施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積

2756.05日圓9.87(0.36%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月3.09%
3月4.5%
1年27.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      2,756.05
      9.87
      0.36%
    • 2021/10/19
      2,765.92
      16.47
      0.60%
    • 2021/10/18
      2,749.45
      14.40
      0.52%
    • 2021/10/15
      2,763.85
      54.79
      2.02%
    • 2021/10/14
      2,709.06
      19.16
      0.71%
    • 2021/10/13
      2,689.90
      18.65
      0.69%
    • 2021/10/12
      2,708.55
      29.71
      1.09%
    • 2021/10/11
      2,738.26
      53.14
      1.98%
    • 2021/10/08
      2,685.13
      14.19
      0.53%
    • 2021/10/07
      2,670.94
      43.89
      1.67%
    • 2021/10/06
      2,627.05
      44.28
      1.66%
    • 2021/10/05
      2,671.33
      14.45
      0.54%
    • 2021/10/04
      2,685.78
      27.34
      1.01%
    • 2021/10/01
      2,713.11
      57.68
      2.08%
    • 2021/09/30
      2,770.79
      23.84
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      2,794.63
      7.49
      0.27%
    • 2021/09/28
      2,802.12
      11.92
      0.42%
    • 2021/09/27
      2,814.05
      6.09
      0.22%
    • 2021/09/24
      2,807.95
      31.50
      1.14%
    • 2021/09/22
      2,776.45
      31.78
      1.13%
    • 2021/09/21
      2,808.23
      35.58
      1.25%
    • 2021/09/17
      2,843.81
      4.63
      0.16%
    • 2021/09/16
      2,848.44
      4.48
      0.16%
    • 2021/09/15
      2,843.96
      31.79
      1.11%
    • 2021/09/14
      2,875.75
      15.23
      0.53%
    • 2021/09/13
      2,860.52
      15.59
      0.55%
    • 2021/09/10
      2,844.93
      31.88
      1.13%
    • 2021/09/09
      2,813.05
      11.31
      0.40%
    • 2021/09/08
      2,824.35
      19.45
      0.69%
    • 2021/09/07
      2,804.91
      16.54
      0.59%

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