聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)

8.31美元0.02(0.25%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.28%
1年13.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.31
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/16
      8.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/15
      8.31
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/14
      8.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/13
      8.32
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/10
      8.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/09
      8.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      8.30
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/07
      8.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      8.27
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/03
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/02
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      8.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      8.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/26
      8.26
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      8.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      8.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      8.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      8.29
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/18
      8.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      8.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      8.30
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/15
      8.29
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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      0.21%
    • 2024/04/03
      8.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      8.23
      0.01
      0.14%

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