施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積

132.17美元0.43(0.33%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.41%
1年6.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      132.17
      0.43
      0.33%
    • 2025/01/16
      131.75
      0.32
      0.24%
    • 2025/01/15
      131.43
      0.45
      0.34%
    • 2025/01/14
      130.98
      0.05
      0.04%
    • 2025/01/13
      131.03
      0.27
      0.20%
    • 2025/01/10
      131.30
      0.34
      0.26%
    • 2025/01/09
      131.63
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/08
      131.64
      0.32
      0.24%
    • 2025/01/07
      131.96
      0.07
      0.05%
    • 2025/01/06
      132.02
      0.21
      0.16%
    • 2025/01/03
      132.24
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/02
      132.25
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/31
      132.16
      0.17
      0.13%
    • 2024/12/30
      131.99
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/27
      131.83
      0.16
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      131.99
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/20
      132.04
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/19
      131.95
      0.49
      0.37%
    • 2024/12/18
      132.44
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/17
      132.48
      0.27
      0.20%
    • 2024/12/16
      132.75
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/13
      132.88
      0.28
      0.21%
    • 2024/12/12
      133.16
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/11
      133.29
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/10
      133.21
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/09
      133.33
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      0.07%
    • 2024/12/06
      133.24
      0.25
      0.19%
    • 2024/12/05
      132.98
      0.25
      0.19%
    • 2024/12/04
      132.73
      0.24
      0.18%
    • 2024/12/03
      132.97
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