貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.05美元0.04(0.5%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.63%
3月4.36%
1年18.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      8.05
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/24
      8.01
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/23
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/22
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/17
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/16
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/15
      7.93
      0.22
      2.85%
    • 2022/11/14
      7.89
      0.18
      2.34%
    • 2022/11/11
      7.84
      0.13
      1.69%
    • 2022/11/10
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/09
      7.69
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/08
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/07
      7.66
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      7.62
      0.07
      0.91%
    • 2022/11/02
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/31
      7.71
      0.06
      0.77%
    • 2022/10/28
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/25
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/24
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      7.75
      0.05
      0.64%
    • 2022/10/20
      7.80
      0.05
      0.64%
    • 2022/10/19
      7.85
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/18
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/17
      7.90
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/14
      7.94
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價