瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)

9.31新台幣0(0.03%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月1.78%
3月3.25%
1年1.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/03
      9.31
      0.03
      0.27%
    • 2025/12/02
      9.33
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/01
      9.33
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/28
      9.32
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/27
      9.31
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/26
      9.30
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/25
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/24
      9.33
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/21
      9.32
      0.04
      0.46%
    • 2025/11/20
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      0.02
      0.18%
    • 2025/11/19
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      0.12%
    • 2025/11/18
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      0.14%
    • 2025/11/17
      9.24
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/14
      9.22
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      9.20
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      0.04%
    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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      0.20%
    • 2025/11/10
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      0.10%
    • 2025/11/07
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      0.32%
    • 2025/11/06
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      0.02%
    • 2025/11/05
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      0.14%
    • 2025/11/04
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      0.23%
    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
      9.09
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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      0.26%
    • 2025/10/23
      9.11
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      0.28%
    • 2025/10/22
      9.08
      0.01
      0.15%

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