施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積

115.40美元0.5(0.44%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.35%

3月1.35%

1年5.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
115.40
0.50
0.44%
2023/03/24
115.91
0.01
0.01%
2023/03/23
115.92
0.50
0.43%
2023/03/22
115.42
0.28
0.24%
2023/03/21
115.14
0.41
0.36%
2023/03/20
114.73
1.05
0.91%
2023/03/17
115.78
0.10
0.09%
2023/03/16
115.88
0.60
0.52%
2023/03/15
116.48
0.77
0.67%
2023/03/14
115.71
0.74
0.64%
2023/03/13
116.45
0.75
0.65%
2023/03/10
115.70
0.95
0.83%
2023/03/09
114.75
0.59
0.51%
2023/03/08
115.33
0.39
0.34%
2023/03/07
115.72
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
115.74
0.37
0.32%
2023/03/03
115.37
0.34
0.30%
2023/03/02
115.02
0.52
0.45%
2023/03/01
115.54
0.13
0.11%
2023/02/28
115.67
0.13
0.12%
2023/02/27
115.81
0.03
0.02%
2023/02/24
115.83
0.03
0.02%
2023/02/23
115.81
0.01
0.01%
2023/02/22
115.80
0.46
0.39%
2023/02/21
116.26
0.42
0.36%
2023/02/20
116.68
0.22
0.19%
2023/02/17
116.45
0.41
0.35%
2023/02/16
116.86
0.10
0.09%
2023/02/15
116.97
0.49
0.42%
2023/02/14
117.45
0.09
0.08%

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