霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

103.47英鎊0.63(0.61%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.03%
3月2.16%
1年2.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      103.47
      0.63
      0.61%
    • 2023/12/07
      102.84
      0.26
      0.25%
    • 2023/12/06
      103.10
      2.34
      2.32%
    • 2023/12/05
      100.76
      1.83
      1.78%
    • 2023/12/04
      102.59
      0.87
      0.86%
    • 2023/12/01
      101.72
      0.35
      0.35%
    • 2023/11/30
      101.37
      0.42
      0.42%
    • 2023/11/29
      100.95
      0.26
      0.26%
    • 2023/11/28
      100.69
      0.34
      0.34%
    • 2023/11/27
      100.35
      0.78
      0.77%
    • 2023/11/24
      101.13
      0.11
      0.11%
    • 2023/11/23
      101.02
      0.79
      0.78%
    • 2023/11/22
      101.81
      0.13
      0.13%
    • 2023/11/21
      101.94
      0.05
      0.05%
    • 2023/11/20
      101.99
      0.74
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      101.25
      0.43
      0.42%
    • 2023/11/16
      101.68
      0.86
      0.84%
    • 2023/11/15
      102.54
      2.68
      2.68%
    • 2023/11/14
      99.86
      0.17
      0.17%
    • 2023/11/13
      99.69
      0.48
      0.48%
    • 2023/11/10
      99.21
      1.44
      1.43%
    • 2023/11/09
      100.65
      0.22
      0.22%
    • 2023/11/08
      100.43
      0.93
      0.94%
    • 2023/11/07
      99.50
      0.39
      0.39%
    • 2023/11/06
      99.89
      0.64
      0.64%
    • 2023/11/03
      100.53
      0.70
      0.70%
    • 2023/11/02
      99.83
      2.27
      2.33%
    • 2023/11/01
      97.56
      0.56
      0.58%
    • 2023/10/31
      97.00
      0.29
      0.30%
    • 2023/10/27
      96.71
      0.28
      0.29%

    下載歷史報價