法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)

114.21歐元2.04(1.76%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.83%
3月1.5%
1年8.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      114.21
      2.04
      1.76%
    • 2021/02/24
      116.25
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/19
      118.50
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/18
      118.60
      1.07
      0.89%
    • 2021/02/17
      119.67
      0.28
      0.24%
    • 2021/02/16
      119.39
      0.28
      0.23%
    • 2021/02/15
      119.67
      0.22
      0.18%
    • 2021/02/12
      119.45
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/11
      119.41
      0.20
      0.17%
    • 2021/02/10
      119.21
      0.13
      0.11%
    • 2021/02/09
      119.08
      0.43
      0.36%
    • 2021/02/08
      119.51
      0.13
      0.11%
    • 2021/02/05
      119.38
      0.46
      0.39%
    • 2021/02/04
      118.92
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/03
      119.03
      0.29
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      118.74
      1.73
      1.48%
    • 2021/02/01
      117.01
      1.33
      1.15%
    • 2021/01/29
      115.68
      0.81
      0.70%
    • 2021/01/28
      116.49
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/27
      116.55
      0.74
      0.63%
    • 2021/01/26
      117.29
      0.25
      0.21%
    • 2021/01/25
      117.54
      0.53
      0.45%
    • 2021/01/22
      117.01
      1.27
      1.07%
    • 2021/01/21
      118.28
      0.61
      0.51%
    • 2021/01/20
      118.89
      0.84
      0.71%
    • 2021/01/19
      118.05
      0.37
      0.31%
    • 2021/01/18
      118.42
      0.55
      0.47%
    • 2021/01/15
      117.87
      0.47
      0.40%
    • 2021/01/14
      118.34
      0.96
      0.82%
    • 2021/01/13
      117.38
      0.24
      0.21%

    下載歷史報價