施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積

114.34美元0.01(0.01%)

2022/12/06更新

績效 /

1月5.4%

3月0.92%

1年11.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
114.34
0.01
0.01%
2022/12/05
114.33
0.15
0.13%
2022/12/02
114.18
0.13
0.12%
2022/12/01
114.05
0.98
0.87%
2022/11/30
113.07
0.30
0.27%
2022/11/29
113.37
0.20
0.17%
2022/11/28
113.57
0.38
0.33%
2022/11/25
113.19
0.09
0.08%
2022/11/24
113.28
0.64
0.57%
2022/11/23
112.64
0.16
0.15%
2022/11/22
112.47
0.22
0.20%
2022/11/21
112.25
0.13
0.12%
2022/11/18
112.12
0.01
0.01%
2022/11/17
112.11
0.15
0.13%
2022/11/16
112.25
0.35
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
111.90
0.54
0.48%
2022/11/14
111.37
0.02
0.02%
2022/11/11
111.39
1.56
1.42%
2022/11/10
109.83
0.77
0.71%
2022/11/09
109.05
0.18
0.17%
2022/11/08
108.87
0.14
0.13%
2022/11/07
108.73
0.24
0.23%
2022/11/04
108.49
0.19
0.18%
2022/11/03
108.30
0.67
0.62%
2022/11/02
108.97
0.22
0.20%
2022/11/01
109.19
0.51
0.47%
2022/10/31
108.68
0.10
0.09%
2022/10/28
108.58
0.32
0.29%
2022/10/27
108.26
0.26
0.24%
2022/10/26
108.00
0.55
0.51%

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