宏利環球基金-康健護理基金AA股

3.28美元0.02(0.48%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月5.37%
3月2.41%
1年11.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      3.28
      0.02
      0.48%
    • 2024/05/17
      3.26
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/16
      3.27
      0.01
      0.32%
    • 2024/05/15
      3.26
      0.03
      0.78%
    • 2024/05/14
      3.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      3.23
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/10
      3.23
      0.02
      0.62%
    • 2024/05/08
      3.21
      0.02
      0.70%
    • 2024/05/07
      3.18
      0.03
      0.92%
    • 2024/05/06
      3.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      3.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/02
      3.15
      0.02
      0.78%
    • 2024/04/30
      3.18
      0.01
      0.40%
    • 2024/04/29
      3.16
      0.02
      0.73%
    • 2024/04/26
      3.14
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      3.14
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/24
      3.15
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/23
      3.15
      0.04
      1.20%
    • 2024/04/22
      3.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/19
      3.11
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/18
      3.10
      0.01
      0.46%
    • 2024/04/17
      3.12
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/16
      3.11
      0.04
      1.31%
    • 2024/04/15
      3.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/12
      3.15
      0.01
      0.40%
    • 2024/04/11
      3.16
      0.00
      0.14%
    • 2024/04/10
      3.17
      0.02
      0.64%
    • 2024/04/09
      3.19
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/08
      3.19
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/05
      3.19
      0.04
      1.33%

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