      0.03
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      3.07
      0.02
      0.76%
    • 2022/11/08
      3.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/07
      3.05
      0.06
      1.99%
    • 2022/11/04
      3.11
      0.01
      0.44%
    • 2022/11/03
      3.12
      0.02
      0.78%
    • 2022/11/02
      3.10
      0.01
      0.39%
    • 2022/11/01
      3.09
      0.02
      0.58%
    • 2022/10/31
      3.10
      0.02
      0.56%
    • 2022/10/28
      3.09
      0.01
      0.38%
    • 2022/10/27
      3.08
      0.03
      1.04%
    • 2022/10/26
      3.04
      0.05
      1.64%
    • 2022/10/25
      3.09
      0.02
      0.64%
    • 2022/10/21
      3.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/20
      3.08
      0.01
      0.46%
    • 2022/10/19
      3.09
      0.01
      0.36%

    下載歷史報價