柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型

4.45新台幣0.01(0.28%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月2.31%
3月1.42%
1年10.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      4.45
      0.01
      0.28%
    • 2025/03/11
      4.44
      0.01
      0.23%
    • 2025/03/10
      4.45
      0.01
      0.27%
    • 2025/03/07
      4.44
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/06
      4.44
      0.01
      0.25%
    • 2025/03/05
      4.43
      0.01
      0.22%
    • 2025/03/04
      4.44
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/03
      4.44
      0.02
      0.53%
    • 2025/02/27
      4.46
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/26
      4.45
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/25
      4.45
      0.01
      0.25%
    • 2025/02/24
      4.44
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/21
      4.44
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/20
      4.44
      0.02
      0.35%
    • 2025/02/19
      4.42
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/18
      4.42
      0.01
      0.27%
    • 2025/02/17
      4.41
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/14
      4.41
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/13
      4.40
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/12
      4.40
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/11
      4.40
      0.01
      0.20%
    • 2025/02/10
      4.39
      0.01
      0.32%
    • 2025/02/07
      4.38
      0.00
      0.08%
    • 2025/02/06
      4.38
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/05
      4.37
      0.00
      0.08%
    • 2025/02/04
      4.38
      0.00
      0.07%
    • 2025/02/03
      4.38
      0.02
      0.48%
    • 2025/01/24
      4.40
      0.01
      0.29%
    • 2025/01/23
      4.38
      0.00
      0.07%
    • 2025/01/22
      4.39
      0.00
      0.11%

    下載歷史報價