聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)

7.39美元0.17(2.23%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月11.21%
3月19.54%
1年41.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.77%
      -
      -
    • 一個月
      11.21%
      -
      7.96%
    • 三個月
      19.54%
      -
      13.01%
    • 一年
      41.02%
      -
      30.70%
    • 三年(年度化)
      14.68%
      -
      9.84%
    • 五年(年度化)
      7.57%
      -
      4.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.46%
    • 年初至今
      32.79%
      -
      21.34%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    32.79%
    基金規模
    8.78百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5%5.60%
    2. 2.CIFI Holdings Group Co Ltd 6.45%5.04%
    3. 3.Shriram Transport Finance Co Ltd. 5.95%4.74%
    4. 4.Indorama Ventures Global Services Ltd 4%4.65%
    5. 5.Medco Laurel Tree Pte Limited 6.95%4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.85
      -
    • 月報酬標準差
      15.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5%5.60%
    2. 2.CIFI Holdings Group Co Ltd 6.45%5.04%
    3. 3.Shriram Transport Finance Co Ltd. 5.95%4.74%
    4. 4.Indorama Ventures Global Services Ltd 4%4.65%
    5. 5.Medco Laurel Tree Pte Limited 6.95%4.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.85
      -
    • 月報酬標準差
      15.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -