施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)I-累積

2695.65日圓2.63(0.1%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.87%

3月1.78%

1年29.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
2,695.65
2.63
0.10%
2021/07/26
2,698.27
26.21
0.98%
2021/07/21
2,672.06
34.63
1.31%
2021/07/20
2,637.43
4.17
0.16%
2021/07/19
2,641.60
54.15
2.01%
2021/07/16
2,695.75
1.44
0.05%
2021/07/15
2,694.31
29.23
1.07%
2021/07/14
2,723.54
3.33
0.12%
2021/07/13
2,720.21
19.58
0.73%
2021/07/12
2,700.64
27.41
1.03%
2021/07/09
2,673.22
57.44
2.20%
2021/07/08
2,615.78
64.50
2.41%
2021/07/07
2,680.28
21.93
0.81%
2021/07/06
2,702.21
2.16
0.08%
2021/07/05
2,704.37
7.24
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
2,711.61
21.18
0.79%
2021/07/01
2,690.43
5.01
0.19%
2021/06/30
2,695.44
14.57
0.54%
2021/06/29
2,710.01
23.00
0.84%
2021/06/28
2,733.01
13.63
0.50%
2021/06/25
2,719.39
16.51
0.61%
2021/06/24
2,702.88
4.58
0.17%
2021/06/23
2,698.30
12.75
0.47%
2021/06/22
2,711.05
42.49
1.59%
2021/06/21
2,668.57
23.26
0.86%
2021/06/18
2,691.83
45.54
1.66%
2021/06/17
2,737.37
10.85
0.40%
2021/06/16
2,748.22
8.83
0.32%
2021/06/15
2,739.39
14.87
0.55%
2021/06/14
2,724.52
5.06
0.19%

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