貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.05美元0.04(0.5%)

2022/11/25更新

績效 /

1月4.63%

3月4.36%

1年18.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
8.05
0.04
0.50%
2022/11/24
8.01
0.05
0.63%
2022/11/23
7.96
0.03
0.38%
2022/11/22
7.93
0.01
0.13%
2022/11/21
7.92
0.01
0.13%
2022/11/18
7.93
0.03
0.38%
2022/11/17
7.96
0.01
0.13%
2022/11/16
7.95
0.02
0.25%
2022/11/15
7.93
0.22
2.85%
2022/11/14
7.89
0.18
2.34%
2022/11/11
7.84
0.13
1.69%
2022/11/10
7.71
0.02
0.26%
2022/11/09
7.69
0.04
0.52%
2022/11/08
7.65
0.01
0.13%
2022/11/07
7.66
0.03
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
7.63
0.01
0.13%
2022/11/03
7.62
0.07
0.91%
2022/11/02
7.69
0.02
0.26%
2022/10/31
7.71
0.06
0.77%
2022/10/28
7.77
0.00
0.00%
2022/10/27
7.77
0.01
0.13%
2022/10/26
7.76
0.03
0.39%
2022/10/25
7.73
0.02
0.26%
2022/10/24
7.75
0.00
0.00%
2022/10/21
7.75
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0.64%
2022/10/20
7.80
0.05
0.64%
2022/10/19
7.85
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0.38%
2022/10/18
7.88
0.02
0.25%
2022/10/17
7.90
0.04
0.50%
2022/10/14
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0.02
0.25%

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