施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積

128.02美元0.36(0.28%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.02%
1年0.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      128.02
      0.36
      0.28%
    • 2022/01/24
      128.38
      0.17
      0.13%
    • 2022/01/21
      128.55
      0.07
      0.06%
    • 2022/01/20
      128.48
      0.16
      0.12%
    • 2022/01/19
      128.32
      0.16
      0.12%
    • 2022/01/18
      128.48
      0.33
      0.26%
    • 2022/01/17
      128.81
      0.28
      0.21%
    • 2022/01/14
      129.09
      0.13
      0.10%
    • 2022/01/13
      129.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      129.22
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/11
      129.19
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/10
      129.22
      0.19
      0.15%
    • 2022/01/07
      129.41
      0.10
      0.08%
    • 2022/01/06
      129.51
      0.34
      0.26%
    • 2022/01/05
      129.85
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      129.84
      0.22
      0.17%
    • 2022/01/03
      130.06
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/31
      130.13
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/30
      130.06
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/29
      130.01
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/28
      130.07
      0.13
      0.10%
    • 2021/12/27
      129.94
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/23
      129.92
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/22
      129.85
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/21
      129.80
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/20
      129.87
      0.09
      0.07%
    • 2021/12/17
      129.96
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/16
      129.90
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/15
      129.84
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/14
      129.90
      0.04
      0.03%

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