貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

11.33美元0.01(0.09%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.3%
1年8.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/11
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/10
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.33
      0.00
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    • 2021/05/04
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/30
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/29
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/23
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      11.37
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/16
      11.31
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/15
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/13
      11.29
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/12
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      11.36
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      0.00%
    • 2021/04/07
      11.36
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    • 2021/04/06
      11.35
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      0.09%
    • 2021/04/01
      11.34
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    • 2021/03/31
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/30
      11.38
      0.04
      0.35%

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