群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)

7.87美元0.04(0.52%)

2022/11/23更新

績效 /

1月4.42%

3月0.06%

1年8.06%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/23
7.87
0.04
0.52%
2022/11/22
7.83
0.03
0.36%
2022/11/21
7.80
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0.00%
2022/11/18
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0.01
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2022/11/17
7.79
0.03
0.34%
2022/11/16
7.81
0.00
0.01%
2022/11/15
7.81
0.02
0.30%
2022/11/14
7.79
0.05
0.66%
2022/11/10
7.74
0.10
1.31%
2022/11/09
7.64
0.03
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2022/11/08
7.67
0.01
0.07%
2022/11/07
7.66
0.02
0.27%
2022/11/04
7.64
0.01
0.11%
2022/11/03
7.63
0.09
1.22%
2022/11/02
7.73
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/01
7.74
0.00
0.02%
2022/10/31
7.73
0.01
0.12%
2022/10/28
7.74
0.04
0.48%
2022/10/27
7.71
0.05
0.62%
2022/10/26
7.66
0.04
0.53%
2022/10/25
7.62
0.03
0.38%
2022/10/24
7.59
0.02
0.24%
2022/10/21
7.57
0.01
0.10%
2022/10/20
7.58
0.01
0.16%
2022/10/19
7.59
0.04
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2022/10/18
7.63
0.04
0.57%
2022/10/17
7.58
0.04
0.54%
2022/10/14
7.54
0.01
0.17%
2022/10/13
7.53
0.01
0.11%
2022/10/12
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0.02
0.22%

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