柏瑞亞太高收益債券基金-B類型

5.76新台幣0.08(1.44%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月9.69%
3月12%
1年22.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      5.76
      0.08
      1.44%
    • 2022/01/14
      5.85
      0.07
      1.23%
    • 2022/01/13
      5.92
      0.08
      1.30%
    • 2022/01/12
      6.00
      0.07
      1.16%
    • 2022/01/11
      6.07
      0.04
      0.69%
    • 2022/01/10
      6.11
      0.03
      0.52%
    • 2022/01/07
      6.14
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/06
      6.16
      0.07
      1.05%
    • 2022/01/05
      6.22
      0.05
      0.81%
    • 2022/01/04
      6.27
      0.04
      0.62%
    • 2022/01/03
      6.31
      0.05
      0.75%
    • 2021/12/30
      6.36
      0.02
      0.27%
    • 2021/12/29
      6.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/28
      6.38
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/27
      6.38
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      6.39
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/23
      6.39
      0.01
      0.23%
    • 2021/12/22
      6.40
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/21
      6.41
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/20
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/17
      6.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      6.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      6.44
      0.06
      0.85%
    • 2021/12/14
      6.50
      0.02
      0.30%
    • 2021/12/13
      6.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/10
      6.53
      0.08
      1.24%
    • 2021/12/09
      6.45
      0.07
      1.06%
    • 2021/12/08
      6.38
      0.07
      1.16%
    • 2021/12/07
      6.31
      0.01
      0.21%
    • 2021/12/06
      6.29
      0.01
      0.24%

    下載歷史報價