聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)

7.26美元0.02(0.31%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.61%
1年26.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      7.26
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/18
      7.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/17
      7.23
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/16
      7.21
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/13
      7.22
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/12
      7.24
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/11
      7.22
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/10
      7.23
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      7.23
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/06
      7.25
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/05
      7.24
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/04
      7.21
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/03
      7.22
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/30
      7.20
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      7.21
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      7.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/27
      7.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/23
      7.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      7.20
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/21
      7.21
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/20
      7.21
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/19
      7.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/16
      7.21
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/15
      7.20
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/14
      7.18
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/13
      7.21
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/12
      7.21
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/09
      7.18
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/08
      7.19
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/07
      7.18
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價