施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)I-累積

2942.11日圓24.66(0.83%)

2023/02/03更新

績效 /

1月3.49%

3月3.26%

1年9.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
2,942.11
24.66
0.83%
2023/02/02
2,966.77
0.35
0.01%
2023/02/01
2,966.42
16.17
0.54%
2023/01/31
2,982.59
0.48
0.02%
2023/01/30
2,982.10
17.68
0.60%
2023/01/27
2,964.43
10.72
0.36%
2023/01/26
2,975.15
22.88
0.78%
2023/01/25
2,952.28
11.21
0.38%
2023/01/24
2,941.07
14.26
0.49%
2023/01/23
2,926.81
18.02
0.62%
2023/01/20
2,908.79
38.71
1.35%
2023/01/19
2,870.08
11.99
0.42%
2023/01/18
2,882.07
21.54
0.75%
2023/01/17
2,860.53
21.87
0.77%
2023/01/16
2,838.66
3.90
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
2,834.76
15.76
0.55%
2023/01/12
2,850.52
18.81
0.66%
2023/01/11
2,869.33
35.82
1.26%
2023/01/10
2,833.51
5.79
0.20%
2023/01/06
2,839.30
21.82
0.77%
2023/01/05
2,817.48
6.24
0.22%
2023/01/04
2,823.72
19.04
0.67%
2022/12/30
2,842.76
21.88
0.76%
2022/12/29
2,864.63
0.87
0.03%
2022/12/28
2,863.76
11.44
0.40%
2022/12/27
2,852.32
10.82
0.38%
2022/12/23
2,841.50
5.93
0.21%
2022/12/22
2,835.57
16.20
0.58%
2022/12/21
2,819.37
14.12
0.50%
2022/12/20
2,833.48
54.10
1.87%

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