貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.00美元0(0%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.84%
3月1.78%
1年5.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/30
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/29
      8.03
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/28
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/27
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/23
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/22
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/21
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/20
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/17
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/16
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/15
      7.91
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/14
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/13
      7.84
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/09
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/08
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/07
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/06
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/03
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/02
      7.78
      0.04
      0.52%
    • 2023/10/31
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2023/10/30
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/26
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/25
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/24
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2023/10/23
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      7.73
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價