霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

104.09英鎊0.75(0.72%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月9.57%
3月2.59%
1年3.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      104.09
      0.75
      0.72%
    • 2023/03/16
      104.84
      0.17
      0.16%
    • 2023/03/15
      105.01
      0.63
      0.60%
    • 2023/03/14
      105.64
      0.46
      0.43%
    • 2023/03/13
      106.10
      2.18
      2.01%
    • 2023/03/10
      108.28
      4.12
      3.67%
    • 2023/03/09
      112.40
      0.10
      0.09%
    • 2023/03/08
      112.50
      0.04
      0.04%
    • 2023/03/07
      112.46
      0.44
      0.39%
    • 2023/03/06
      112.90
      0.24
      0.21%
    • 2023/03/03
      112.66
      0.67
      0.60%
    • 2023/03/02
      111.99
      0.13
      0.12%
    • 2023/03/01
      111.86
      1.06
      0.96%
    • 2023/02/28
      110.80
      0.74
      0.66%
    • 2023/02/27
      111.54
      1.09
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      112.63
      0.76
      0.67%
    • 2023/02/23
      113.39
      0.25
      0.22%
    • 2023/02/22
      113.14
      1.41
      1.23%
    • 2023/02/21
      114.55
      0.55
      0.48%
    • 2023/02/20
      115.10
      0.60
      0.52%
    • 2023/02/17
      114.50
      1.75
      1.51%
    • 2023/02/16
      116.25
      1.21
      1.05%
    • 2023/02/15
      115.04
      0.34
      0.30%
    • 2023/02/14
      115.38
      0.69
      0.59%
    • 2023/02/13
      116.07
      0.52
      0.45%
    • 2023/02/10
      115.55
      1.75
      1.49%
    • 2023/02/09
      117.30
      0.39
      0.33%
    • 2023/02/08
      117.69
      0.34
      0.29%
    • 2023/02/07
      117.35
      0.88
      0.74%
    • 2023/02/03
      118.23
      0.12
      0.10%

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