施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積

117.05美元0.28(0.24%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.34%
3月0.14%
1年10.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      117.05
      0.28
      0.24%
    • 2022/08/12
      116.78
      0.05
      0.04%
    • 2022/08/11
      116.83
      0.54
      0.46%
    • 2022/08/10
      116.29
      0.17
      0.15%
    • 2022/08/09
      116.12
      0.10
      0.08%
    • 2022/08/08
      116.02
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/05
      116.06
      0.17
      0.14%
    • 2022/08/04
      116.22
      0.43
      0.37%
    • 2022/08/03
      115.79
      0.52
      0.44%
    • 2022/08/02
      116.30
      0.30
      0.26%
    • 2022/08/01
      116.00
      0.54
      0.46%
    • 2022/07/29
      115.47
      0.42
      0.36%
    • 2022/07/28
      115.05
      0.51
      0.45%
    • 2022/07/27
      114.53
      0.24
      0.21%
    • 2022/07/26
      114.78
      0.19
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      114.59
      0.39
      0.34%
    • 2022/07/22
      114.20
      0.97
      0.86%
    • 2022/07/21
      113.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      113.23
      0.84
      0.74%
    • 2022/07/19
      112.39
      0.15
      0.14%
    • 2022/07/18
      112.24
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/15
      112.18
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/14
      112.11
      0.24
      0.22%
    • 2022/07/13
      112.36
      0.41
      0.37%
    • 2022/07/12
      112.77
      0.17
      0.15%
    • 2022/07/11
      112.60
      0.58
      0.51%
    • 2022/07/08
      112.03
      0.53
      0.48%
    • 2022/07/07
      111.50
      0.16
      0.14%
    • 2022/07/06
      111.65
      0.22
      0.19%
    • 2022/07/05
      111.87
      0.24
      0.21%

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