宏利環球基金-康健護理基金AA股

2.83美元0(0.05%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.63%
3月4.17%
1年22.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      2.77%
      0.74%
    • 三個月
      4.17%
      9.79%
      1.03%
    • 一年
      22.50%
      23.46%
      20.44%
    • 三年(年度化)
      9.33%
      14.85%
      10.75%
    • 五年(年度化)
      8.20%
      13.73%
      10.18%
    • 十年(年度化)
      11.89%
      14.53%
      13.07%
    • 年初至今
      13.22%
      17.17%
      7.99%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.22%
    基金規模
    359.03百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2008-06-27
    晨星評等
    投資策略
    在為持有長期投資觀點、為了達致長期回報而願意接受其投資價值相當大的波幅的風險的投資者提供長期資本增長。 本基金有意在多元化的基礎上作出投資。其基本投資組合將主要包括與股票有關的投資及全球康健護理及相關工業的、在任何證券交易所上市的公司的股票。本基金可投資於其收益的重大部份來自醫療及醫藥產品及服務的公司。基金的其餘資產可包括債券、存款及其他投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.77%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.42%
    3. 3.歐元區5.61%
    4. 4.英國3.70%
    5. 5.日本1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.61%
    2. 2.金融服務2.13%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc8.09%
    2. 2.Johnson & Johnson6.31%
    3. 3.Merck & Co Inc6.11%
    4. 4.Novartis AG ADR4.75%
    5. 5.Eli Lilly and Co4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      15.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.77%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.42%
    3. 3.歐元區5.61%
    4. 4.英國3.70%
    5. 5.日本1.42%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc8.09%
    2. 2.Johnson & Johnson6.31%
    3. 3.Merck & Co Inc6.11%
    4. 4.Novartis AG ADR4.75%
    5. 5.Eli Lilly and Co4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.61%
    2. 2.金融服務2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      15.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -