貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.28美元0.02(0.24%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.93%
1年6.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/07
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/04
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      8.30
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      0.00%
    • 2025/07/02
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/01
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/30
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/27
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/25
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/24
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/20
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/19
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/17
      8.26
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/13
      8.27
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    • 2025/06/12
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/11
      8.25
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      0.00%
    • 2025/06/10
      8.25
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      0.24%
    • 2025/06/06
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/05
      8.25
      0.03
      0.37%
    • 2025/06/04
      8.22
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    • 2025/06/03
      8.22
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    • 2025/06/02
      8.22
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    • 2025/05/30
      8.22
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    • 2025/05/28
      8.25
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    • 2025/05/27
      8.24
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      0.24%
    • 2025/05/26
      8.22
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    • 2025/05/23
      8.23
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