群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)

8.08美元0.02(0.3%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.73%
3月0.4%
1年8.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      8.08
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/08
      8.10
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/05
      8.09
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      8.09
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/03
      8.08
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/02
      8.11
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      8.11
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/29
      8.09
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/28
      8.03
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/27
      8.00
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/26
      7.99
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/25
      8.00
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/22
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/21
      7.95
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/20
      7.93
      0.06
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      7.86
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/18
      7.83
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/15
      7.80
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/14
      7.77
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/13
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      7.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      7.79
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/08
      7.79
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/07
      7.75
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/06
      7.71
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/05
      7.70
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/01
      7.74
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/30
      7.73
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/29
      7.76
      0.06
      0.79%
    • 2022/06/28
      7.82
      0.04
      0.53%

    下載歷史報價