施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積

132.74美元0.05(0.03%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月1.33%
3月3.89%
1年13.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      132.74
      0.05
      0.03%
    • 2024/09/18
      132.79
      0.16
      0.12%
    • 2024/09/17
      132.94
      0.16
      0.12%
    • 2024/09/16
      132.79
      0.18
      0.14%
    • 2024/09/13
      132.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/12
      132.60
      0.17
      0.13%
    • 2024/09/11
      132.43
      0.10
      0.07%
    • 2024/09/10
      132.33
      0.21
      0.16%
    • 2024/09/09
      132.12
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/06
      132.16
      0.15
      0.12%
    • 2024/09/05
      132.01
      0.34
      0.26%
    • 2024/09/04
      131.67
      0.14
      0.11%
    • 2024/09/03
      131.53
      0.14
      0.10%
    • 2024/09/02
      131.39
      0.15
      0.12%
    • 2024/08/30
      131.54
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      131.46
      0.07
      0.05%
    • 2024/08/28
      131.52
      0.17
      0.13%
    • 2024/08/27
      131.35
      0.15
      0.11%
    • 2024/08/26
      131.50
      0.24
      0.18%
    • 2024/08/23
      131.26
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/22
      131.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/21
      131.28
      0.13
      0.10%
    • 2024/08/20
      131.15
      0.15
      0.12%
    • 2024/08/19
      131.00
      0.07
      0.05%
    • 2024/08/16
      130.94
      0.16
      0.13%
    • 2024/08/15
      130.77
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/14
      130.79
      0.20
      0.15%
    • 2024/08/13
      130.60
      0.21
      0.16%
    • 2024/08/12
      130.38
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/09
      130.37
      0.24
      0.19%

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