柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣)

9.28離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.56%
3月2.03%
1年1.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/06
      9.29
      0.03
      0.34%
    • 2023/12/05
      9.25
      0.06
      0.68%
    • 2023/12/04
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2023/12/01
      9.21
      0.07
      0.74%
    • 2023/11/30
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/29
      9.17
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/28
      9.13
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/27
      9.10
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/24
      9.05
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/23
      9.07
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      9.08
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      9.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/17
      9.05
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      9.05
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/15
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/14
      9.04
      0.09
      1.04%
    • 2023/11/13
      8.94
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/10
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      8.94
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/08
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/07
      8.96
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/06
      8.91
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/03
      8.96
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/02
      8.91
      0.06
      0.73%
    • 2023/11/01
      8.84
      0.04
      0.42%
    • 2023/10/31
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      8.80
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價