法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)

90.25歐元0.4(0.44%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3.6%
3月7.01%
1年24.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      90.25
      0.40
      0.44%
    • 2022/06/28
      90.65
      0.92
      1.03%
    • 2022/06/27
      89.73
      0.26
      0.29%
    • 2022/06/24
      89.47
      0.20
      0.22%
    • 2022/06/22
      89.67
      0.79
      0.87%
    • 2022/06/21
      90.46
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/20
      90.42
      0.45
      0.50%
    • 2022/06/17
      90.87
      0.29
      0.32%
    • 2022/06/16
      90.58
      1.30
      1.42%
    • 2022/06/15
      91.88
      0.41
      0.45%
    • 2022/06/14
      91.47
      0.18
      0.20%
    • 2022/06/13
      91.65
      1.68
      1.80%
    • 2022/06/10
      93.33
      0.66
      0.70%
    • 2022/06/09
      93.99
      0.06
      0.06%
    • 2022/06/08
      93.93
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      93.94
      0.05
      0.05%
    • 2022/06/03
      93.99
      0.14
      0.15%
    • 2022/06/02
      94.13
      0.39
      0.41%
    • 2022/06/01
      94.52
      0.05
      0.05%
    • 2022/05/31
      94.47
      0.34
      0.36%
    • 2022/05/30
      94.13
      0.09
      0.10%
    • 2022/05/25
      92.67
      0.31
      0.34%
    • 2022/05/24
      92.36
      1.23
      1.31%
    • 2022/05/23
      93.59
      0.17
      0.18%
    • 2022/05/20
      93.76
      1.38
      1.49%
    • 2022/05/19
      92.38
      0.71
      0.76%
    • 2022/05/18
      93.09
      0.22
      0.24%
    • 2022/05/17
      93.31
      0.18
      0.19%
    • 2022/05/16
      93.13
      0.36
      0.39%
    • 2022/05/13
      92.77
      0.97
      1.06%

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