施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積

115.40美元0.5(0.44%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.35%
1年5.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      115.40
      0.50
      0.44%
    • 2023/03/24
      115.91
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/23
      115.92
      0.50
      0.43%
    • 2023/03/22
      115.42
      0.28
      0.24%
    • 2023/03/21
      115.14
      0.41
      0.36%
    • 2023/03/20
      114.73
      1.05
      0.91%
    • 2023/03/17
      115.78
      0.10
      0.09%
    • 2023/03/16
      115.88
      0.60
      0.52%
    • 2023/03/15
      116.48
      0.77
      0.67%
    • 2023/03/14
      115.71
      0.74
      0.64%
    • 2023/03/13
      116.45
      0.75
      0.65%
    • 2023/03/10
      115.70
      0.95
      0.83%
    • 2023/03/09
      114.75
      0.59
      0.51%
    • 2023/03/08
      115.33
      0.39
      0.34%
    • 2023/03/07
      115.72
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      115.74
      0.37
      0.32%
    • 2023/03/03
      115.37
      0.34
      0.30%
    • 2023/03/02
      115.02
      0.52
      0.45%
    • 2023/03/01
      115.54
      0.13
      0.11%
    • 2023/02/28
      115.67
      0.13
      0.12%
    • 2023/02/27
      115.81
      0.03
      0.02%
    • 2023/02/24
      115.83
      0.03
      0.02%
    • 2023/02/23
      115.81
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/22
      115.80
      0.46
      0.39%
    • 2023/02/21
      116.26
      0.42
      0.36%
    • 2023/02/20
      116.68
      0.22
      0.19%
    • 2023/02/17
      116.45
      0.41
      0.35%
    • 2023/02/16
      116.86
      0.10
      0.09%
    • 2023/02/15
      116.97
      0.49
      0.42%
    • 2023/02/14
      117.45
      0.09
      0.08%

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