聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)

8.77美元0.01(0.07%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.67%
1年9.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      -
      1.08%
    • 三個月
      1.67%
      -
      0.98%
    • 一年
      9.73%
      -
      10.79%
    • 三年(年度化)
      4.48%
      -
      0.59%
    • 五年(年度化)
      6.08%
      -
      3.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.97%
    • 年初至今
      0.41%
      -
      0.23%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    基金公司/總代理人
    聯邦證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.41%
    基金規模
    10.55百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內外之有價證券
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.34%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.21%
    前五大持股
    1. 1.Nissan Motor Co Ltd. 4.81%5.37%
    2. 2.UPL Corp Ltd. 4.625%5.04%
    3. 3.Indika Energy Tbk 8.75%4.88%
    4. 4.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 5.375%4.79%
    5. 5.Rakuten Group Inc. 9.75%4.12%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.14
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國1.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Nissan Motor Co Ltd. 4.81%5.37%
    2. 2.UPL Corp Ltd. 4.625%5.04%
    3. 3.Indika Energy Tbk 8.75%4.88%
    4. 4.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 5.375%4.79%
    5. 5.Rakuten Group Inc. 9.75%4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.34%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.21%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.14
      -
    風險評估
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