霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

101.59英鎊0.75(0.73%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.64%
3月12.94%
1年0.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      7.64%
      1.09%
      12.75%
    • 三個月
      12.94%
      3.40%
      21.29%
    • 一年
      0.65%
      2.48%
      12.83%
    • 三年(年度化)
      3.28%
      8.75%
      7.26%
    • 五年(年度化)
      5.99%
      7.80%
      6.15%
    • 十年(年度化)
      5.67%
      6.98%
      2.79%
    • 年初至今
      4.62%
      0.14%
      16.78%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    4.62%
    基金規模
    48.89百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2009-12-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲91.62%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.59%
    3. 3.美國3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.17%
    2. 2.基本物料21.75%
    3. 3.周期性消費12.03%
    4. 4.健康護理9.52%
    5. 5.工業5.25%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.74%
    2. 2.CSL Ltd8.52%
    3. 3.National Australia Bank Ltd7.96%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.93%
    5. 5.Goodman Group5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      23.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲91.62%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.59%
    3. 3.美國3.16%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.74%
    2. 2.CSL Ltd8.52%
    3. 3.National Australia Bank Ltd7.96%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.93%
    5. 5.Goodman Group5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.17%
    2. 2.基本物料21.75%
    3. 3.周期性消費12.03%
    4. 4.健康護理9.52%
    5. 5.工業5.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      23.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -