施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積

120.51美元0.17(0.14%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.95%
3月2.32%
1年6.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      120.51
      0.17
      0.14%
    • 2023/11/29
      120.34
      0.79
      0.66%
    • 2023/11/28
      119.55
      0.28
      0.24%
    • 2023/11/27
      119.27
      0.21
      0.18%
    • 2023/11/24
      119.05
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/23
      119.11
      0.13
      0.11%
    • 2023/11/22
      119.24
      0.18
      0.15%
    • 2023/11/21
      119.06
      0.05
      0.05%
    • 2023/11/20
      119.01
      0.10
      0.09%
    • 2023/11/17
      119.11
      0.07
      0.06%
    • 2023/11/16
      119.04
      0.23
      0.20%
    • 2023/11/15
      118.81
      0.45
      0.38%
    • 2023/11/14
      118.35
      0.93
      0.79%
    • 2023/11/13
      117.42
      0.28
      0.24%
    • 2023/11/10
      117.70
      0.17
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      117.87
      0.07
      0.06%
    • 2023/11/08
      117.80
      0.15
      0.13%
    • 2023/11/07
      117.64
      0.10
      0.09%
    • 2023/11/06
      117.75
      0.10
      0.08%
    • 2023/11/03
      117.85
      0.72
      0.61%
    • 2023/11/02
      117.13
      1.04
      0.90%
    • 2023/11/01
      116.09
      0.16
      0.14%
    • 2023/10/31
      115.93
      0.12
      0.10%
    • 2023/10/30
      115.81
      0.11
      0.10%
    • 2023/10/27
      115.70
      0.16
      0.14%
    • 2023/10/26
      115.54
      0.10
      0.09%
    • 2023/10/25
      115.64
      0.05
      0.04%
    • 2023/10/24
      115.69
      0.60
      0.53%
    • 2023/10/23
      115.09
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/20
      115.10
      0.01
      0.01%

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