霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

109.98英鎊0.01(0.01%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.19%
3月4.6%
1年2.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      2.99%
      2.28%
    • 三個月
      4.60%
      0.80%
      1.84%
    • 一年
      2.51%
      12.56%
      0.47%
    • 三年(年度化)
      3.42%
      5.07%
      1.07%
    • 五年(年度化)
      5.99%
      7.55%
      7.11%
    • 十年(年度化)
      5.62%
      4.47%
      3.38%
    • 年初至今
      1.55%
      0.80%
      4.03%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    1.55%
    基金規模
    55.03百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2009-12-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲93.21%
    2. 2.美國6.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.39%
    2. 2.基本物料20.87%
    3. 3.健康護理10.19%
    4. 4.工業9.10%
    5. 5.電訊服務7.64%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.26%
    2. 2.Goodman Group7.26%
    3. 3.CSL Ltd6.92%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.36%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      20.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲93.21%
    2. 2.美國6.14%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.26%
    2. 2.Goodman Group7.26%
    3. 3.CSL Ltd6.92%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.36%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.39%
    2. 2.基本物料20.87%
    3. 3.健康護理10.19%
    4. 4.工業9.10%
    5. 5.電訊服務7.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      20.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -