宏利環球基金-康健護理基金AA股

2.61美元0.01(0.37%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.77%
3月0.26%
1年14.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      2.61
      0.01
      0.37%
    • 2021/05/11
      2.62
      0.03
      1.31%
    • 2021/05/10
      2.65
      0.01
      0.26%
    • 2021/05/07
      2.65
      0.04
      1.41%
    • 2021/05/06
      2.61
      0.00
      0.11%
    • 2021/05/05
      2.61
      0.00
      0.08%
    • 2021/05/04
      2.61
      0.01
      0.27%
    • 2021/05/03
      2.61
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/30
      2.61
      0.01
      0.39%
    • 2021/04/29
      2.60
      0.02
      0.61%
    • 2021/04/28
      2.62
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/27
      2.62
      0.02
      0.64%
    • 2021/04/26
      2.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      2.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      2.64
      0.00
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      2.64
      0.02
      0.71%
    • 2021/04/20
      2.62
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/19
      2.62
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/16
      2.62
      0.01
      0.46%
    • 2021/04/15
      2.61
      0.03
      1.08%
    • 2021/04/14
      2.58
      0.01
      0.39%
    • 2021/04/13
      2.57
      0.01
      0.22%
    • 2021/04/12
      2.56
      0.01
      0.51%
    • 2021/04/09
      2.55
      0.01
      0.26%
    • 2021/04/08
      2.56
      0.01
      0.37%
    • 2021/04/07
      2.55
      0.01
      0.26%
    • 2021/04/06
      2.55
      0.01
      0.33%
    • 2021/04/01
      2.54
      0.01
      0.27%
    • 2021/03/31
      2.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      2.55
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      0.05%

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