霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

112.56英鎊0.49(0.44%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月6.37%
3月2.12%
1年3.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      112.56
      0.49
      0.44%
    • 2024/12/23
      112.07
      1.91
      1.73%
    • 2024/12/20
      110.16
      1.40
      1.26%
    • 2024/12/19
      111.56
      2.50
      2.19%
    • 2024/12/18
      114.06
      0.60
      0.52%
    • 2024/12/17
      114.66
      0.45
      0.39%
    • 2024/12/16
      114.21
      1.26
      1.09%
    • 2024/12/13
      115.47
      0.29
      0.25%
    • 2024/12/12
      115.18
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/11
      115.23
      1.39
      1.19%
    • 2024/12/10
      116.62
      1.20
      1.02%
    • 2024/12/09
      117.82
      0.87
      0.74%
    • 2024/12/06
      116.95
      1.47
      1.24%
    • 2024/12/05
      118.42
      0.36
      0.30%
    • 2024/12/04
      118.78
      1.69
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      120.47
      0.62
      0.52%
    • 2024/12/02
      119.85
      0.48
      0.40%
    • 2024/11/29
      119.37
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/28
      119.43
      0.39
      0.33%
    • 2024/11/27
      119.82
      0.33
      0.28%
    • 2024/11/26
      120.15
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/25
      120.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/22
      120.22
      1.46
      1.23%
    • 2024/11/21
      118.76
      0.20
      0.17%
    • 2024/11/20
      118.56
      0.24
      0.20%

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