KBI全球水資源基金

1692.27歐元10.7(0.64%)

2021/05/05更新

績效 /

1月3.92%

3月11.11%

1年44.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
1,692.27
10.70
0.64%
2021/05/04
1,681.57
0.56
0.03%
2021/04/30
1,681.01
0.45
0.03%
2021/04/29
1,681.46
3.31
0.20%
2021/04/28
1,678.16
0.10
0.01%
2021/04/27
1,678.26
0.70
0.04%
2021/04/26
1,677.55
4.16
0.25%
2021/04/23
1,681.72
7.73
0.46%
2021/04/22
1,673.99
13.22
0.80%
2021/04/21
1,660.76
4.53
0.27%
2021/04/20
1,656.24
10.57
0.63%
2021/04/19
1,666.81
1.60
0.10%
2021/04/16
1,665.21
10.93
0.66%
2021/04/15
1,654.29
15.30
0.93%
2021/04/14
1,638.99
3.28
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
1,642.27
9.69
0.59%
2021/04/12
1,651.97
14.64
0.89%
2021/04/09
1,637.33
14.17
0.87%
2021/04/08
1,623.16
5.24
0.32%
2021/04/07
1,617.92
15.91
0.97%
2021/04/06
1,633.83
5.42
0.33%
2021/04/01
1,628.41
14.49
0.90%
2021/03/31
1,613.92
0.98
0.06%
2021/03/30
1,614.90
6.42
0.40%
2021/03/29
1,608.48
4.25
0.27%
2021/03/26
1,604.23
18.11
1.14%
2021/03/25
1,586.11
15.90
1.01%
2021/03/24
1,570.21
0.11
0.01%
2021/03/23
1,570.32
9.23
0.59%
2021/03/22
1,579.56
8.87
0.56%

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