貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.67美元0.01(0.12%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月2.7%
3月4.99%
1年19.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/24
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/20
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/17
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/16
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/15
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/14
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/13
      8.75
      0.10
      1.13%
    • 2022/06/10
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/09
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/08
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      8.88
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/31
      8.92
      0.06
      0.67%
    • 2022/05/30
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/27
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/25
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/24
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/20
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/17
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/16
      8.91
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      0.00%
    • 2022/05/13
      8.91
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價