宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(南非幣避險)

3.22南非幣0.02(0.48%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.94%
3月4.86%
1年20.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      3.22
      0.02
      0.48%
    • 2022/06/28
      3.21
      0.01
      0.31%
    • 2022/06/27
      3.22
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/24
      3.22
      0.02
      0.70%
    • 2022/06/23
      3.24
      0.01
      0.43%
    • 2022/06/22
      3.26
      0.00
      0.15%
    • 2022/06/21
      3.25
      0.02
      0.72%
    • 2022/06/20
      3.28
      0.02
      0.64%
    • 2022/06/17
      3.26
      0.02
      0.60%
    • 2022/06/16
      3.27
      0.02
      0.68%
    • 2022/06/15
      3.30
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/14
      3.30
      0.01
      0.31%
    • 2022/06/13
      3.31
      0.03
      0.77%
    • 2022/06/10
      3.29
      0.05
      1.44%
    • 2022/06/09
      3.24
      0.03
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      3.27
      0.03
      0.94%
    • 2022/06/07
      3.30
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/06
      3.31
      0.05
      1.49%
    • 2022/06/02
      3.36
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/01
      3.37
      0.04
      1.07%
    • 2022/05/31
      3.40
      0.03
      0.97%
    • 2022/05/30
      3.37
      0.02
      0.65%
    • 2022/05/27
      3.39
      0.01
      0.19%
    • 2022/05/26
      3.39
      0.05
      1.60%
    • 2022/05/25
      3.33
      0.02
      0.57%
    • 2022/05/24
      3.31
      0.01
      0.24%
    • 2022/05/23
      3.32
      0.02
      0.46%
    • 2022/05/20
      3.34
      0.02
      0.55%
    • 2022/05/19
      3.36
      0.01
      0.36%
    • 2022/05/18
      3.37
      0.03
      0.91%

    下載歷史報價