柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣)

9.77離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.36%
1年5.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      9.76
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/03
      9.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/29
      9.71
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/28
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      9.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      9.66
      0.07
      0.74%
    • 2024/11/22
      9.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      9.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/20
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      9.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      9.60
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      9.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/14
      9.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/13
      9.59
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/12
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/11
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/08
      9.65
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/07
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/06
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/05
      9.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/04
      9.61
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/01
      9.58
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/30
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/29
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/25
      9.64
      0.02
      0.23%

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