柏瑞亞太高收益債券基金-B類型

7.31新台幣0.03(0.45%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.22%
3月5.42%
1年3.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      7.31
      0.03
      0.45%
    • 2021/09/22
      7.28
      0.07
      1.01%
    • 2021/09/17
      7.35
      0.03
      0.47%
    • 2021/09/16
      7.38
      0.04
      0.59%
    • 2021/09/15
      7.43
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/14
      7.46
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/13
      7.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      7.46
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/09
      7.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/07
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      7.45
      0.02
      0.31%
    • 2021/09/03
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/02
      7.48
      0.04
      0.54%
    • 2021/09/01
      7.52
      0.09
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      7.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/27
      7.60
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/26
      7.63
      0.01
      0.19%
    • 2021/08/25
      7.61
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/24
      7.60
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/23
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      7.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/18
      7.60
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/17
      7.60
      0.01
      0.18%
    • 2021/08/16
      7.62
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/13
      7.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/12
      7.60
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/11
      7.59
      0.03
      0.46%

    下載歷史報價