KBI全球水資源基金

2202.78歐元26.52(1.19%)

2025/03/04更新

績效 /

1月2.53%

3月6.33%

1年5.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/04
2,202.78
26.52
1.19%
2025/03/03
2,229.30
24.00
1.07%
2025/02/28
2,253.30
10.46
0.47%
2025/02/27
2,242.85
4.68
0.21%
2025/02/26
2,247.53
4.00
0.18%
2025/02/25
2,243.53
8.31
0.37%
2025/02/24
2,235.21
0.37
0.02%
2025/02/21
2,235.59
10.07
0.45%
2025/02/20
2,245.66
20.05
0.89%
2025/02/19
2,265.71
2.88
0.13%
2025/02/18
2,268.59
19.34
0.86%
2025/02/14
2,249.25
9.17
0.41%
2025/02/13
2,258.42
10.18
0.45%
2025/02/12
2,248.24
21.33
0.94%
2025/02/11
2,269.57
0.87
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/10
2,268.71
16.21
0.72%
2025/02/07
2,252.50
11.41
0.50%
2025/02/06
2,263.91
12.55
0.56%
2025/02/05
2,251.36
8.66
0.38%
2025/02/04
2,260.02
25.24
1.10%
2025/01/31
2,285.26
2.14
0.09%
2025/01/30
2,283.12
25.72
1.14%
2025/01/29
2,257.39
6.90
0.31%
2025/01/28
2,264.29
11.04
0.49%
2025/01/27
2,253.26
26.40
1.19%
2025/01/24
2,226.85
30.20
1.34%
2025/01/23
2,257.05
4.25
0.19%
2025/01/22
2,252.80
16.79
0.74%
2025/01/21
2,269.58
5.37
0.24%
2025/01/17
2,264.21
11.89
0.53%

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