施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積

128.02美元0.36(0.28%)

2022/01/25更新

績效 /

1月1.47%

3月1.02%

1年0.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
128.02
0.36
0.28%
2022/01/24
128.38
0.17
0.13%
2022/01/21
128.55
0.07
0.06%
2022/01/20
128.48
0.16
0.12%
2022/01/19
128.32
0.16
0.12%
2022/01/18
128.48
0.33
0.26%
2022/01/17
128.81
0.28
0.21%
2022/01/14
129.09
0.13
0.10%
2022/01/13
129.22
0.00
0.00%
2022/01/12
129.22
0.03
0.03%
2022/01/11
129.19
0.04
0.03%
2022/01/10
129.22
0.19
0.15%
2022/01/07
129.41
0.10
0.08%
2022/01/06
129.51
0.34
0.26%
2022/01/05
129.85
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
129.84
0.22
0.17%
2022/01/03
130.06
0.07
0.05%
2021/12/31
130.13
0.07
0.05%
2021/12/30
130.06
0.05
0.04%
2021/12/29
130.01
0.06
0.04%
2021/12/28
130.07
0.13
0.10%
2021/12/27
129.94
0.02
0.02%
2021/12/23
129.92
0.07
0.05%
2021/12/22
129.85
0.05
0.04%
2021/12/21
129.80
0.07
0.05%
2021/12/20
129.87
0.09
0.07%
2021/12/17
129.96
0.06
0.05%
2021/12/16
129.90
0.06
0.05%
2021/12/15
129.84
0.06
0.05%
2021/12/14
129.90
0.04
0.03%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。