柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣)

9.31離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.74%
1年7.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      9.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/28
      9.30
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/27
      9.32
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/25
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/24
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/23
      9.37
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/22
      9.35
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/21
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/20
      9.31
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/17
      9.36
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/16
      9.32
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/15
      9.36
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/14
      9.32
      0.07
      0.72%
    • 2023/03/13
      9.39
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/10
      9.34
      0.08
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.26
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/08
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/07
      9.24
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/06
      9.24
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/03
      9.24
      0.05
      0.53%
    • 2023/03/02
      9.19
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/01
      9.21
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/24
      9.25
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/23
      9.29
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/22
      9.27
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/21
      9.25
      0.06
      0.63%
    • 2023/02/20
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/18
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      9.31
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/16
      9.31
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價