匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2

7.53美元0.01(0.08%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.71%
1年6.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/23
      7.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/22
      7.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/21
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      7.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/16
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/15
      7.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/14
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/09
      7.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/08
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/07
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/06
      7.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/05
      7.48
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/02
      7.51
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/01
      7.51
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2024/01/30
      7.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/29
      7.50
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/25
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/24
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/23
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/22
      7.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/19
      7.49
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/18
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/17
      7.49
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      0.05%
    • 2024/01/16
      7.49
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      0.36%
    • 2024/01/15
      7.52
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      0.08%
    • 2024/01/12
      7.51
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      0.27%
    • 2024/01/11
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      0.01%
    • 2024/01/10
      7.50
      0.01
      0.17%

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