聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)

12.39美元0.02(0.13%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.02%
1年4.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      12.39
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/03
      12.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/02
      12.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/26
      12.42
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/25
      12.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/24
      12.46
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/23
      12.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/22
      12.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      12.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      12.44
      0.05
      0.36%
    • 2021/02/17
      12.40
      0.12
      0.98%
    • 2021/02/09
      12.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      12.27
      0.07
      0.56%
    • 2021/02/05
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      12.35
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      12.37
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/02
      12.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      12.40
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/29
      12.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/27
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      12.40
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/25
      12.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      12.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/21
      12.40
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/20
      12.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      12.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      12.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/15
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/14
      12.34
      0.07
      0.53%

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