法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)

92.90歐元0.38(0.41%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.3%

3月1.46%

1年1.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
92.90
0.38
0.41%
2023/09/21
92.52
0.76
0.82%
2023/09/20
93.28
0.19
0.20%
2023/09/19
93.47
0.33
0.35%
2023/09/18
93.80
0.32
0.34%
2023/09/15
94.12
0.09
0.10%
2023/09/14
94.21
0.84
0.90%
2023/09/13
93.37
0.09
0.10%
2023/09/12
93.28
0.32
0.34%
2023/09/11
92.96
0.08
0.09%
2023/09/08
93.04
0.09
0.10%
2023/09/07
92.95
0.26
0.28%
2023/09/06
93.21
0.50
0.53%
2023/09/05
93.71
0.28
0.30%
2023/09/04
93.99
0.26
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
93.73
0.46
0.49%
2023/08/31
93.27
0.05
0.05%
2023/08/30
93.22
0.52
0.56%
2023/08/29
93.74
0.27
0.29%
2023/08/28
93.47
0.12
0.13%
2023/08/25
93.35
0.24
0.26%
2023/08/24
93.11
0.20
0.22%
2023/08/23
92.91
0.86
0.93%
2023/08/22
92.05
0.72
0.79%
2023/08/21
91.33
0.37
0.40%
2023/08/18
91.70
0.06
0.07%
2023/08/17
91.76
0.28
0.30%
2023/08/16
92.04
0.84
0.90%
2023/08/14
92.88
0.49
0.53%
2023/08/11
93.37
0.28
0.30%

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