貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

11.04美元0.04(0.36%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.34%
1年0.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      1.78%
      0.15%
    • 三個月
      1.34%
      3.79%
      0.19%
    • 一年
      0.12%
      3.43%
      2.19%
    • 三年(年度化)
      5.17%
      4.03%
      5.90%
    • 五年(年度化)
      3.13%
      5.86%
      3.60%
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      3.58%
    • 年初至今
      2.24%
      3.79%
      0.11%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    5,344.71百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2012-04-02
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2112.92%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 216.57%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 216.55%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 213.15%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 212.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2112.92%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 216.57%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 216.55%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 213.15%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 212.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -