聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)

12.57美元0(0.04%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.13%
1年9.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      12.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/18
      12.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/17
      12.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/16
      12.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/15
      12.58
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/11
      12.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/10
      12.59
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/09
      12.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/08
      12.61
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      12.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      12.60
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/03
      12.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/02
      12.62
      0.01
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    • 2021/06/01
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/31
      12.64
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      12.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      12.63
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      0.08%
    • 2021/05/25
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      0.02
      0.19%
    • 2021/05/24
      12.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/21
      12.59
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      0.06%
    • 2021/05/20
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      12.58
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      0.03%
    • 2021/05/18
      12.58
      0.01
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    • 2021/05/17
      12.57
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      0.01%
    • 2021/05/14
      12.57
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      12.57
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    • 2021/05/07
      12.56
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      0.03%
    • 2021/05/06
      12.55
      0.00
      0.01%

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