施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積

143.18美元0.01(0.01%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.87%
1年8.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/21
      143.18
      0.01
      0.01%
    • 2026/01/20
      143.17
      0.21
      0.15%
    • 2026/01/19
      143.38
      0.10
      0.07%
    • 2026/01/16
      143.48
      0.07
      0.05%
    • 2026/01/15
      143.55
      0.05
      0.04%
    • 2026/01/14
      143.49
      0.09
      0.06%
    • 2026/01/13
      143.41
      0.05
      0.04%
    • 2026/01/12
      143.35
      0.10
      0.07%
    • 2026/01/09
      143.45
      0.18
      0.13%
    • 2026/01/08
      143.27
      0.13
      0.09%
    • 2026/01/07
      143.40
      0.21
      0.14%
    • 2026/01/06
      143.19
      0.17
      0.12%
    • 2026/01/05
      143.03
      0.09
      0.07%
    • 2026/01/02
      143.12
      0.08
      0.05%
    • 2025/12/30
      143.05
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/29
      143.04
      0.42
      0.29%
    • 2025/12/23
      142.62
      0.07
      0.05%
    • 2025/12/22
      142.69
      0.04
      0.03%
    • 2025/12/19
      142.65
      0.01
      0.01%
    • 2025/12/18
      142.66
      0.09
      0.06%
    • 2025/12/17
      142.57
      0.04
      0.03%
    • 2025/12/16
      142.53
      0.04
      0.03%
    • 2025/12/15
      142.48
      0.10
      0.07%
    • 2025/12/12
      142.38
      0.08
      0.06%
    • 2025/12/11
      142.46
      0.33
      0.23%
    • 2025/12/10
      142.13
      0.22
      0.15%
    • 2025/12/09
      142.34
      0.05
      0.04%
    • 2025/12/08
      142.39
      0.15
      0.10%
    • 2025/12/05
      142.54
      0.09
      0.06%
    • 2025/12/04
      142.63
      0.05
      0.04%

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