瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金A新臺幣

9.79新台幣0(0.02%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.72%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      9.79
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/06
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/01
      9.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/31
      9.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/30
      9.81
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/29
      9.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/26
      9.85
      0.05
      0.52%
    • 2021/03/25
      9.90
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/24
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/23
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/22
      9.87
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/19
      9.85
      0.05
      0.55%
    • 2021/03/18
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/17
      9.79
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/15
      9.74
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/12
      9.71
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/11
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/10
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/09
      9.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/08
      9.73
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/05
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/04
      9.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/03
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/02
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/26
      9.85
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/25
      9.82
      0.07
      0.72%
    • 2021/02/24
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/23
      9.90
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價