施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)I-累積

4279.81日圓16.24(0.38%)

2025/05/19更新

績效 /

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3月1.53%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
4,279.81
16.24
0.38%
2025/05/16
4,296.05
5.93
0.14%
2025/05/15
4,290.11
27.69
0.64%
2025/05/14
4,317.80
22.20
0.51%
2025/05/13
4,340.00
35.33
0.81%
2025/05/12
4,375.33
92.53
2.16%
2025/05/09
4,282.80
41.90
0.99%
2025/05/08
4,240.90
30.24
0.72%
2025/05/07
4,210.66
7.26
0.17%
2025/05/02
4,203.39
15.37
0.36%
2025/05/01
4,218.76
50.14
1.20%
2025/04/30
4,168.62
16.14
0.39%
2025/04/28
4,184.76
67.62
1.64%
2025/04/25
4,117.14
31.48
0.77%
2025/04/24
4,085.66
9.39
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
4,095.05
83.93
2.09%
2025/04/22
4,011.12
35.47
0.89%
2025/04/17
3,975.65
12.99
0.33%
2025/04/16
3,962.66
2.41
0.06%
2025/04/15
3,960.25
9.48
0.24%
2025/04/14
3,950.76
121.72
3.18%
2025/04/11
3,829.04
85.72
2.19%
2025/04/10
3,914.77
226.13
6.13%
2025/04/09
3,688.63
186.28
4.81%
2025/04/08
3,874.91
206.79
5.64%
2025/04/07
3,668.12
137.53
3.61%
2025/04/04
3,805.65
202.21
5.05%
2025/04/03
4,007.86
172.83
4.13%
2025/04/02
4,180.69
22.97
0.55%
2025/04/01
4,203.66
29.60
0.70%

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