宏利環球基金-康健護理基金AA股

2.52美元0.03(1.31%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.83%
3月5.61%
1年12.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      2.52
      0.03
      1.31%
    • 2021/02/25
      2.56
      0.01
      0.54%
    • 2021/02/19
      2.59
      0.02
      0.71%
    • 2021/02/18
      2.61
      0.01
      0.57%
    • 2021/02/17
      2.62
      0.02
      0.76%
    • 2021/02/16
      2.64
      0.01
      0.30%
    • 2021/02/12
      2.63
      0.01
      0.32%
    • 2021/02/11
      2.63
      0.01
      0.49%
    • 2021/02/10
      2.64
      0.01
      0.47%
    • 2021/02/09
      2.63
      0.00
      0.16%
    • 2021/02/08
      2.63
      0.01
      0.44%
    • 2021/02/05
      2.62
      0.02
      0.65%
    • 2021/02/03
      2.61
      0.03
      0.96%
    • 2021/02/02
      2.63
      0.01
      0.47%
    • 2021/02/01
      2.62
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      2.62
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/28
      2.62
      0.01
      0.51%
    • 2021/01/27
      2.61
      0.07
      2.56%
    • 2021/01/26
      2.68
      0.01
      0.38%
    • 2021/01/25
      2.67
      0.02
      0.68%
    • 2021/01/22
      2.65
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/21
      2.65
      0.01
      0.25%
    • 2021/01/20
      2.66
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/19
      2.65
      0.03
      1.26%
    • 2021/01/15
      2.62
      0.01
      0.30%
    • 2021/01/14
      2.63
      0.02
      0.84%
    • 2021/01/13
      2.61
      0.01
      0.55%
    • 2021/01/12
      2.62
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/11
      2.62
      0.02
      0.66%
    • 2021/01/08
      2.60
      0.03
      1.36%

    下載歷史報價