法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)

118.40歐元0.63(0.54%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.26%
3月3.14%
1年8.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      118.40
      0.63
      0.54%
    • 2021/07/21
      117.77
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/20
      117.70
      0.41
      0.35%
    • 2021/07/19
      117.29
      1.95
      1.64%
    • 2021/07/16
      119.24
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/15
      119.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/14
      119.34
      0.55
      0.46%
    • 2021/07/13
      118.79
      0.90
      0.76%
    • 2021/07/12
      117.89
      0.43
      0.37%
    • 2021/07/09
      117.46
      0.49
      0.42%
    • 2021/07/08
      116.97
      1.75
      1.47%
    • 2021/07/07
      118.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/06
      118.71
      0.90
      0.75%
    • 2021/07/05
      119.61
      0.37
      0.31%
    • 2021/07/02
      119.98
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      119.92
      0.45
      0.37%
    • 2021/06/30
      120.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      120.38
      0.17
      0.14%
    • 2021/06/28
      120.55
      0.26
      0.22%
    • 2021/06/25
      120.29
      0.30
      0.25%
    • 2021/06/24
      119.99
      1.28
      1.08%
    • 2021/06/22
      118.71
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/21
      118.82
      0.72
      0.60%
    • 2021/06/18
      119.54
      0.48
      0.40%
    • 2021/06/17
      119.06
      0.54
      0.46%
    • 2021/06/16
      118.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/15
      118.50
      0.77
      0.65%
    • 2021/06/14
      119.27
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/11
      119.30
      0.43
      0.36%
    • 2021/06/10
      118.87
      0.43
      0.36%

    下載歷史報價