霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

106.57英鎊0.38(0.36%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.42%
1年7.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      106.57
      0.38
      0.36%
    • 2022/01/19
      106.19
      0.18
      0.17%
    • 2022/01/18
      106.01
      0.67
      0.63%
    • 2022/01/17
      106.68
      0.24
      0.23%
    • 2022/01/14
      106.44
      1.42
      1.32%
    • 2022/01/13
      107.86
      1.15
      1.08%
    • 2022/01/12
      106.71
      0.71
      0.67%
    • 2022/01/11
      106.00
      0.79
      0.74%
    • 2022/01/10
      106.79
      0.15
      0.14%
    • 2022/01/07
      106.94
      0.15
      0.14%
    • 2022/01/06
      107.09
      2.90
      2.64%
    • 2022/01/05
      109.99
      0.17
      0.16%
    • 2022/01/04
      109.82
      0.98
      0.90%
    • 2021/12/31
      108.84
      1.21
      1.10%
    • 2021/12/30
      110.05
      1.26
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      108.79
      0.14
      0.13%
    • 2021/12/23
      108.65
      0.94
      0.87%
    • 2021/12/22
      107.71
      0.14
      0.13%
    • 2021/12/21
      107.85
      0.78
      0.73%
    • 2021/12/20
      107.07
      0.31
      0.29%
    • 2021/12/17
      107.38
      0.78
      0.72%
    • 2021/12/16
      108.16
      0.92
      0.86%
    • 2021/12/15
      107.24
      0.99
      0.92%
    • 2021/12/14
      108.23
      0.26
      0.24%
    • 2021/12/13
      108.49
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/10
      108.58
      0.37
      0.34%
    • 2021/12/09
      108.95
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/08
      108.88
      2.24
      2.10%
    • 2021/12/07
      106.64
      2.06
      1.97%
    • 2021/12/06
      104.58
      0.68
      0.65%

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