施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積

142.09美元0.06(0.04%)

2025/11/12更新

績效 /

1月0.53%

3月1.58%

1年7.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
142.09
0.06
0.04%
2025/11/11
142.03
0.21
0.15%
2025/11/10
141.82
0.07
0.05%
2025/11/07
141.89
0.07
0.05%
2025/11/06
141.82
0.05
0.04%
2025/11/05
141.77
0.08
0.06%
2025/11/04
141.85
0.00
0.00%
2025/11/03
141.84
0.12
0.09%
2025/10/31
141.97
0.08
0.05%
2025/10/30
141.89
0.46
0.32%
2025/10/29
142.35
0.06
0.04%
2025/10/28
142.29
0.18
0.13%
2025/10/27
142.12
0.06
0.04%
2025/10/24
142.18
0.05
0.04%
2025/10/23
142.13
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
142.13
0.03
0.02%
2025/10/21
142.10
0.16
0.11%
2025/10/20
141.94
0.01
0.00%
2025/10/17
141.93
0.07
0.05%
2025/10/16
141.86
0.14
0.10%
2025/10/15
141.72
0.27
0.19%
2025/10/14
141.45
0.06
0.04%
2025/10/13
141.39
0.05
0.03%
2025/10/10
141.35
0.08
0.06%
2025/10/09
141.43
0.15
0.11%
2025/10/08
141.58
0.14
0.10%
2025/10/07
141.44
0.08
0.05%
2025/10/06
141.51
0.16
0.11%
2025/10/03
141.67
0.12
0.09%
2025/10/02
141.55
0.03
0.02%

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