聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)

8.43美元0(0.05%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.79%
1年13.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      -
      1.05%
    • 三個月
      2.79%
      -
      3.34%
    • 一年
      13.10%
      -
      8.70%
    • 三年(年度化)
      12.48%
      -
      10.04%
    • 五年(年度化)
      6.50%
      -
      5.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.49%
    • 年初至今
      8.34%
      -
      8.40%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.34%
    基金規模
    8.24百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.34%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.21%
    前五大持股
    1. 1.Rakuten Group Inc.7.45%
    2. 2.Nissan Motor Co Ltd.6.77%
    3. 3.Singapore Airlines Ltd. 3.375%6.76%
    4. 4.UPL Corp Ltd. 4.625%5.81%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited 6.25%4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.50
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Rakuten Group Inc.7.45%
    2. 2.Nissan Motor Co Ltd.6.77%
    3. 3.Singapore Airlines Ltd. 3.375%6.76%
    4. 4.UPL Corp Ltd. 4.625%5.81%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited 6.25%4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.34%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.50
      -