聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)

10.56美元0.07(0.64%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月4.67%
3月7.04%
1年15.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      10.56
      0.07
      0.64%
    • 2022/01/21
      10.50
      0.20
      1.99%
    • 2022/01/20
      10.29
      0.09
      0.87%
    • 2022/01/19
      10.20
      0.34
      3.48%
    • 2022/01/18
      9.86
      0.20
      2.02%
    • 2022/01/17
      10.06
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/14
      10.07
      0.14
      1.41%
    • 2022/01/13
      10.21
      0.14
      1.37%
    • 2022/01/12
      10.35
      0.16
      1.48%
    • 2022/01/11
      10.51
      0.11
      1.05%
    • 2022/01/10
      10.62
      0.08
      0.72%
    • 2022/01/07
      10.70
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/06
      10.73
      0.14
      1.29%
    • 2022/01/05
      10.87
      0.08
      0.71%
    • 2022/01/04
      10.95
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      11.01
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      10.99
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/29
      10.97
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/28
      11.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/24
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      11.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/22
      11.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      11.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/20
      11.00
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/17
      11.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      11.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      11.04
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/14
      11.09
      0.10
      0.90%
    • 2021/12/13
      11.19
      0.06
      0.57%
    • 2021/12/10
      11.25
      0.06
      0.56%

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