施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積

128.65美元0.11(0.09%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.25%
1年11.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      128.65
      0.11
      0.09%
    • 2021/05/13
      128.53
      0.25
      0.19%
    • 2021/05/12
      128.78
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/11
      128.80
      0.17
      0.13%
    • 2021/05/10
      128.97
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/07
      129.01
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/06
      128.91
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/05
      128.88
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      128.90
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/03
      128.84
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/30
      128.81
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/29
      128.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/28
      128.83
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/27
      128.95
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/26
      128.91
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      128.94
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/22
      128.86
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/21
      128.79
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/20
      128.85
      0.13
      0.10%
    • 2021/04/19
      128.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      128.98
      0.15
      0.12%
    • 2021/04/15
      128.84
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/14
      128.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/13
      128.74
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/12
      128.78
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/09
      128.71
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/08
      128.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      128.67
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/06
      128.61
      0.16
      0.13%
    • 2021/04/01
      128.45
      0.37
      0.29%

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