貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.49美元0.02(0.24%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.44%
1年9.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2026/01/19
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/16
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2026/01/15
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/14
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/13
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/12
      8.49
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      0.00%
    • 2026/01/09
      8.49
      0.00
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    • 2026/01/08
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/07
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2026/01/06
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/05
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/02
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/31
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2025/12/30
      8.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/29
      8.51
      0.02
      0.24%
    • 2025/12/23
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/22
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/19
      8.50
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    • 2025/12/18
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/17
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/16
      8.48
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      0.12%
    • 2025/12/15
      8.49
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      0.12%
    • 2025/12/12
      8.48
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    • 2025/12/11
      8.49
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
      8.47
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    • 2025/12/05
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      0.12%
    • 2025/12/04
      8.49
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