霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

118.42英鎊0.36(0.3%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月4.72%
3月5.22%
1年19.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      118.42
      0.36
      0.30%
    • 2024/12/04
      118.78
      1.69
      1.40%
    • 2024/12/03
      120.47
      0.62
      0.52%
    • 2024/12/02
      119.85
      0.48
      0.40%
    • 2024/11/29
      119.37
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/28
      119.43
      0.39
      0.33%
    • 2024/11/27
      119.82
      0.33
      0.28%
    • 2024/11/26
      120.15
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/25
      120.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/22
      120.22
      1.46
      1.23%
    • 2024/11/21
      118.76
      0.20
      0.17%
    • 2024/11/20
      118.56
      0.24
      0.20%
    • 2024/11/19
      118.32
      1.06
      0.90%
    • 2024/11/18
      117.26
      0.41
      0.35%
    • 2024/11/15
      116.85
      0.36
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      117.21
      1.29
      1.11%
    • 2024/11/13
      115.92
      0.24
      0.21%
    • 2024/11/12
      115.68
      0.75
      0.64%
    • 2024/11/11
      116.43
      0.58
      0.50%
    • 2024/11/08
      115.85
      0.36
      0.31%
    • 2024/11/07
      116.21
      1.11
      0.96%
    • 2024/11/06
      115.10
      2.02
      1.79%
    • 2024/11/05
      113.08
      0.13
      0.12%
    • 2024/11/04
      113.21
      0.34
      0.30%
    • 2024/11/01
      112.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/31
      112.87
      0.15
      0.13%
    • 2024/10/30
      113.02
      1.07
      0.94%
    • 2024/10/29
      114.09
      0.56
      0.49%
    • 2024/10/25
      114.65
      0.74
      0.64%
    • 2024/10/24
      115.39
      0.17
      0.15%

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