施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積

114.18美元0.13(0.12%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.79%
3月0.71%
1年11.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      4.79%
      0.69%
      3.26%
    • 三個月
      0.71%
      9.51%
      0.58%
    • 一年
      11.66%
      20.79%
      7.87%
    • 三年(年度化)
      1.60%
      6.16%
      0.57%
    • 五年(年度化)
      -
      2.38%
      1.14%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      2.24%
    • 年初至今
      12.26%
      20.44%
      8.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.26%
    基金規模
    3,018.48百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2017-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 2226.36%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2215.46%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 2212.96%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 226.00%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 225.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 2226.36%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2215.46%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 2212.96%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 226.00%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 225.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -