施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積

114.34美元0.01(0.01%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.4%
3月0.92%
1年11.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      114.34
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/05
      114.33
      0.15
      0.13%
    • 2022/12/02
      114.18
      0.13
      0.12%
    • 2022/12/01
      114.05
      0.98
      0.87%
    • 2022/11/30
      113.07
      0.30
      0.27%
    • 2022/11/29
      113.37
      0.20
      0.17%
    • 2022/11/28
      113.57
      0.38
      0.33%
    • 2022/11/25
      113.19
      0.09
      0.08%
    • 2022/11/24
      113.28
      0.64
      0.57%
    • 2022/11/23
      112.64
      0.16
      0.15%
    • 2022/11/22
      112.47
      0.22
      0.20%
    • 2022/11/21
      112.25
      0.13
      0.12%
    • 2022/11/18
      112.12
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/17
      112.11
      0.15
      0.13%
    • 2022/11/16
      112.25
      0.35
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      111.90
      0.54
      0.48%
    • 2022/11/14
      111.37
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/11
      111.39
      1.56
      1.42%
    • 2022/11/10
      109.83
      0.77
      0.71%
    • 2022/11/09
      109.05
      0.18
      0.17%
    • 2022/11/08
      108.87
      0.14
      0.13%
    • 2022/11/07
      108.73
      0.24
      0.23%
    • 2022/11/04
      108.49
      0.19
      0.18%
    • 2022/11/03
      108.30
      0.67
      0.62%
    • 2022/11/02
      108.97
      0.22
      0.20%
    • 2022/11/01
      109.19
      0.51
      0.47%
    • 2022/10/31
      108.68
      0.10
      0.09%
    • 2022/10/28
      108.58
      0.32
      0.29%
    • 2022/10/27
      108.26
      0.26
      0.24%
    • 2022/10/26
      108.00
      0.55
      0.51%

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