匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2

7.47美元0(0.03%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.84%
1年4.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/27
      7.47
      0.04
      0.47%
    • 2023/09/26
      7.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/25
      7.52
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/22
      7.54
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/21
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/20
      7.52
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/18
      7.51
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/15
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2023/09/14
      7.53
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/13
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      7.51
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      7.51
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/08
      7.52
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/07
      7.50
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.49
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/05
      7.51
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/04
      7.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/31
      7.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/30
      7.54
      0.04
      0.58%
    • 2023/08/29
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/28
      7.59
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/25
      7.58
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/24
      7.59
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/23
      7.57
      0.04
      0.58%
    • 2023/08/22
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/21
      7.52
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      0.00%
    • 2023/08/18
      7.52
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/17
      7.51
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/14
      7.54
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價