霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

106.57英鎊0.38(0.36%)

2022/01/20更新

績效 /

1月0.47%

3月1.42%

1年7.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
106.57
0.38
0.36%
2022/01/19
106.19
0.18
0.17%
2022/01/18
106.01
0.67
0.63%
2022/01/17
106.68
0.24
0.23%
2022/01/14
106.44
1.42
1.32%
2022/01/13
107.86
1.15
1.08%
2022/01/12
106.71
0.71
0.67%
2022/01/11
106.00
0.79
0.74%
2022/01/10
106.79
0.15
0.14%
2022/01/07
106.94
0.15
0.14%
2022/01/06
107.09
2.90
2.64%
2022/01/05
109.99
0.17
0.16%
2022/01/04
109.82
0.98
0.90%
2021/12/31
108.84
1.21
1.10%
2021/12/30
110.05
1.26
1.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
108.79
0.14
0.13%
2021/12/23
108.65
0.94
0.87%
2021/12/22
107.71
0.14
0.13%
2021/12/21
107.85
0.78
0.73%
2021/12/20
107.07
0.31
0.29%
2021/12/17
107.38
0.78
0.72%
2021/12/16
108.16
0.92
0.86%
2021/12/15
107.24
0.99
0.92%
2021/12/14
108.23
0.26
0.24%
2021/12/13
108.49
0.09
0.08%
2021/12/10
108.58
0.37
0.34%
2021/12/09
108.95
0.07
0.06%
2021/12/08
108.88
2.24
2.10%
2021/12/07
106.64
2.06
1.97%
2021/12/06
104.58
0.68
0.65%

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