法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)

117.32歐元0.14(0.12%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.26%
1年9.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      117.32
      0.14
      0.12%
    • 2021/10/21
      117.46
      1.03
      0.87%
    • 2021/10/20
      118.49
      0.21
      0.18%
    • 2021/10/19
      118.28
      0.09
      0.08%
    • 2021/10/18
      118.19
      0.51
      0.43%
    • 2021/10/15
      118.70
      0.93
      0.79%
    • 2021/10/14
      117.77
      0.62
      0.53%
    • 2021/10/13
      117.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/12
      117.14
      0.29
      0.25%
    • 2021/10/11
      117.43
      0.30
      0.26%
    • 2021/10/08
      117.13
      0.12
      0.10%
    • 2021/10/07
      117.01
      1.21
      1.05%
    • 2021/10/06
      115.80
      0.11
      0.10%
    • 2021/10/05
      115.91
      0.51
      0.44%
    • 2021/10/04
      115.40
      1.11
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      116.51
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/30
      116.37
      0.53
      0.46%
    • 2021/09/29
      115.84
      0.47
      0.41%
    • 2021/09/28
      115.37
      1.11
      0.95%
    • 2021/09/27
      116.48
      0.29
      0.25%
    • 2021/09/24
      116.19
      0.48
      0.41%
    • 2021/09/23
      116.67
      0.27
      0.23%
    • 2021/09/22
      116.40
      0.56
      0.48%
    • 2021/09/21
      115.84
      0.38
      0.33%
    • 2021/09/20
      115.46
      1.40
      1.20%
    • 2021/09/17
      116.86
      0.29
      0.25%
    • 2021/09/16
      117.15
      0.35
      0.30%
    • 2021/09/15
      117.50
      0.29
      0.25%
    • 2021/09/14
      117.79
      0.41
      0.35%
    • 2021/09/13
      118.20
      0.43
      0.37%

    下載歷史報價