施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積

126.60美元0.31(0.24%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.49%
1年9.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      126.60
      0.31
      0.24%
    • 2024/05/23
      126.91
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/22
      126.97
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/21
      127.06
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/20
      126.96
      0.12
      0.10%
    • 2024/05/17
      127.09
      0.15
      0.11%
    • 2024/05/16
      127.23
      0.23
      0.18%
    • 2024/05/15
      127.00
      0.46
      0.36%
    • 2024/05/14
      126.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      126.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      126.56
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/09
      126.45
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      126.42
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/07
      126.45
      0.16
      0.12%
    • 2024/05/06
      126.30
      0.27
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      126.02
      0.72
      0.57%
    • 2024/05/02
      125.30
      0.36
      0.29%
    • 2024/05/01
      124.94
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/30
      125.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      125.12
      0.24
      0.20%
    • 2024/04/26
      124.88
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/25
      124.82
      0.27
      0.22%
    • 2024/04/24
      125.10
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/23
      124.99
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/22
      124.88
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/19
      124.80
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/18
      124.93
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/17
      124.71
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/16
      124.79
      0.45
      0.36%
    • 2024/04/15
      125.24
      0.32
      0.26%

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