宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(南非幣避險)

3.25南非幣0.03(0.87%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.13%
3月5.14%
1年21.59%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金12.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券73.90%
  4. 4.其他14.10%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.International Airport Finance SA 12%2.66%
  2. 2.Mexico City Airport Trust 5%2.60%
  3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6%2.46%
  4. 4.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6%2.37%
  5. 5.Vedanta Resources Ltd. 6%2.35%
  6. 6.PT Pertamina (Persero) 6%2.32%
  7. 7.Nautilus Inkia Holdings SCS 5%2.26%
  8. 8.LATAM Finance Limited 7%2.22%
  9. 9.Listrindo Capital B.V. 4.95%2.07%
  10. 10.Instituto Costarricense de Electricidad 6%1.95%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金12.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券73.90%
  4. 4.其他14.10%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.International Airport Finance SA 12%2.66%
  2. 2.Mexico City Airport Trust 5%2.60%
  3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6%2.46%
  4. 4.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6%2.37%
  5. 5.Vedanta Resources Ltd. 6%2.35%
  6. 6.PT Pertamina (Persero) 6%2.32%
  7. 7.Nautilus Inkia Holdings SCS 5%2.26%
  8. 8.LATAM Finance Limited 7%2.22%
  9. 9.Listrindo Capital B.V. 4.95%2.07%
  10. 10.Instituto Costarricense de Electricidad 6%1.95%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的