施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積

132.04美元0.08(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.65%
1年6.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      132.04
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/19
      131.95
      0.49
      0.37%
    • 2024/12/18
      132.44
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/17
      132.48
      0.27
      0.20%
    • 2024/12/16
      132.75
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/13
      132.88
      0.28
      0.21%
    • 2024/12/12
      133.16
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/11
      133.29
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/10
      133.21
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/09
      133.33
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/06
      133.24
      0.25
      0.19%
    • 2024/12/05
      132.98
      0.25
      0.19%
    • 2024/12/04
      132.73
      0.24
      0.18%
    • 2024/12/03
      132.97
      0.28
      0.21%
    • 2024/12/02
      132.69
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      132.62
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/28
      132.44
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/27
      132.33
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/26
      132.20
      0.15
      0.11%
    • 2024/11/25
      132.05
      0.27
      0.21%
    • 2024/11/22
      131.78
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/21
      131.74
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/20
      131.61
      0.24
      0.19%
    • 2024/11/19
      131.85
      0.32
      0.24%
    • 2024/11/18
      131.54
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/15
      131.57
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/14
      131.54
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/13
      131.73
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/12
      131.79
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/11
      131.90
      0.06
      0.04%

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