柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣)

9.28離岸人民幣0.01(0.1%)

2023/12/07更新

績效 /

1月3.56%

3月2.03%

1年1.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
9.28
0.01
0.10%
2023/12/06
9.29
0.03
0.34%
2023/12/05
9.25
0.06
0.68%
2023/12/04
9.19
0.02
0.22%
2023/12/01
9.21
0.07
0.74%
2023/11/30
9.14
0.03
0.33%
2023/11/29
9.17
0.05
0.52%
2023/11/28
9.13
0.03
0.31%
2023/11/27
9.10
0.05
0.53%
2023/11/24
9.05
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2023/11/23
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2023/11/22
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2023/11/21
9.07
0.01
0.08%
2023/11/20
9.06
0.01
0.08%
2023/11/17
9.05
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
9.05
0.04
0.48%
2023/11/15
9.01
0.03
0.33%
2023/11/14
9.04
0.09
1.04%
2023/11/13
8.94
0.00
0.05%
2023/11/10
8.94
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2023/11/09
8.94
0.05
0.53%
2023/11/08
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0.33%
2023/11/07
8.96
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2023/11/06
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2023/11/03
8.96
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2023/11/02
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2023/11/01
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0.42%
2023/10/31
8.81
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2023/10/30
8.80
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2023/10/27
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