施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積

128.21美元0(0%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.45%
1年4.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      128.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      128.21
      0.33
      0.26%
    • 2021/02/19
      128.80
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/18
      128.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      128.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      128.93
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/15
      129.05
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/12
      128.97
      0.18
      0.14%
    • 2021/02/11
      129.15
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/10
      129.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      129.09
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/08
      128.98
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/05
      128.93
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/03
      128.89
      0.19
      0.15%
    • 2021/02/02
      128.69
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      128.63
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/29
      128.51
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/28
      128.47
      0.26
      0.20%
    • 2021/01/27
      128.73
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/26
      128.80
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/25
      128.83
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/22
      128.78
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/21
      128.89
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/20
      128.82
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/19
      128.75
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/18
      128.70
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/15
      128.77
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/14
      128.81
      0.18
      0.14%
    • 2021/01/13
      128.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      128.64
      0.25
      0.19%

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