法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)

117.15歐元0.35(0.3%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.16%
1年7.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      -
      0.32%
    • 三個月
      1.16%
      -
      3.10%
    • 一年
      7.99%
      -
      14.44%
    • 三年(年度化)
      3.92%
      -
      8.04%
    • 五年(年度化)
      2.31%
      -
      6.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.76%
    • 年初至今
      1.53%
      -
      2.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.53%
    基金規模
    68.18百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.15%
    2. 2.拉丁美洲12.45%
    3. 3.新興歐洲10.24%
    4. 4.已開發亞洲9.62%
    5. 5.歐元區0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.20%
    2. 2.科技6.51%
    3. 3.電訊服務6.19%
    4. 4.周期性消費5.90%
    5. 5.能源4.82%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C4.08%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap3.03%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.95%
    4. 4.Invesco Physical Gold ETC1.77%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      14.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.15%
    2. 2.拉丁美洲12.45%
    3. 3.新興歐洲10.24%
    4. 4.已開發亞洲9.62%
    5. 5.歐元區0.88%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C4.08%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap3.03%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.95%
    4. 4.Invesco Physical Gold ETC1.77%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.20%
    2. 2.科技6.51%
    3. 3.電訊服務6.19%
    4. 4.周期性消費5.90%
    5. 5.能源4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      14.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -