宏利環球基金-康健護理基金AA股

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2024/04/25更新
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1月2.89%
3月2.48%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      3.14
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/24
      3.15
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/23
      3.15
      0.04
      1.20%
    • 2024/04/22
      3.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/19
      3.11
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/18
      3.10
      0.01
      0.46%
    • 2024/04/17
      3.12
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      0.26%
    • 2024/04/16
      3.11
      0.04
      1.31%
    • 2024/04/15
      3.15
      0.00
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    • 2024/04/12
      3.15
      0.01
      0.40%
    • 2024/04/11
      3.16
      0.00
      0.14%
    • 2024/04/10
      3.17
      0.02
      0.64%
    • 2024/04/09
      3.19
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/08
      3.19
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/05
      3.19
      0.04
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      3.23
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/03
      3.23
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/02
      3.22
      0.06
      1.91%
    • 2024/03/28
      3.28
      0.02
      0.67%
    • 2024/03/27
      3.26
      0.02
      0.64%
    • 2024/03/26
      3.24
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      0.09%
    • 2024/03/25
      3.24
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      0.12%
    • 2024/03/22
      3.24
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    • 2024/03/21
      3.25
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      0.35%
    • 2024/03/20
      3.24
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    • 2024/03/19
      3.24
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      3.24
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    • 2024/03/14
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      1.10%
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