柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型

5.18新台幣0.01(0.14%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.71%
3月17.15%
1年2.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      5.18
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/17
      5.17
      0.03
      0.56%
    • 2023/01/16
      5.14
      0.02
      0.45%
    • 2023/01/13
      5.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      5.17
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/11
      5.16
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/10
      5.15
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/09
      5.17
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/06
      5.17
      0.04
      0.83%
    • 2023/01/05
      5.13
      0.04
      0.80%
    • 2023/01/04
      5.09
      0.05
      1.00%
    • 2023/01/03
      5.04
      0.05
      0.89%
    • 2022/12/30
      5.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      5.08
      0.02
      0.36%
    • 2022/12/28
      5.06
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      5.06
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/23
      5.05
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/22
      5.05
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/21
      5.05
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/20
      5.04
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/19
      5.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      5.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/15
      5.05
      0.02
      0.42%
    • 2022/12/14
      5.03
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/13
      5.03
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/12
      5.02
      0.03
      0.56%
    • 2022/12/09
      4.99
      0.02
      0.45%
    • 2022/12/08
      4.97
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/07
      4.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/06
      4.97
      0.04
      0.85%

    下載歷史報價