法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)

92.90歐元0.38(0.41%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.3%
3月1.46%
1年1.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      92.90
      0.38
      0.41%
    • 2023/09/21
      92.52
      0.76
      0.82%
    • 2023/09/20
      93.28
      0.19
      0.20%
    • 2023/09/19
      93.47
      0.33
      0.35%
    • 2023/09/18
      93.80
      0.32
      0.34%
    • 2023/09/15
      94.12
      0.09
      0.10%
    • 2023/09/14
      94.21
      0.84
      0.90%
    • 2023/09/13
      93.37
      0.09
      0.10%
    • 2023/09/12
      93.28
      0.32
      0.34%
    • 2023/09/11
      92.96
      0.08
      0.09%
    • 2023/09/08
      93.04
      0.09
      0.10%
    • 2023/09/07
      92.95
      0.26
      0.28%
    • 2023/09/06
      93.21
      0.50
      0.53%
    • 2023/09/05
      93.71
      0.28
      0.30%
    • 2023/09/04
      93.99
      0.26
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      93.73
      0.46
      0.49%
    • 2023/08/31
      93.27
      0.05
      0.05%
    • 2023/08/30
      93.22
      0.52
      0.56%
    • 2023/08/29
      93.74
      0.27
      0.29%
    • 2023/08/28
      93.47
      0.12
      0.13%
    • 2023/08/25
      93.35
      0.24
      0.26%
    • 2023/08/24
      93.11
      0.20
      0.22%
    • 2023/08/23
      92.91
      0.86
      0.93%
    • 2023/08/22
      92.05
      0.72
      0.79%
    • 2023/08/21
      91.33
      0.37
      0.40%
    • 2023/08/18
      91.70
      0.06
      0.07%
    • 2023/08/17
      91.76
      0.28
      0.30%
    • 2023/08/16
      92.04
      0.84
      0.90%
    • 2023/08/14
      92.88
      0.49
      0.53%
    • 2023/08/11
      93.37
      0.28
      0.30%

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