群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)

7.87美元0.04(0.52%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月4.42%
3月0.06%
1年8.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      7.87
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/22
      7.83
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/21
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      7.79
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/16
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/15
      7.81
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/14
      7.79
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/10
      7.74
      0.10
      1.31%
    • 2022/11/09
      7.64
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/08
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      7.66
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/04
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      7.63
      0.09
      1.22%
    • 2022/11/02
      7.73
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      7.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/31
      7.73
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      7.74
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/27
      7.71
      0.05
      0.62%
    • 2022/10/26
      7.66
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/25
      7.62
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/24
      7.59
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      7.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      7.58
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/19
      7.59
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/18
      7.63
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/17
      7.58
      0.04
      0.54%
    • 2022/10/14
      7.54
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/13
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/12
      7.54
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價