施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)I-累積

2731.50日圓55.34(1.99%)

2022/09/26更新

績效 /

1月1.69%

3月4.39%

1年0.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/26
2,731.50
55.34
1.99%
2022/09/22
2,786.84
33.60
1.19%
2022/09/21
2,820.44
8.26
0.29%
2022/09/20
2,828.70
15.12
0.54%
2022/09/16
2,813.58
20.56
0.73%
2022/09/15
2,834.14
9.29
0.33%
2022/09/14
2,843.43
32.04
1.11%
2022/09/13
2,875.47
1.99
0.07%
2022/09/12
2,877.46
17.38
0.61%
2022/09/09
2,860.08
25.63
0.90%
2022/09/08
2,834.45
37.47
1.34%
2022/09/07
2,796.99
12.31
0.44%
2022/09/06
2,809.29
11.55
0.41%
2022/09/05
2,797.74
11.43
0.41%
2022/09/02
2,809.17
6.85
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/01
2,802.33
32.46
1.15%
2022/08/31
2,834.78
4.56
0.16%
2022/08/30
2,839.34
27.39
0.97%
2022/08/29
2,811.95
41.97
1.47%
2022/08/26
2,853.92
11.70
0.41%
2022/08/25
2,842.22
13.14
0.46%
2022/08/24
2,829.08
4.34
0.15%
2022/08/23
2,824.74
9.88
0.35%
2022/08/22
2,834.62
6.01
0.21%
2022/08/19
2,840.63
0.60
0.02%
2022/08/18
2,841.24
1.17
0.04%
2022/08/17
2,840.07
16.02
0.57%
2022/08/16
2,824.05
11.32
0.40%
2022/08/15
2,812.73
18.60
0.66%
2022/08/12
2,831.32
53.79
1.94%

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