霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

100.17英鎊0.18(0.18%)

2021/02/22更新

績效 /

1月0.11%

3月4.57%

1年11.93%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.78%
-
-
一個月
0.11%
0.04%
3.26%
三個月
4.57%
22.91%
15.12%
一年
11.93%
8.68%
31.26%
三年(年度化)
7.79%
4.55%
9.87%
五年(年度化)
10.08%
11.45%
13.65%
十年(年度化)
4.53%
4.71%
2.94%
年初至今
2.22%
0.04%
7.27%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

澳洲及紐西蘭股票

基金公司/總代理人

霸菱證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

英鎊

年初至今報酬率

2.22%

基金規模

53.01百萬截至 2021-02-24

成立時間

2009-12-21

晨星評等

投資策略

本基金的目標是投資於澳洲股票市場，以達至資產值的長期資本增長。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.大洋洲92.23%
2.歐洲不包含歐元區2.29%
3.美國1.47%

前五大大行業比重

1.金融服務25.10%
2.基本物料16.00%
3.健康護理14.80%
4.防守性消費8.57%
5.周期性消費8.47%

前五大持股

1.Bhp Group Ltd9.55%
2.Csl Ltd6.23%
3.National Australia Bank Ltd6.21%
4.Goodman Group5.44%
5.Macquarie Group Ltd5.20%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.61
-
月報酬標準差
22.42
-
月報酬夏普值
0.26
-

風險評估

投資區域

1.大洋洲92.23%
2.歐洲不包含歐元區2.29%
3.美國1.47%

前五大持股

1.Bhp Group Ltd9.55%
2.Csl Ltd6.23%
3.National Australia Bank Ltd6.21%
4.Goodman Group5.44%
5.Macquarie Group Ltd5.20%

前五大大行業比重

1.金融服務25.10%
2.基本物料16.00%
3.健康護理14.80%
4.防守性消費8.57%
5.周期性消費8.47%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.61
-
月報酬標準差
22.42
-
月報酬夏普值
0.26
-

風險評估

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