宏利環球基金-康健護理基金AA股

2.84美元0.01(0.25%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.41%
3月6.57%
1年0.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      2.84
      0.01
      0.25%
    • 2022/08/11
      2.85
      0.01
      0.36%
    • 2022/08/10
      2.84
      0.01
      0.28%
    • 2022/08/09
      2.83
      0.02
      0.58%
    • 2022/08/08
      2.81
      0.02
      0.71%
    • 2022/08/05
      2.79
      0.02
      0.65%
    • 2022/08/04
      2.81
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/03
      2.82
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/02
      2.82
      0.03
      0.89%
    • 2022/08/01
      2.85
      0.01
      0.43%
    • 2022/07/29
      2.84
      0.03
      1.02%
    • 2022/07/28
      2.81
      0.01
      0.52%
    • 2022/07/27
      2.82
      0.00
      0.13%
    • 2022/07/26
      2.83
      0.00
      0.12%
    • 2022/07/25
      2.82
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      2.83
      0.03
      0.99%
    • 2022/07/21
      2.80
      0.01
      0.39%
    • 2022/07/20
      2.79
      0.01
      0.32%
    • 2022/07/19
      2.80
      0.01
      0.24%
    • 2022/07/18
      2.80
      0.02
      0.70%
    • 2022/07/15
      2.78
      0.07
      2.40%
    • 2022/07/14
      2.72
      0.05
      1.64%
    • 2022/07/13
      2.76
      0.04
      1.35%
    • 2022/07/12
      2.80
      0.02
      0.59%
    • 2022/07/11
      2.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      2.82
      0.00
      0.14%
    • 2022/07/07
      2.82
      0.02
      0.66%
    • 2022/07/06
      2.80
      0.04
      1.60%
    • 2022/07/05
      2.76
      0.02
      0.56%
    • 2022/07/01
      2.77
      0.01
      0.49%

    下載歷史報價