施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積

129.15美元0.05(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.15%
3月3.48%
1年9.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      129.15
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/24
      129.20
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/23
      129.11
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/22
      129.07
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/19
      129.05
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/18
      129.20
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/17
      129.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/16
      129.11
      0.14
      0.11%
    • 2024/07/15
      128.97
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/12
      128.87
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/11
      128.76
      0.25
      0.20%
    • 2024/07/10
      128.51
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/09
      128.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      128.40
      0.29
      0.23%
    • 2024/07/05
      128.11
      0.16
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      127.95
      0.25
      0.19%
    • 2024/07/03
      127.71
      0.20
      0.15%
    • 2024/07/02
      127.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      127.53
      0.27
      0.21%
    • 2024/06/28
      127.80
      0.13
      0.10%
    • 2024/06/27
      127.67
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/26
      127.76
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/25
      127.90
      0.13
      0.10%
    • 2024/06/24
      127.77
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/21
      127.87
      0.17
      0.14%
    • 2024/06/20
      127.69
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/19
      127.78
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/18
      127.67
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/17
      127.61
      0.25
      0.20%
    • 2024/06/14
      127.86
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