宏利環球基金-康健護理基金AA股

3.06美元0.04(1.31%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月4.66%
3月9.6%
1年1.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      3.06
      0.04
      1.31%
    • 2024/12/23
      3.02
      0.02
      0.80%
    • 2024/12/20
      2.99
      0.01
      0.49%
    • 2024/12/19
      3.01
      0.08
      2.56%
    • 2024/12/18
      3.09
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/17
      3.09
      0.03
      0.96%
    • 2024/12/16
      3.12
      0.02
      0.75%
    • 2024/12/13
      3.09
      0.05
      1.66%
    • 2024/12/12
      3.14
      0.01
      0.33%
    • 2024/12/11
      3.16
      0.03
      0.81%
    • 2024/12/10
      3.18
      0.00
      0.14%
    • 2024/12/09
      3.19
      0.01
      0.45%
    • 2024/12/06
      3.20
      0.01
      0.21%
    • 2024/12/05
      3.21
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/04
      3.21
      0.01
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      3.23
      0.02
      0.55%
    • 2024/12/02
      3.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/29
      3.21
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/27
      3.21
      0.04
      1.17%
    • 2024/11/26
      3.17
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/25
      3.17
      0.02
      0.78%
    • 2024/11/22
      3.15
      0.05
      1.64%
    • 2024/11/21
      3.10
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/20
      3.10
      0.03
      1.14%
    • 2024/11/19
      3.07
      0.02
      0.60%

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