霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

106.13英鎊0.19(0.18%)

2021/06/16更新

績效 /

1月4.05%

3月6.88%

1年26.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
106.13
0.19
0.18%
2021/06/15
105.94
0.33
0.31%
2021/06/14
105.61
0.32
0.30%
2021/06/11
105.29
0.01
0.01%
2021/06/10
105.30
0.93
0.89%
2021/06/09
104.37
0.61
0.58%
2021/06/08
104.98
0.69
0.66%
2021/06/04
104.29
0.58
0.56%
2021/06/03
103.71
0.46
0.44%
2021/06/02
104.17
0.56
0.54%
2021/06/01
103.61
0.53
0.51%
2021/05/28
103.08
0.45
0.44%
2021/05/27
102.63
0.29
0.28%
2021/05/26
102.92
0.01
0.01%
2021/05/25
102.93
1.36
1.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/24
101.57
0.28
0.28%
2021/05/21
101.29
0.30
0.30%
2021/05/20
100.99
0.93
0.93%
2021/05/19
100.06
2.16
2.11%
2021/05/18
102.22
0.74
0.73%
2021/05/17
101.48
0.52
0.51%
2021/05/14
102.00
1.28
1.27%
2021/05/13
100.72
1.52
1.49%
2021/05/12
102.24
0.83
0.81%
2021/05/11
103.07
1.94
1.85%
2021/05/10
105.01
1.13
1.09%
2021/05/07
103.88
0.52
0.50%
2021/05/06
103.36
0.08
0.08%
2021/05/05
103.28
0.13
0.13%
2021/05/04
103.41
0.40
0.39%

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