宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(南非幣避險)

3.33南非幣0.01(0.18%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.24%
1年0.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      3.33
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/12
      3.33
      0.01
      0.29%
    • 2024/04/11
      3.34
      0.03
      0.86%
    • 2024/04/09
      3.31
      0.04
      1.05%
    • 2024/04/08
      3.34
      0.05
      1.37%
    • 2024/04/03
      3.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      3.39
      0.02
      0.66%
    • 2024/04/01
      3.41
      0.03
      0.94%
    • 2024/03/28
      3.44
      0.03
      0.76%
    • 2024/03/27
      3.42
      0.01
      0.33%
    • 2024/03/26
      3.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/25
      3.43
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/22
      3.44
      0.04
      1.29%
    • 2024/03/21
      3.39
      0.02
      0.45%
    • 2024/03/20
      3.41
      0.02
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      3.43
      0.03
      0.74%
    • 2024/03/18
      3.40
      0.02
      0.67%
    • 2024/03/15
      3.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      3.38
      0.01
      0.40%
    • 2024/03/13
      3.39
      0.01
      0.42%
    • 2024/03/12
      3.38
      0.03
      0.83%
    • 2024/03/11
      3.40
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/08
      3.40
      0.02
      0.51%
    • 2024/03/07
      3.42
      0.04
      1.14%
    • 2024/03/06
      3.46
      0.01
      0.39%
    • 2024/03/05
      3.47
      0.01
      0.34%
    • 2024/03/04
      3.48
      0.01
      0.37%
    • 2024/03/01
      3.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/29
      3.49
      0.01
      0.36%
    • 2024/02/27
      3.48
      0.03
      0.90%

    下載歷史報價