柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型

4.69新台幣0.02(0.4%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.59%
3月12.88%
1年31.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      4.69
      0.02
      0.40%
    • 2022/08/05
      4.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/04
      4.71
      0.02
      0.41%
    • 2022/08/03
      4.73
      0.02
      0.44%
    • 2022/08/02
      4.75
      0.02
      0.37%
    • 2022/08/01
      4.77
      0.04
      0.92%
    • 2022/07/29
      4.81
      0.03
      0.65%
    • 2022/07/28
      4.78
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/27
      4.77
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      4.76
      0.03
      0.54%
    • 2022/07/25
      4.74
      0.02
      0.47%
    • 2022/07/22
      4.71
      0.02
      0.40%
    • 2022/07/21
      4.70
      0.02
      0.51%
    • 2022/07/20
      4.67
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/19
      4.66
      0.04
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      4.70
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/15
      4.70
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/14
      4.70
      0.00
      0.10%
    • 2022/07/13
      4.71
      0.03
      0.72%
    • 2022/07/12
      4.74
      0.08
      1.57%
    • 2022/07/08
      4.82
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/07
      4.84
      0.03
      0.68%
    • 2022/07/06
      4.87
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/05
      4.90
      0.03
      0.66%
    • 2022/07/04
      4.93
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/01
      4.94
      0.06
      1.10%
    • 2022/06/30
      5.00
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/29
      5.00
      0.04
      0.75%
    • 2022/06/28
      5.04
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/27
      5.04
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價