宏利環球基金-康健護理基金AA股

3.21美元0.05(1.42%)
2025/02/05更新
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3月0.21%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      3.21
      0.05
      1.42%
    • 2025/02/04
      3.16
      0.00
      0.09%
    • 2025/02/03
      3.17
      0.05
      1.56%
    • 2025/01/31
      3.22
      0.02
      0.59%
    • 2025/01/30
      3.20
      0.01
      0.36%
    • 2025/01/29
      3.18
      0.01
      0.27%
    • 2025/01/28
      3.19
      0.01
      0.36%
    • 2025/01/27
      3.18
      0.05
      1.48%
    • 2025/01/24
      3.14
      0.04
      1.37%
    • 2025/01/23
      3.09
      0.01
      0.22%
    • 2025/01/22
      3.09
      0.00
      0.10%
    • 2025/01/21
      3.09
      0.02
      0.56%
    • 2025/01/17
      3.07
      0.02
      0.79%
    • 2025/01/16
      3.05
      0.02
      0.53%
    • 2025/01/15
      3.06
      0.03
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      3.04
      0.01
      0.45%
    • 2025/01/13
      3.05
      0.02
      0.63%
    • 2025/01/10
      3.07
      0.03
      0.99%
    • 2025/01/08
      3.04
      0.03
      1.04%
    • 2025/01/07
      3.07
      0.03
      0.94%
    • 2025/01/06
      3.04
      0.02
      0.68%
    • 2025/01/03
      3.02
      0.01
      0.38%
    • 2025/01/02
      3.04
      0.01
      0.45%
    • 2024/12/31
      3.02
      0.02
      0.53%
    • 2024/12/30
      3.01
      0.05
      1.68%
    • 2024/12/27
      3.06
      0.04
      1.31%
    • 2024/12/23
      3.02
      0.02
      0.80%
    • 2024/12/20
      2.99
      0.01
      0.49%
    • 2024/12/19
      3.01
      0.08
      2.56%
    • 2024/12/18
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