霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

98.56英鎊0.67(0.68%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.43%
3月3.07%
1年18.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      98.56
      0.67
      0.68%
    • 2021/03/04
      99.23
      0.74
      0.74%
    • 2021/03/03
      99.97
      0.65
      0.65%
    • 2021/03/02
      99.32
      0.96
      0.98%
    • 2021/03/01
      98.36
      0.76
      0.78%
    • 2021/02/26
      97.60
      2.55
      2.55%
    • 2021/02/25
      100.15
      0.48
      0.48%
    • 2021/02/24
      99.67
      0.32
      0.32%
    • 2021/02/23
      99.99
      0.18
      0.18%
    • 2021/02/22
      100.17
      0.18
      0.18%
    • 2021/02/19
      99.99
      0.71
      0.71%
    • 2021/02/18
      100.70
      0.78
      0.77%
    • 2021/02/17
      101.48
      0.87
      0.85%
    • 2021/02/16
      102.35
      1.01
      1.00%
    • 2021/02/15
      101.34
      0.62
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      100.72
      0.34
      0.34%
    • 2021/02/11
      101.06
      0.22
      0.22%
    • 2021/02/10
      100.84
      0.29
      0.29%
    • 2021/02/09
      100.55
      0.61
      0.60%
    • 2021/02/08
      101.16
      1.17
      1.17%
    • 2021/02/05
      100.17
      1.81
      1.84%
    • 2021/02/03
      100.17
      1.81
      1.84%
    • 2021/02/02
      98.36
      0.48
      0.49%
    • 2021/02/01
      97.88
      0.80
      0.82%
    • 2021/01/29
      97.08
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/28
      97.19
      2.27
      2.28%
    • 2021/01/27
      99.46
      0.98
      0.98%
    • 2021/01/26
      100.44
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/25
      100.54
      0.76
      0.76%
    • 2021/01/22
      99.78
      0.98
      0.97%

    下載歷史報價