霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

106.17英鎊2.43(2.24%)

2025/11/14更新

績效 /

1月3.7%

3月4.23%

1年8.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
106.17
2.43
2.24%
2025/11/13
108.60
0.68
0.62%
2025/11/12
109.28
0.08
0.07%
2025/11/11
109.36
0.12
0.11%
2025/11/10
109.24
0.84
0.78%
2025/11/07
108.40
1.73
1.57%
2025/11/06
110.13
0.13
0.12%
2025/11/05
110.26
0.00
0.00%
2025/11/04
110.26
1.71
1.53%
2025/11/03
111.97
0.03
0.03%
2025/10/31
112.00
0.30
0.27%
2025/10/30
112.30
0.87
0.77%
2025/10/29
113.17
0.46
0.41%
2025/10/28
112.71
0.90
0.81%
2025/10/24
111.81
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
111.87
0.23
0.21%
2025/10/22
112.10
0.32
0.29%
2025/10/21
112.42
0.94
0.84%
2025/10/20
111.48
1.14
1.03%
2025/10/17
110.34
2.51
2.22%
2025/10/16
112.85
1.08
0.97%
2025/10/15
111.77
1.52
1.38%
2025/10/14
110.25
0.70
0.63%
2025/10/13
110.95
2.28
2.01%
2025/10/10
113.23
0.05
0.04%
2025/10/09
113.28
0.59
0.52%
2025/10/08
112.69
0.36
0.32%
2025/10/07
112.33
0.78
0.69%
2025/10/06
113.11
0.26
0.23%
2025/10/03
112.85
0.85
0.76%

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