宏利環球基金-康健護理基金AA股

2.96美元0.03(0.85%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.88%
3月8.17%
1年5.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      2.96
      0.03
      0.85%
    • 2022/12/01
      2.98
      0.08
      2.69%
    • 2022/11/30
      2.91
      0.02
      0.54%
    • 2022/11/29
      2.89
      0.03
      1.05%
    • 2022/11/28
      2.92
      0.01
      0.44%
    • 2022/11/25
      2.91
      0.02
      0.57%
    • 2022/11/23
      2.89
      0.02
      0.79%
    • 2022/11/22
      2.87
      0.01
      0.33%
    • 2022/11/21
      2.86
      0.01
      0.46%
    • 2022/11/18
      2.85
      0.04
      1.36%
    • 2022/11/17
      2.81
      0.04
      1.25%
    • 2022/11/16
      2.84
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/15
      2.85
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/14
      2.85
      0.03
      0.90%
    • 2022/11/11
      2.83
      0.04
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      2.86
      0.05
      1.61%
    • 2022/11/09
      2.82
      0.01
      0.46%
    • 2022/11/08
      2.81
      0.01
      0.48%
    • 2022/11/07
      2.79
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/04
      2.79
      0.02
      0.60%
    • 2022/11/03
      2.78
      0.04
      1.50%
    • 2022/11/02
      2.82
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/31
      2.82
      0.02
      0.65%
    • 2022/10/28
      2.80
      0.02
      0.85%
    • 2022/10/27
      2.78
      0.02
      0.57%
    • 2022/10/26
      2.80
      0.03
      1.21%
    • 2022/10/25
      2.76
      0.02
      0.63%
    • 2022/10/24
      2.75
      0.07
      2.72%
    • 2022/10/21
      2.67
      0.02
      0.73%
    • 2022/10/20
      2.65
      0.02
      0.84%

    下載歷史報價