施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積

117.05美元0.28(0.24%)

2022/08/15更新

績效 /

1月4.34%

3月0.14%

1年10.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
117.05
0.28
0.24%
2022/08/12
116.78
0.05
0.04%
2022/08/11
116.83
0.54
0.46%
2022/08/10
116.29
0.17
0.15%
2022/08/09
116.12
0.10
0.08%
2022/08/08
116.02
0.04
0.03%
2022/08/05
116.06
0.17
0.14%
2022/08/04
116.22
0.43
0.37%
2022/08/03
115.79
0.52
0.44%
2022/08/02
116.30
0.30
0.26%
2022/08/01
116.00
0.54
0.46%
2022/07/29
115.47
0.42
0.36%
2022/07/28
115.05
0.51
0.45%
2022/07/27
114.53
0.24
0.21%
2022/07/26
114.78
0.19
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
114.59
0.39
0.34%
2022/07/22
114.20
0.97
0.86%
2022/07/21
113.23
0.00
0.00%
2022/07/20
113.23
0.84
0.74%
2022/07/19
112.39
0.15
0.14%
2022/07/18
112.24
0.06
0.05%
2022/07/15
112.18
0.07
0.06%
2022/07/14
112.11
0.24
0.22%
2022/07/13
112.36
0.41
0.37%
2022/07/12
112.77
0.17
0.15%
2022/07/11
112.60
0.58
0.51%
2022/07/08
112.03
0.53
0.48%
2022/07/07
111.50
0.16
0.14%
2022/07/06
111.65
0.22
0.19%
2022/07/05
111.87
0.24
0.21%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。