瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)

9.15新台幣0.03(0.33%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月2.36%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/18
      9.18
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/15
      9.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/14
      9.17
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/13
      9.15
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/12
      9.14
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      0.40%
    • 2024/11/11
      9.10
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      0.52%
    • 2024/11/08
      9.05
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/07
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/06
      9.06
      0.05
      0.59%
    • 2024/11/05
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/04
      9.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/01
      9.00
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/30
      9.02
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/29
      9.04
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/25
      9.03
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    • 2024/10/24
      9.04
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    • 2024/10/23
      9.03
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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      0.04%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/08
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    • 2024/09/30
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    • 2024/09/27
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