宏利環球基金-康健護理基金AA股

2.94美元0.03(1.09%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.08%

3月1.49%

1年1.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
2.94
0.03
1.09%
2023/11/30
2.91
0.00
0.01%
2023/11/29
2.91
0.01
0.31%
2023/11/28
2.90
0.02
0.80%
2023/11/27
2.93
0.01
0.20%
2023/11/24
2.93
0.02
0.62%
2023/11/22
2.91
0.01
0.18%
2023/11/21
2.91
0.02
0.58%
2023/11/20
2.89
0.01
0.36%
2023/11/17
2.88
0.00
0.16%
2023/11/16
2.88
0.01
0.50%
2023/11/15
2.86
0.03
1.02%
2023/11/13
2.83
0.02
0.55%
2023/11/10
2.82
0.05
1.74%
2023/11/09
2.87
0.03
1.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
2.90
0.02
0.74%
2023/11/07
2.88
0.00
0.09%
2023/11/06
2.88
0.01
0.45%
2023/11/03
2.86
0.01
0.50%
2023/11/02
2.85
0.05
1.78%
2023/10/31
2.80
0.02
0.64%
2023/10/30
2.78
0.02
0.74%
2023/10/27
2.80
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1.03%
2023/10/26
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2023/10/25
2.83
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2023/10/24
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2023/10/18
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