施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)I-累積

2732.88日圓22.25(0.82%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.5%

3月5.32%

1年41.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
2,732.88
22.25
0.82%
2021/05/07
2,710.63
18.49
0.69%
2021/05/06
2,692.14
23.46
0.88%
2021/04/30
2,668.68
10.82
0.41%
2021/04/28
2,657.86
9.46
0.36%
2021/04/27
2,648.40
25.61
0.96%
2021/04/26
2,674.02
13.96
0.53%
2021/04/23
2,660.06
22.11
0.82%
2021/04/22
2,682.17
36.98
1.40%
2021/04/21
2,645.19
31.02
1.16%
2021/04/20
2,676.21
50.86
1.87%
2021/04/19
2,727.08
14.31
0.52%
2021/04/16
2,741.38
1.67
0.06%
2021/04/15
2,739.71
15.57
0.57%
2021/04/14
2,724.14
15.51
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
2,739.65
1.12
0.04%
2021/04/12
2,740.77
5.78
0.21%
2021/04/09
2,746.55
19.21
0.70%
2021/04/08
2,727.34
16.05
0.59%
2021/04/07
2,743.38
17.66
0.65%
2021/04/06
2,725.73
20.39
0.74%
2021/04/01
2,746.12
4.35
0.16%
2021/03/31
2,741.77
26.89
0.97%
2021/03/30
2,768.66
8.56
0.31%
2021/03/29
2,777.22
3.31
0.12%
2021/03/26
2,773.91
44.65
1.64%
2021/03/25
2,729.26
26.93
1.00%
2021/03/24
2,702.32
37.80
1.38%
2021/03/23
2,740.12
40.29
1.45%
2021/03/22
2,780.42
11.74
0.42%

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