聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)

7.20美元0.02(0.21%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.45%
3月15.41%
1年42.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      7.20
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/16
      7.22
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/15
      7.19
      0.05
      0.69%
    • 2022/08/12
      7.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/11
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/10
      7.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      7.11
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/05
      7.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      7.12
      0.06
      0.83%
    • 2022/08/03
      7.17
      0.04
      0.53%
    • 2022/08/02
      7.21
      0.07
      1.01%
    • 2022/08/01
      7.29
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/29
      7.25
      0.06
      0.90%
    • 2022/07/28
      7.19
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/27
      7.15
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      7.16
      0.09
      1.24%
    • 2022/07/25
      7.08
      0.05
      0.75%
    • 2022/07/22
      7.02
      0.07
      1.03%
    • 2022/07/21
      6.95
      0.05
      0.75%
    • 2022/07/20
      6.90
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/19
      6.87
      0.07
      0.98%
    • 2022/07/18
      6.94
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/15
      6.96
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/14
      6.99
      0.05
      0.74%
    • 2022/07/13
      6.94
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/12
      6.97
      0.24
      3.37%
    • 2022/07/08
      7.21
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/06
      7.29
      0.10
      1.40%
    • 2022/07/05
      7.39
      0.17
      2.23%
    • 2022/07/04
      7.56
      0.00
      0.05%

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