柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型

4.05新台幣0(0.06%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.84%
3月4.82%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      4.05
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/05
      4.04
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/04
      4.05
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/03
      4.05
      0.04
      0.90%
    • 2025/10/31
      4.08
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    • 2025/10/30
      4.08
      0.00
      0.10%
    • 2025/10/29
      4.08
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      0.04%
    • 2025/10/28
      4.08
      0.00
      0.11%
    • 2025/10/27
      4.09
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/23
      4.08
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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      0.25%
    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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      0.20%
    • 2025/10/15
      4.06
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/14
      4.06
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    • 2025/10/13
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      0.02%
    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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      0.26%
    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
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    • 2025/09/24
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
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    • 2025/09/19
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      0.30%

    下載歷史報價