宏利環球基金-康健護理基金AA股

2.82美元0.02(0.62%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.95%
3月7.97%
1年18.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      2.82
      0.02
      0.62%
    • 2021/08/02
      2.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/30
      2.80
      0.01
      0.21%
    • 2021/07/29
      2.81
      0.02
      0.78%
    • 2021/07/28
      2.79
      0.01
      0.52%
    • 2021/07/27
      2.77
      0.01
      0.22%
    • 2021/07/26
      2.78
      0.00
      0.16%
    • 2021/07/23
      2.78
      0.03
      1.04%
    • 2021/07/22
      2.75
      0.01
      0.51%
    • 2021/07/21
      2.74
      0.02
      0.77%
    • 2021/07/20
      2.76
      0.03
      0.93%
    • 2021/07/19
      2.74
      0.00
      0.17%
    • 2021/07/16
      2.74
      0.01
      0.25%
    • 2021/07/15
      2.73
      0.02
      0.72%
    • 2021/07/14
      2.75
      0.01
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      2.76
      0.01
      0.46%
    • 2021/07/12
      2.78
      0.02
      0.65%
    • 2021/07/09
      2.76
      0.01
      0.31%
    • 2021/07/08
      2.75
      0.01
      0.25%
    • 2021/07/07
      2.76
      0.01
      0.35%
    • 2021/07/06
      2.75
      0.01
      0.25%
    • 2021/07/02
      2.74
      0.01
      0.30%
    • 2021/07/01
      2.73
      0.01
      0.47%
    • 2021/06/30
      2.72
      0.01
      0.51%
    • 2021/06/29
      2.73
      0.01
      0.51%
    • 2021/06/28
      2.72
      0.01
      0.23%
    • 2021/06/25
      2.71
      0.01
      0.25%
    • 2021/06/24
      2.72
      0.03
      1.27%
    • 2021/06/22
      2.69
      0.01
      0.54%
    • 2021/06/21
      2.67
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價