施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積

111.57美元0.56(0.5%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.51%
3月9.08%
1年14.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      5.51%
      0.27%
      3.44%
    • 三個月
      9.08%
      8.11%
      5.37%
    • 一年
      14.15%
      13.21%
      9.81%
    • 三年(年度化)
      1.61%
      1.44%
      0.71%
    • 五年(年度化)
      -
      0.08%
      0.96%
    • 十年(年度化)
      -
      0.48%
      2.30%
    • 年初至今
      14.26%
      11.06%
      9.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.26%
    基金規模
    3,198.03百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2017-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2223.99%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 2215.24%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2211.61%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 2211.07%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 228.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2223.99%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 2215.24%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2211.61%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 2211.07%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 228.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -