柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣)

9.75離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/09/13更新
績效 / 
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3月2.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/12
      9.74
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/11
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/10
      9.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/09
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/06
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      9.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/04
      9.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/03
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/30
      9.66
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/29
      9.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/28
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      9.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/26
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/23
      9.70
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      9.67
      0.04
      0.45%
    • 2024/08/21
      9.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/20
      9.71
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/19
      9.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/16
      9.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/15
      9.65
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/14
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/13
      9.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/12
      9.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/09
      9.62
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      0.28%
    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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      0.49%
    • 2024/08/02
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