宏利環球基金-康健護理基金AA股

3.33美元0.03(0.96%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.79%
3月8.28%
1年16.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      4.11%
      2.77%
    • 三個月
      8.28%
      7.95%
      8.02%
    • 一年
      16.17%
      1.92%
      4.92%
    • 三年(年度化)
      7.05%
      6.15%
      2.28%
    • 五年(年度化)
      9.14%
      7.63%
      7.19%
    • 十年(年度化)
      7.32%
      8.45%
      6.58%
    • 年初至今
      10.64%
      6.03%
      5.46%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.64%
    基金規模
    414.65百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2008-06-27
    晨星評等
    投資策略
    康健護理基金旨在為持有長期投資觀點,為了達致長期回報而有準備接受其投資價值相當大的波幅的投資者提供中長期資本增長。子基金有意在多元化的基礎上作出投資。基本投資組合將主要包括全球康健護理及相關行業並在任何證券交易所上市的公司的股票及股票相關證券。子基金可投資於其盈利的重大部分來自醫療及醫藥產品及服務的公司。子基金的其餘資產可包括債券及存款。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國74.27%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.84%
    3. 3.英國7.61%
    4. 4.日本3.00%
    5. 5.歐元區1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理98.40%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co10.04%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B8.25%
    3. 3.Merck & Co Inc6.39%
    4. 4.AstraZeneca PLC5.47%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      12.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國74.27%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.84%
    3. 3.英國7.61%
    4. 4.日本3.00%
    5. 5.歐元區1.68%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co10.04%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B8.25%
    3. 3.Merck & Co Inc6.39%
    4. 4.AstraZeneca PLC5.47%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理98.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      12.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -