聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)

7.08美元0.03(0.46%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.98%
3月2.35%
1年20.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      -
      3.43%
    • 三個月
      2.35%
      -
      1.00%
    • 一年
      20.11%
      -
      3.81%
    • 三年(年度化)
      11.04%
      -
      4.65%
    • 五年(年度化)
      8.85%
      -
      4.59%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.03%
    • 年初至今
      2.23%
      -
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    7.55百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.34%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.21%
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%8.00%
    2. 2.China Hongqiao Group Limited 6.25%7.62%
    3. 3.Softbank Group Corp. 4.75%5.17%
    4. 4.Shuifa International Holdings (BVI) Co Ltd. 4.3%5.10%
    5. 5.Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95%4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.30
      -
    • 月報酬標準差
      15.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%8.00%
    2. 2.China Hongqiao Group Limited 6.25%7.62%
    3. 3.Softbank Group Corp. 4.75%5.17%
    4. 4.Shuifa International Holdings (BVI) Co Ltd. 4.3%5.10%
    5. 5.Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95%4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.34%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.30
      -
    • 月報酬標準差
      15.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -