貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

11.49美元0.08(0.69%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.83%
1年3.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      1.78%
      0.31%
    • 三個月
      0.83%
      3.79%
      1.26%
    • 一年
      3.47%
      3.43%
      4.62%
    • 三年(年度化)
      4.94%
      4.03%
      5.13%
    • 五年(年度化)
      4.88%
      5.86%
      4.97%
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      3.66%
    • 年初至今
      0.75%
      3.79%
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.75%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2012-04-02
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 7%1.57%
    2. 2.China (People's Republic Of) 1.99%1.16%
    3. 3.Tencent Holdings Limited 3.98%0.79%
    4. 4.SK Battery America Inc 2.12%0.74%
    5. 5.Star Energy Geothermal Darajat Ii Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd 4.0.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 7%1.57%
    2. 2.China (People's Republic Of) 1.99%1.16%
    3. 3.Tencent Holdings Limited 3.98%0.79%
    4. 4.SK Battery America Inc 2.12%0.74%
    5. 5.Star Energy Geothermal Darajat Ii Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd 4.0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -