施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積

4396.20日圓0.03(0%)
2025/01/07更新
績效 / 
1月2.07%
3月2.3%
1年19.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/07
      4,396.20
      0.03
      0.00%
    • 2025/01/06
      4,396.17
      12.48
      0.29%
    • 2024/12/30
      4,383.69
      45.70
      1.03%
    • 2024/12/27
      4,429.38
      102.76
      2.38%
    • 2024/12/23
      4,326.62
      34.43
      0.80%
    • 2024/12/20
      4,292.19
      57.72
      1.33%
    • 2024/12/19
      4,349.91
      22.80
      0.53%
    • 2024/12/18
      4,327.11
      9.83
      0.23%
    • 2024/12/17
      4,317.29
      31.83
      0.73%
    • 2024/12/16
      4,349.11
      2.53
      0.06%
    • 2024/12/13
      4,351.64
      0.35
      0.01%
    • 2024/12/12
      4,351.99
      24.50
      0.56%
    • 2024/12/11
      4,376.49
      41.87
      0.97%
    • 2024/12/10
      4,334.62
      11.77
      0.27%
    • 2024/12/09
      4,346.39
      39.35
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      4,307.04
      26.33
      0.61%
    • 2024/12/05
      4,333.38
      13.17
      0.30%
    • 2024/12/04
      4,346.55
      15.26
      0.35%
    • 2024/12/03
      4,331.28
      28.96
      0.67%
    • 2024/12/02
      4,302.32
      79.70
      1.89%
    • 2024/11/29
      4,222.62
      12.68
      0.30%
    • 2024/11/28
      4,235.30
      45.72
      1.09%
    • 2024/11/27
      4,189.58
      60.49
      1.42%
    • 2024/11/26
      4,250.07
      22.63
      0.53%
    • 2024/11/25
      4,272.70
      30.37
      0.72%
    • 2024/11/22
      4,242.33
      22.67
      0.54%
    • 2024/11/21
      4,219.66
      15.53
      0.37%
    • 2024/11/20
      4,235.19
      29.15
      0.69%
    • 2024/11/19
      4,206.05
      30.18
      0.71%
    • 2024/11/18
      4,236.22
      0.43
      0.01%

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