霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

103.30英鎊1.58(1.51%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月8.28%
3月4.36%
1年8.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      8.28%
      6.57%
      5.39%
    • 三個月
      4.36%
      1.33%
      1.81%
    • 一年
      8.39%
      1.47%
      14.83%
    • 三年(年度化)
      18.37%
      9.38%
      31.15%
    • 五年(年度化)
      6.98%
      4.88%
      5.05%
    • 十年(年度化)
      3.70%
      3.37%
      1.89%
    • 年初至今
      5.13%
      3.42%
      2.42%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    5.13%
    基金規模
    51.43百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2009-12-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲93.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.37%
    2. 2.基本物料19.51%
    3. 3.周期性消費12.71%
    4. 4.工業9.78%
    5. 5.健康護理9.76%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.91%
    2. 2.CSL Ltd7.99%
    3. 3.National Australia Bank Ltd6.53%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.51%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      25.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲93.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.97%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.91%
    2. 2.CSL Ltd7.99%
    3. 3.National Australia Bank Ltd6.53%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.51%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.37%
    2. 2.基本物料19.51%
    3. 3.周期性消費12.71%
    4. 4.工業9.78%
    5. 5.健康護理9.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      25.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -