摩根新金磚五國基金

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2024/10/30更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      11.58
      0.14
      1.20%
    • 2024/10/29
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/28
      11.70
      0.06
      0.52%
    • 2024/10/25
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/24
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/23
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2024/10/22
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/21
      11.70
      0.16
      1.35%
    • 2024/10/18
      11.86
      0.13
      1.11%
    • 2024/10/17
      11.73
      0.14
      1.18%
    • 2024/10/16
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/15
      11.89
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      1.49%
    • 2024/10/14
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/11
      12.06
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      1.01%
    • 2024/10/09
      11.94
      0.17
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      12.11
      0.26
      2.10%
    • 2024/10/07
      12.37
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      0.57%
    • 2024/10/04
      12.30
      0.07
      0.57%
    • 2024/10/01
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      0.04
      0.33%
    • 2024/09/30
      12.19
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      0.49%
    • 2024/09/27
      12.25
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/26
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      1.92%
    • 2024/09/25
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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