貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

10.52美元0.05(0.48%)

2021/10/18更新

績效 /

1月4.3%

3月5.8%

1年3.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
10.52
0.05
0.48%
2021/10/15
10.47
0.07
0.67%
2021/10/14
10.40
0.00
0.00%
2021/10/13
10.40
0.00
0.00%
2021/10/12
10.40
0.11
1.05%
2021/10/11
10.51
0.03
0.29%
2021/10/08
10.54
0.08
0.75%
2021/10/07
10.62
0.05
0.47%
2021/10/06
10.67
0.07
0.65%
2021/10/05
10.74
0.07
0.65%
2021/10/04
10.81
0.01
0.09%
2021/10/01
10.82
0.00
0.00%
2021/09/30
10.82
0.04
0.37%
2021/09/29
10.86
0.03
0.28%
2021/09/28
10.89
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
10.91
0.04
0.37%
2021/09/24
10.95
0.04
0.36%
2021/09/23
10.99
0.03
0.27%
2021/09/22
10.96
0.00
0.00%
2021/09/21
10.96
0.03
0.27%
2021/09/20
10.99
0.05
0.45%
2021/09/17
11.04
0.04
0.36%
2021/09/16
11.08
0.03
0.27%
2021/09/15
11.11
0.01
0.09%
2021/09/14
11.12
0.02
0.18%
2021/09/13
11.14
0.00
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2021/09/10
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0.18%
2021/09/09
11.12
0.01
0.09%
2021/09/08
11.11
0.00
0.00%
2021/09/07
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0.02
0.18%

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