貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.53美元0(0%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.71%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/14
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/13
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/12
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/11
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/10
      8.53
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    • 2025/11/07
      8.53
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    • 2025/11/06
      8.53
      0.00
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    • 2025/11/05
      8.53
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    • 2025/11/04
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/03
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      8.54
      0.05
      0.58%
    • 2025/10/30
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2025/10/29
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/28
      8.61
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/27
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/24
      8.60
      0.01
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    • 2025/10/23
      8.59
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      0.00%
    • 2025/10/22
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/21
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2025/10/20
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/17
      8.57
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      0.12%
    • 2025/10/16
      8.56
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    • 2025/10/15
      8.56
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    • 2025/10/14
      8.54
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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