貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
8.49美元0.02(0.24%)
2025/12/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.00%--
- 一個月0.09%1.78%0.02%
- 三個月1.15%3.79%0.78%
- 一年7.55%3.43%6.51%
- 三年(年度化)6.93%4.03%6.02%
- 五年(年度化)0.81%5.86%0.16%
- 十年(年度化)2.02%6.98%2.57%
- 年初至今9.07%3.79%7.48%
基金總覽
晨星評等
投資策略
亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.19%
- 2.新興亞洲0.10%
- 3.美國0.06%
- 4.已開發亞洲0.02%
- 1.公用0.19%
- 2.房地產0.05%
- 3.金融服務0.05%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.53%
- 2.Mumbai International Airport Ltd.1.24%
- 3.Jan26 Tyh6 P @ 111.51.12%
- 4.TRSWAP: BOUBYAN CD LTD1.07%
- 5.Perusahaan Listrik Negara PT0.98%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.64-
- 月報酬標準差4.65-
- 月報酬夏普值0.61-
- 1.英國0.19%
- 2.新興亞洲0.10%
- 3.美國0.06%
- 4.已開發亞洲0.02%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.53%
- 2.Mumbai International Airport Ltd.1.24%
- 3.Jan26 Tyh6 P @ 111.51.12%
- 4.TRSWAP: BOUBYAN CD LTD1.07%
- 5.Perusahaan Listrik Negara PT0.98%
- 1.公用0.19%
- 2.房地產0.05%
- 3.金融服務0.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.64-
- 月報酬標準差4.65-
- 月報酬夏普值0.61-
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