宏利環球基金-康健護理基金AA股

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2024/07/25更新
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    日期
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    • 2024/07/25
      3.36
      0.01
      0.33%
    • 2024/07/24
      3.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/23
      3.35
      0.02
      0.51%
    • 2024/07/22
      3.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/19
      3.33
      0.03
      0.96%
    • 2024/07/18
      3.36
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      0.70%
    • 2024/07/17
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      0.55%
    • 2024/07/16
      3.37
      0.00
      0.14%
    • 2024/07/15
      3.37
      0.01
      0.31%
    • 2024/07/12
      3.36
      0.02
      0.57%
    • 2024/07/11
      3.34
      0.05
      1.46%
    • 2024/07/10
      3.29
      0.02
      0.54%
    • 2024/07/09
      3.28
      0.02
      0.49%
    • 2024/07/08
      3.29
      0.03
      1.01%
    • 2024/07/05
      3.26
      0.02
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      3.28
      0.02
      0.49%
    • 2024/07/02
      3.26
      0.08
      2.25%
    • 2024/07/01
      3.34
      0.02
      0.64%
    • 2024/06/28
      3.32
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      0.03%
    • 2024/06/27
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      0.41%
    • 2024/06/26
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      0.47%
    • 2024/06/25
      3.34
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      0.25%
    • 2024/06/24
      3.34
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      0.47%
    • 2024/06/21
      3.32
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    • 2024/06/20
      3.30
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.78%
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