景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股 美元

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2025/07/08更新
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3月16.34%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2025/07/07
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/04
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/03
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2025/07/02
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2025/07/01
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/30
      11.05
      0.06
      0.55%
    • 2025/06/27
      10.99
      0.06
      0.55%
    • 2025/06/26
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/25
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      10.94
      0.16
      1.48%
    • 2025/06/20
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/19
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/18
      10.81
      0.05
      0.46%
    • 2025/06/17
      10.86
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/13
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/12
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/11
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      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      10.93
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/04
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      0.46%
    • 2025/06/03
      10.90
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    • 2025/06/02
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      0.46%
    • 2025/05/30
      10.92
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
      10.92
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    • 2025/05/26
      10.91
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    • 2025/05/23
      10.84
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