宏利環球基金-康健護理基金AA股

2.94美元0.03(1.09%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.08%
3月1.49%
1年1.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      2.94
      0.03
      1.09%
    • 2023/11/30
      2.91
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/29
      2.91
      0.01
      0.31%
    • 2023/11/28
      2.90
      0.02
      0.80%
    • 2023/11/27
      2.93
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/24
      2.93
      0.02
      0.62%
    • 2023/11/22
      2.91
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/21
      2.91
      0.02
      0.58%
    • 2023/11/20
      2.89
      0.01
      0.36%
    • 2023/11/17
      2.88
      0.00
      0.16%
    • 2023/11/16
      2.88
      0.01
      0.50%
    • 2023/11/15
      2.86
      0.03
      1.02%
    • 2023/11/13
      2.83
      0.02
      0.55%
    • 2023/11/10
      2.82
      0.05
      1.74%
    • 2023/11/09
      2.87
      0.03
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      2.90
      0.02
      0.74%
    • 2023/11/07
      2.88
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/06
      2.88
      0.01
      0.45%
    • 2023/11/03
      2.86
      0.01
      0.50%
    • 2023/11/02
      2.85
      0.05
      1.78%
    • 2023/10/31
      2.80
      0.02
      0.64%
    • 2023/10/30
      2.78
      0.02
      0.74%
    • 2023/10/27
      2.80
      0.03
      1.03%
    • 2023/10/26
      2.83
      0.01
      0.25%
    • 2023/10/25
      2.83
      0.03
      1.03%
    • 2023/10/24
      2.86
      0.01
      0.25%
    • 2023/10/23
      2.86
      0.01
      0.51%
    • 2023/10/20
      2.88
      0.01
      0.32%
    • 2023/10/19
      2.89
      0.05
      1.65%
    • 2023/10/18
      2.93
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價