施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積

130.68美元0.02(0.01%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.45%
1年5.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      130.68
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/29
      130.66
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/28
      130.61
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/27
      130.60
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/26
      130.63
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/23
      130.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      130.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/21
      130.55
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/20
      130.67
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/19
      130.73
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/16
      130.64
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/15
      130.60
      0.17
      0.13%
    • 2021/07/14
      130.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      130.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      130.41
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      130.36
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/08
      130.43
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/07
      130.45
      0.27
      0.21%
    • 2021/07/06
      130.18
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/05
      130.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      130.15
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/01
      130.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      130.06
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/29
      129.96
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/28
      129.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      129.93
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/24
      129.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/23
      129.89
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/22
      129.84
      0.15
      0.11%
    • 2021/06/21
      129.99
      0.00
      0.00%

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