霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

103.61英鎊0.98(0.94%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.93%

3月0.85%

1年21.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
103.61
0.98
0.94%
2021/09/23
104.59
0.91
0.88%
2021/09/22
103.68
0.22
0.21%
2021/09/21
103.46
2.01
1.98%
2021/09/20
101.45
2.77
2.66%
2021/09/17
104.22
1.06
1.01%
2021/09/16
105.28
0.38
0.36%
2021/09/15
104.90
0.03
0.03%
2021/09/14
104.87
0.48
0.46%
2021/09/13
105.35
0.11
0.10%
2021/09/10
105.46
0.26
0.25%
2021/09/09
105.20
2.15
2.00%
2021/09/08
107.35
0.43
0.40%
2021/09/07
107.78
0.12
0.11%
2021/09/06
107.90
0.36
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
107.54
1.03
0.97%
2021/09/02
106.51
0.29
0.27%
2021/09/01
106.22
0.66
0.63%
2021/08/31
105.56
1.04
1.00%
2021/08/27
104.52
0.01
0.01%
2021/08/26
104.51
0.50
0.48%
2021/08/25
105.01
0.43
0.41%
2021/08/24
104.58
0.27
0.26%
2021/08/23
104.31
0.87
0.84%
2021/08/20
103.44
0.34
0.33%
2021/08/19
103.10
1.48
1.42%
2021/08/18
104.58
0.28
0.27%
2021/08/17
104.86
1.04
0.98%
2021/08/16
105.90
1.01
0.95%
2021/08/13
106.91
1.06
1.00%

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