霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

111.60英鎊0.33(0.3%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.58%
3月6.39%
1年7.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      111.60
      0.33
      0.30%
    • 2022/08/11
      111.27
      2.12
      1.94%
    • 2022/08/10
      109.15
      0.77
      0.70%
    • 2022/08/09
      109.92
      0.43
      0.39%
    • 2022/08/08
      109.49
      0.82
      0.76%
    • 2022/08/05
      108.67
      0.44
      0.40%
    • 2022/08/04
      109.11
      1.23
      1.14%
    • 2022/08/03
      107.88
      0.09
      0.08%
    • 2022/08/02
      107.97
      0.60
      0.55%
    • 2022/07/29
      108.57
      0.46
      0.43%
    • 2022/07/28
      108.11
      1.06
      0.99%
    • 2022/07/27
      107.05
      0.26
      0.24%
    • 2022/07/26
      107.31
      0.26
      0.24%
    • 2022/07/25
      107.57
      0.08
      0.07%
    • 2022/07/22
      107.49
      1.20
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      106.29
      0.32
      0.30%
    • 2022/07/20
      105.97
      1.22
      1.17%
    • 2022/07/19
      104.75
      0.57
      0.54%
    • 2022/07/18
      105.32
      1.71
      1.65%
    • 2022/07/15
      103.61
      0.81
      0.79%
    • 2022/07/14
      102.80
      0.66
      0.64%
    • 2022/07/13
      103.46
      0.68
      0.66%
    • 2022/07/12
      102.78
      0.22
      0.21%
    • 2022/07/11
      103.00
      1.22
      1.17%
    • 2022/07/08
      104.22
      0.11
      0.11%
    • 2022/07/07
      104.33
      0.82
      0.79%
    • 2022/07/06
      103.51
      1.92
      1.89%
    • 2022/07/05
      101.59
      0.75
      0.73%
    • 2022/07/04
      102.34
      1.40
      1.39%
    • 2022/07/01
      100.94
      0.13
      0.13%

    下載歷史報價