聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)

8.68美元0.01(0.17%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.26%
1年11.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      8.68
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/18
      8.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/15
      8.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/14
      8.71
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/13
      8.69
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/12
      8.70
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/11
      8.66
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      0.32%
    • 2024/11/08
      8.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/07
      8.62
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/06
      8.60
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/05
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/04
      8.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/01
      8.57
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/30
      8.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/29
      8.60
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/25
      8.60
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      0.07%
    • 2024/10/24
      8.59
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      0.03%
    • 2024/10/23
      8.59
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      0.03%
    • 2024/10/22
      8.59
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      0.02%
    • 2024/10/21
      8.59
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    • 2024/10/18
      8.60
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      0.31%
    • 2024/10/17
      8.63
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      0.02%
    • 2024/10/16
      8.63
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    • 2024/10/15
      8.62
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
      8.61
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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