施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積

2695.65日圓2.63(0.1%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.78%
1年29.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      2,695.65
      2.63
      0.10%
    • 2021/07/26
      2,698.27
      26.21
      0.98%
    • 2021/07/21
      2,672.06
      34.63
      1.31%
    • 2021/07/20
      2,637.43
      4.17
      0.16%
    • 2021/07/19
      2,641.60
      54.15
      2.01%
    • 2021/07/16
      2,695.75
      1.44
      0.05%
    • 2021/07/15
      2,694.31
      29.23
      1.07%
    • 2021/07/14
      2,723.54
      3.33
      0.12%
    • 2021/07/13
      2,720.21
      19.58
      0.73%
    • 2021/07/12
      2,700.64
      27.41
      1.03%
    • 2021/07/09
      2,673.22
      57.44
      2.20%
    • 2021/07/08
      2,615.78
      64.50
      2.41%
    • 2021/07/07
      2,680.28
      21.93
      0.81%
    • 2021/07/06
      2,702.21
      2.16
      0.08%
    • 2021/07/05
      2,704.37
      7.24
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      2,711.61
      21.18
      0.79%
    • 2021/07/01
      2,690.43
      5.01
      0.19%
    • 2021/06/30
      2,695.44
      14.57
      0.54%
    • 2021/06/29
      2,710.01
      23.00
      0.84%
    • 2021/06/28
      2,733.01
      13.63
      0.50%
    • 2021/06/25
      2,719.39
      16.51
      0.61%
    • 2021/06/24
      2,702.88
      4.58
      0.17%
    • 2021/06/23
      2,698.30
      12.75
      0.47%
    • 2021/06/22
      2,711.05
      42.49
      1.59%
    • 2021/06/21
      2,668.57
      23.26
      0.86%
    • 2021/06/18
      2,691.83
      45.54
      1.66%
    • 2021/06/17
      2,737.37
      10.85
      0.40%
    • 2021/06/16
      2,748.22
      8.83
      0.32%
    • 2021/06/15
      2,739.39
      14.87
      0.55%
    • 2021/06/14
      2,724.52
      5.06
      0.19%

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