霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

112.17英鎊0.15(0.13%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.33%
1年9.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      112.17
      0.15
      0.13%
    • 2024/05/21
      112.32
      0.95
      0.84%
    • 2024/05/20
      113.27
      0.49
      0.43%
    • 2024/05/17
      112.78
      1.57
      1.37%
    • 2024/05/16
      114.35
      1.85
      1.64%
    • 2024/05/15
      112.50
      0.53
      0.47%
    • 2024/05/14
      111.97
      0.58
      0.52%
    • 2024/05/13
      112.55
      0.19
      0.17%
    • 2024/05/10
      112.74
      0.66
      0.59%
    • 2024/05/09
      112.08
      0.28
      0.25%
    • 2024/05/08
      112.36
      0.17
      0.15%
    • 2024/05/07
      112.53
      2.97
      2.71%
    • 2024/05/03
      109.56
      1.24
      1.15%
    • 2024/05/02
      108.32
      0.54
      0.50%
    • 2024/04/30
      111.67
      0.41
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      112.08
      1.52
      1.38%
    • 2024/04/26
      110.56
      0.11
      0.10%
    • 2024/04/25
      110.67
      1.43
      1.28%
    • 2024/04/24
      112.10
      0.33
      0.29%
    • 2024/04/23
      112.43
      0.95
      0.85%
    • 2024/04/22
      111.48
      2.31
      2.12%
    • 2024/04/19
      109.17
      0.96
      0.87%
    • 2024/04/18
      110.13
      0.15
      0.14%
    • 2024/04/17
      109.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/16
      109.97
      2.52
      2.24%
    • 2024/04/15
      112.49
      0.91
      0.80%
    • 2024/04/12
      113.40
      0.34
      0.30%
    • 2024/04/11
      113.06
      1.41
      1.23%
    • 2024/04/10
      114.47
      0.21
      0.18%
    • 2024/04/09
      114.26
      0.52
      0.46%

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