柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣)

9.67離岸人民幣0.04(0.41%)

2025/04/24更新

績效 /

1月0.29%

3月1%

1年3.98%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
9.67
0.04
0.41%
2025/04/23
9.63
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0.13%
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9.53
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2025/04/08
9.59
0.02
0.19%
2025/04/07
9.61
0.11
1.14%
2025/04/02
9.72
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
9.73
0.04
0.38%
2025/03/31
9.69
0.01
0.07%
2025/03/28
9.70
0.03
0.30%
2025/03/27
9.67
0.02
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