富達基金-富達目標基金2020

24.01美元0(0%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.17%
1年1.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      -
      0.57%
    • 三個月
      0.17%
      -
      1.14%
    • 一年
      1.19%
      -
      8.18%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      -
      3.58%
    • 五年(年度化)
      3.92%
      -
      3.03%
    • 十年(年度化)
      4.08%
      -
      3.66%
    • 年初至今
      0.21%
      -
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2016-2020
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.21%
    基金規模
    15.07百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2002-05-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)為計畫於2020年提取大部份投資之投資人提供長期資本增值。本基金將隨著2020年的接近,根據日益審慎的資產組合,投資於全球股票、債券、附息的債務證券及貨幣市場證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.09%
    2. 2.日本0.49%
    3. 3.新興亞洲0.26%
    4. 4.歐元區0.20%
    5. 5.大洋洲0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.57%
    2. 2.金融服務0.54%
    3. 3.周期性消費0.46%
    4. 4.工業0.42%
    5. 5.健康護理0.41%
    前五大持股
    1. 1.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.08%7.69%
    2. 2.Jyske Bank A/S 0.19%2.07%
    3. 3.Republic of Finland 0.2%1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.09%
    2. 2.日本0.49%
    3. 3.新興亞洲0.26%
    4. 4.歐元區0.20%
    5. 5.大洋洲0.10%
    前五大持股
    1. 1.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.08%7.69%
    2. 2.Jyske Bank A/S 0.19%2.07%
    3. 3.Republic of Finland 0.2%1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.57%
    2. 2.金融服務0.54%
    3. 3.周期性消費0.46%
    4. 4.工業0.42%
    5. 5.健康護理0.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -