宏利環球基金-康健護理基金AA股

2.80美元0.06(2.2%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.55%
3月3.91%
1年3.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      2.80
      0.06
      2.20%
    • 2023/03/24
      2.74
      0.03
      0.91%
    • 2023/03/23
      2.76
      0.01
      0.28%
    • 2023/03/22
      2.77
      0.01
      0.47%
    • 2023/03/21
      2.76
      0.01
      0.54%
    • 2023/03/20
      2.74
      0.02
      0.75%
    • 2023/03/17
      2.72
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/16
      2.73
      0.02
      0.87%
    • 2023/03/15
      2.70
      0.03
      1.04%
    • 2023/03/14
      2.73
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/13
      2.73
      0.02
      0.56%
    • 2023/03/10
      2.72
      0.02
      0.69%
    • 2023/03/09
      2.74
      0.01
      0.47%
    • 2023/03/08
      2.72
      0.05
      1.65%
    • 2023/03/07
      2.77
      0.01
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      2.78
      0.02
      0.75%
    • 2023/03/03
      2.76
      0.03
      1.15%
    • 2023/03/02
      2.73
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/01
      2.74
      0.01
      0.38%
    • 2023/02/28
      2.75
      0.04
      1.32%
    • 2023/02/27
      2.78
      0.02
      0.54%
    • 2023/02/24
      2.77
      0.05
      1.61%
    • 2023/02/23
      2.81
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/22
      2.81
      0.01
      0.50%
    • 2023/02/21
      2.82
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/17
      2.82
      0.02
      0.57%
    • 2023/02/16
      2.81
      0.04
      1.28%
    • 2023/02/15
      2.85
      0.04
      1.39%
    • 2023/02/14
      2.89
      0.02
      0.61%
    • 2023/02/13
      2.87
      0.01
      0.48%

    下載歷史報價