摩根新金磚五國基金

13.06新台幣0.11(0.84%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.21%
3月7.4%
1年4.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      3.83%
      1.13%
    • 三個月
      7.40%
      15.79%
      10.64%
    • 一年
      4.73%
      27.78%
      20.12%
    • 三年(年度化)
      0.75%
      5.23%
      6.82%
    • 五年(年度化)
      11.58%
      18.06%
      19.89%
    • 十年(年度化)
      2.54%
      4.34%
      3.95%
    • 年初至今
      3.00%
      3.83%
      5.44%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    1,098.55百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2010-07-20
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。並依下列規範進行投資: 1 .本基金投資於中華民國之上市上櫃股票(含承銷股票)、證券投資信託基金受益憑證、期貨信託基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2 .本基金投資之國外有價證券,以外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型E T F、商品E T F )、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,或符合下列金管會規定之任一信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品),轉換公司債得以其發行人之債務信用評等等級為準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.10%
    2. 2.拉丁美洲19.34%
    3. 3.非洲18.69%
    4. 4.新興歐洲17.34%
    5. 5.已開發亞洲2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.12%
    2. 2.能源13.94%
    3. 3.周期性消費13.87%
    4. 4.電訊服務11.07%
    5. 5.基本物料9.12%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N6.94%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd4.84%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC ADR4.32%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR3.63%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      23.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.10%
    2. 2.拉丁美洲19.34%
    3. 3.非洲18.69%
    4. 4.新興歐洲17.34%
    5. 5.已開發亞洲2.60%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N6.94%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd4.84%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC ADR4.32%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR3.63%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.12%
    2. 2.能源13.94%
    3. 3.周期性消費13.87%
    4. 4.電訊服務11.07%
    5. 5.基本物料9.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      23.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -