霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

98.56英鎊0.67(0.68%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.43%

3月3.07%

1年18.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
98.56
0.67
0.68%
2021/03/04
99.23
0.74
0.74%
2021/03/03
99.97
0.65
0.65%
2021/03/02
99.32
0.96
0.98%
2021/03/01
98.36
0.76
0.78%
2021/02/26
97.60
2.55
2.55%
2021/02/25
100.15
0.48
0.48%
2021/02/24
99.67
0.32
0.32%
2021/02/23
99.99
0.18
0.18%
2021/02/22
100.17
0.18
0.18%
2021/02/19
99.99
0.71
0.71%
2021/02/18
100.70
0.78
0.77%
2021/02/17
101.48
0.87
0.85%
2021/02/16
102.35
1.01
1.00%
2021/02/15
101.34
0.62
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
100.72
0.34
0.34%
2021/02/11
101.06
0.22
0.22%
2021/02/10
100.84
0.29
0.29%
2021/02/09
100.55
0.61
0.60%
2021/02/08
101.16
1.17
1.17%
2021/02/05
100.17
1.81
1.84%
2021/02/03
100.17
1.81
1.84%
2021/02/02
98.36
0.48
0.49%
2021/02/01
97.88
0.80
0.82%
2021/01/29
97.08
0.11
0.11%
2021/01/28
97.19
2.27
2.28%
2021/01/27
99.46
0.98
0.98%
2021/01/26
100.44
0.10
0.10%
2021/01/25
100.54
0.76
0.76%
2021/01/22
99.78
0.98
0.97%

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