宏利環球基金-康健護理基金AA股

2.81美元0.02(0.87%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.41%
3月0%
1年6.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      2.81
      0.02
      0.87%
    • 2022/01/20
      2.84
      0.00
      0.11%
    • 2022/01/19
      2.84
      0.01
      0.45%
    • 2022/01/18
      2.83
      0.03
      1.21%
    • 2022/01/14
      2.86
      0.01
      0.50%
    • 2022/01/13
      2.87
      0.03
      0.86%
    • 2022/01/12
      2.90
      0.01
      0.36%
    • 2022/01/11
      2.89
      0.02
      0.78%
    • 2022/01/10
      2.87
      0.01
      0.34%
    • 2022/01/07
      2.88
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/06
      2.88
      0.06
      2.16%
    • 2022/01/05
      2.94
      0.00
      0.12%
    • 2022/01/04
      2.94
      0.02
      0.63%
    • 2022/01/03
      2.96
      0.06
      1.88%
    • 2021/12/31
      3.02
      0.00
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      3.02
      0.02
      0.53%
    • 2021/12/29
      3.00
      0.01
      0.29%
    • 2021/12/28
      3.01
      0.02
      0.70%
    • 2021/12/27
      2.99
      0.02
      0.56%
    • 2021/12/23
      2.97
      0.04
      1.46%
    • 2021/12/22
      2.93
      0.02
      0.65%
    • 2021/12/21
      2.91
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/20
      2.91
      0.02
      0.76%
    • 2021/12/17
      2.93
      0.03
      0.86%
    • 2021/12/16
      2.96
      0.07
      2.51%
    • 2021/12/15
      2.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/14
      2.89
      0.00
      0.14%
    • 2021/12/13
      2.88
      0.01
      0.19%
    • 2021/12/10
      2.88
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/09
      2.87
      0.02
      0.86%

    下載歷史報價