貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

10.52美元0.05(0.48%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月4.3%
3月5.8%
1年3.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/15
      10.47
      0.07
      0.67%
    • 2021/10/14
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      10.40
      0.11
      1.05%
    • 2021/10/11
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/08
      10.54
      0.08
      0.75%
    • 2021/10/07
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/06
      10.67
      0.07
      0.65%
    • 2021/10/05
      10.74
      0.07
      0.65%
    • 2021/10/04
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/29
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/28
      10.89
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/24
      10.95
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/23
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/22
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/20
      10.99
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/17
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/16
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/15
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      11.14
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      0.00%
    • 2021/09/10
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/09
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      11.11
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      0.00%
    • 2021/09/07
      11.11
      0.02
      0.18%

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