摩根新金磚五國基金

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2023/06/05更新
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3月1.72%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      9.76
      0.06
      0.62%
    • 2023/06/02
      9.70
      0.21
      2.21%
    • 2023/06/01
      9.49
      0.15
      1.61%
    • 2023/05/31
      9.34
      0.09
      0.95%
    • 2023/05/30
      9.43
      0.07
      0.74%
    • 2023/05/29
      9.50
      0.06
      0.63%
    • 2023/05/26
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/25
      9.52
      0.11
      1.14%
    • 2023/05/24
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/23
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/22
      9.69
      0.07
      0.73%
    • 2023/05/19
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2023/05/18
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/17
      9.72
      0.08
      0.82%
    • 2023/05/16
      9.80
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      9.83
      0.12
      1.24%
    • 2023/05/12
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/11
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/10
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/09
      9.76
      0.11
      1.11%
    • 2023/05/08
      9.87
      0.08
      0.82%
    • 2023/05/05
      9.79
      0.08
      0.82%
    • 2023/05/04
      9.71
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/03
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      9.76
      0.09
      0.91%
    • 2023/04/28
      9.85
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    • 2023/04/27
      9.76
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    • 2023/04/26
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2023/04/25
      9.66
      0.09
      0.92%
    • 2023/04/24
      9.75
      0.02
      0.21%

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