群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)

8.08美元0.02(0.3%)

2022/08/09更新

績效 /

1月3.73%

3月0.4%

1年8.05%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
8.08
0.02
0.30%
2022/08/08
8.10
0.01
0.15%
2022/08/05
8.09
0.01
0.07%
2022/08/04
8.09
0.02
0.23%
2022/08/03
8.08
0.04
0.44%
2022/08/02
8.11
0.00
0.02%
2022/08/01
8.11
0.02
0.28%
2022/07/29
8.09
0.06
0.72%
2022/07/28
8.03
0.03
0.41%
2022/07/27
8.00
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7.99
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2022/07/25
8.00
0.02
0.19%
2022/07/22
7.99
0.04
0.50%
2022/07/21
7.95
0.02
0.27%
2022/07/20
7.93
0.06
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
7.86
0.04
0.46%
2022/07/18
7.83
0.03
0.35%
2022/07/15
7.80
0.03
0.35%
2022/07/14
7.77
0.03
0.32%
2022/07/13
7.80
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0.02%
2022/07/12
7.80
0.01
0.09%
2022/07/11
7.79
0.00
0.05%
2022/07/08
7.79
0.03
0.43%
2022/07/07
7.75
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2022/07/06
7.71
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7.70
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2022/07/01
7.74
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0.14%
2022/06/30
7.73
0.03
0.40%
2022/06/29
7.76
0.06
0.79%
2022/06/28
7.82
0.04
0.53%

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