霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

111.60英鎊0.33(0.3%)

2022/08/12更新

績效 /

1月8.58%

3月6.39%

1年7.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
111.60
0.33
0.30%
2022/08/11
111.27
2.12
1.94%
2022/08/10
109.15
0.77
0.70%
2022/08/09
109.92
0.43
0.39%
2022/08/08
109.49
0.82
0.76%
2022/08/05
108.67
0.44
0.40%
2022/08/04
109.11
1.23
1.14%
2022/08/03
107.88
0.09
0.08%
2022/08/02
107.97
0.60
0.55%
2022/07/29
108.57
0.46
0.43%
2022/07/28
108.11
1.06
0.99%
2022/07/27
107.05
0.26
0.24%
2022/07/26
107.31
0.26
0.24%
2022/07/25
107.57
0.08
0.07%
2022/07/22
107.49
1.20
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
106.29
0.32
0.30%
2022/07/20
105.97
1.22
1.17%
2022/07/19
104.75
0.57
0.54%
2022/07/18
105.32
1.71
1.65%
2022/07/15
103.61
0.81
0.79%
2022/07/14
102.80
0.66
0.64%
2022/07/13
103.46
0.68
0.66%
2022/07/12
102.78
0.22
0.21%
2022/07/11
103.00
1.22
1.17%
2022/07/08
104.22
0.11
0.11%
2022/07/07
104.33
0.82
0.79%
2022/07/06
103.51
1.92
1.89%
2022/07/05
101.59
0.75
0.73%
2022/07/04
102.34
1.40
1.39%
2022/07/01
100.94
0.13
0.13%

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