柏瑞ESG量化債券基金A人民幣

10.62離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.52%
1年7.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      10.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/03
      10.60
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/29
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      10.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      10.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/26
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      10.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      10.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      10.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/19
      10.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/16
      10.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/15
      10.61
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/14
      10.56
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      10.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/09
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      10.59
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/07
      10.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      10.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/01
      10.55
      0.05
      0.45%
    • 2021/03/31
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      10.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/26
      10.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/25
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      10.51
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/23
      10.49
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/22
      10.47
      0.04
      0.37%

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