柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣)

9.76離岸人民幣0.03(0.32%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.69%
3月0.8%
1年10.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      2.69%
      -
      2.36%
    • 三個月
      0.80%
      -
      1.43%
    • 一年
      10.34%
      -
      15.91%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.48%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.63%
    • 年初至今
      10.33%
      -
      13.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    10.33%
    基金規模
    3,628.28百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.39%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.648%2.24%
    3. 3.AbbVie Inc. 2.6%1.73%
    4. 4.Schlumberger Investment SA 2.65%1.64%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank 0.375%1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.39%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.648%2.24%
    3. 3.AbbVie Inc. 2.6%1.73%
    4. 4.Schlumberger Investment SA 2.65%1.64%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank 0.375%1.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -