法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)

114.78歐元0.01(0.01%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.91%
1年9.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      114.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/11
      114.79
      0.59
      0.51%
    • 2021/05/10
      115.38
      0.31
      0.27%
    • 2021/05/07
      115.69
      0.22
      0.19%
    • 2021/05/06
      115.47
      0.59
      0.51%
    • 2021/05/05
      114.88
      0.76
      0.67%
    • 2021/05/04
      114.12
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/03
      114.16
      0.37
      0.32%
    • 2021/04/30
      114.53
      0.25
      0.22%
    • 2021/04/29
      114.78
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/28
      114.83
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/27
      114.75
      0.23
      0.20%
    • 2021/04/26
      114.98
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/23
      115.00
      0.21
      0.18%
    • 2021/04/22
      114.79
      0.37
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      114.42
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/20
      114.47
      0.62
      0.54%
    • 2021/04/19
      115.09
      0.31
      0.27%
    • 2021/04/16
      115.40
      0.35
      0.30%
    • 2021/04/15
      115.05
      0.58
      0.51%
    • 2021/04/14
      114.47
      0.58
      0.51%
    • 2021/04/13
      113.89
      0.23
      0.20%
    • 2021/04/12
      114.12
      0.26
      0.23%
    • 2021/04/09
      114.38
      0.64
      0.56%
    • 2021/04/08
      115.02
      0.23
      0.20%
    • 2021/04/07
      114.79
      0.51
      0.44%
    • 2021/04/06
      115.30
      0.26
      0.23%
    • 2021/04/01
      115.04
      0.32
      0.28%
    • 2021/03/31
      114.72
      0.47
      0.41%
    • 2021/03/30
      114.25
      0.12
      0.11%

    下載歷史報價