法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)

91.06歐元0.01(0.01%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.69%
3月5.31%
1年22.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      91.06
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      91.05
      0.63
      0.70%
    • 2022/11/23
      90.42
      0.46
      0.51%
    • 2022/11/22
      90.88
      0.24
      0.26%
    • 2022/11/21
      91.12
      0.71
      0.79%
    • 2022/11/18
      90.41
      0.06
      0.07%
    • 2022/11/17
      90.35
      0.45
      0.50%
    • 2022/11/16
      90.80
      0.75
      0.82%
    • 2022/11/15
      91.55
      0.63
      0.69%
    • 2022/11/14
      90.92
      0.77
      0.85%
    • 2022/11/11
      90.15
      0.08
      0.09%
    • 2022/11/10
      90.23
      0.89
      0.98%
    • 2022/11/09
      91.12
      0.11
      0.12%
    • 2022/11/08
      91.01
      0.36
      0.39%
    • 2022/11/07
      91.37
      0.43
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      91.80
      0.33
      0.36%
    • 2022/11/03
      91.47
      1.11
      1.23%
    • 2022/11/02
      90.36
      1.10
      1.23%
    • 2022/10/31
      89.26
      0.83
      0.94%
    • 2022/10/28
      88.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      88.43
      0.89
      1.02%
    • 2022/10/26
      87.54
      0.28
      0.32%
    • 2022/10/25
      87.82
      0.46
      0.52%
    • 2022/10/24
      88.28
      1.61
      1.79%
    • 2022/10/21
      89.89
      0.36
      0.40%
    • 2022/10/20
      89.53
      0.32
      0.36%
    • 2022/10/19
      89.85
      0.40
      0.44%
    • 2022/10/18
      90.25
      0.16
      0.18%
    • 2022/10/17
      90.09
      0.05
      0.06%
    • 2022/10/14
      90.14
      0.24
      0.27%

    下載歷史報價