施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積

128.65美元0.11(0.09%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.09%

3月0.25%

1年11.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
128.65
0.11
0.09%
2021/05/13
128.53
0.25
0.19%
2021/05/12
128.78
0.02
0.01%
2021/05/11
128.80
0.17
0.13%
2021/05/10
128.97
0.04
0.03%
2021/05/07
129.01
0.10
0.08%
2021/05/06
128.91
0.04
0.03%
2021/05/05
128.88
0.02
0.02%
2021/05/04
128.90
0.05
0.04%
2021/05/03
128.84
0.03
0.02%
2021/04/30
128.81
0.01
0.00%
2021/04/29
128.81
0.02
0.02%
2021/04/28
128.83
0.12
0.10%
2021/04/27
128.95
0.04
0.03%
2021/04/26
128.91
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
128.94
0.08
0.06%
2021/04/22
128.86
0.07
0.05%
2021/04/21
128.79
0.06
0.04%
2021/04/20
128.85
0.13
0.10%
2021/04/19
128.98
0.00
0.00%
2021/04/16
128.98
0.15
0.12%
2021/04/15
128.84
0.07
0.06%
2021/04/14
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0.02%
2021/04/13
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0.03%
2021/04/12
128.78
0.07
0.05%
2021/04/09
128.71
0.04
0.03%
2021/04/08
128.68
0.00
0.00%
2021/04/07
128.67
0.06
0.05%
2021/04/06
128.61
0.16
0.13%
2021/04/01
128.45
0.37
0.29%

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