景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股 美元

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2026/01/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2026/01/19
      11.30
      0.11
      0.96%
    • 2026/01/16
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/15
      11.42
      0.06
      0.53%
    • 2026/01/14
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2026/01/13
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2026/01/12
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2026/01/09
      11.40
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/08
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2026/01/07
      11.44
      0.06
      0.53%
    • 2026/01/06
      11.38
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      0.62%
    • 2026/01/05
      11.31
      0.04
      0.35%
    • 2026/01/02
      11.35
      0.07
      0.61%
    • 2025/12/31
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2025/12/30
      11.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/29
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/23
      11.46
      0.08
      0.70%
    • 2025/12/22
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2025/12/19
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2025/12/18
      11.31
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      0.00%
    • 2025/12/17
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2025/12/16
      11.34
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      0.26%
    • 2025/12/15
      11.37
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      0.09%
    • 2025/12/12
      11.36
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      1.07%
    • 2025/12/11
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      0.54%
    • 2025/12/10
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      0.18%
    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
      11.23
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    • 2025/12/05
      11.20
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      0.09%
    • 2025/12/04
      11.19
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