霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

105.32英鎊0.3(0.28%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.3%
3月3.16%
1年5.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      4.23%
      2.00%
    • 三個月
      3.16%
      7.65%
      9.47%
    • 一年
      5.18%
      9.20%
      8.09%
    • 三年(年度化)
      3.45%
      6.11%
      8.43%
    • 五年(年度化)
      5.91%
      12.02%
      10.27%
    • 十年(年度化)
      6.17%
      6.18%
      6.10%
    • 年初至今
      4.51%
      8.36%
      8.49%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    4.51%
    基金規模
    45.19百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2009-12-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲92.63%
    2. 2.美國6.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.64%
    2. 2.基本物料18.75%
    3. 3.健康護理9.43%
    4. 4.工業8.48%
    5. 5.電訊服務8.42%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.38%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia6.51%
    3. 3.Macquarie Group Ltd6.48%
    4. 4.Rio Tinto Ltd5.85%
    5. 5.Goodman Group5.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲92.63%
    2. 2.美國6.54%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.38%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia6.51%
    3. 3.Macquarie Group Ltd6.48%
    4. 4.Rio Tinto Ltd5.85%
    5. 5.Goodman Group5.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.64%
    2. 2.基本物料18.75%
    3. 3.健康護理9.43%
    4. 4.工業8.48%
    5. 5.電訊服務8.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -