聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)

8.27美元0.01(0.07%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.64%
3月3.47%
1年14.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      8.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      8.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      8.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      8.29
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/18
      8.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      8.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      8.30
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/15
      8.29
      0.01
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    • 2024/04/12
      8.28
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/11
      8.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/09
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      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
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      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      8.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      8.23
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      8.22
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      0.01%
    • 2024/03/28
      8.21
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      0.42%
    • 2024/03/27
      8.25
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      0.34%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      0.04%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      8.15
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      8.13
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    • 2024/03/12
      8.11
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    • 2024/03/11
      8.11
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