聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)

8.72美元0.01(0.08%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.22%
1年10.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      0.65%
    • 三個月
      2.22%
      -
      1.44%
    • 一年
      10.78%
      -
      13.02%
    • 三年(年度化)
      7.55%
      -
      3.13%
    • 五年(年度化)
      5.99%
      -
      4.38%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.65%
    • 年初至今
      12.13%
      -
      12.50%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    基金公司/總代理人
    聯邦證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.13%
    基金規模
    10.32百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內外之有價證券
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.34%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.21%
    前五大持股
    1. 1.Singapore Airlines Ltd. 3.375%6.01%
    2. 2.Nissan Motor Co Ltd. 4.81%5.95%
    3. 3.UPL Corp Ltd. 4.625%5.33%
    4. 4.Rakuten Group Inc. 9.75%4.55%
    5. 5.Adani Ports & Special Economic Zone 3.1%4.43%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.18
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國1.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Singapore Airlines Ltd. 3.375%6.01%
    2. 2.Nissan Motor Co Ltd. 4.81%5.95%
    3. 3.UPL Corp Ltd. 4.625%5.33%
    4. 4.Rakuten Group Inc. 9.75%4.55%
    5. 5.Adani Ports & Special Economic Zone 3.1%4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.34%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.21%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.18
      -
    風險評估
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