施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)I-累積

4265.23日圓32.9(0.78%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月6.23%
3月5.31%
1年18.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      4,265.23
      32.90
      0.78%
    • 2024/10/10
      4,232.33
      24.88
      0.58%
    • 2024/10/09
      4,257.21
      35.48
      0.83%
    • 2024/10/08
      4,292.69
      4.51
      0.11%
    • 2024/10/07
      4,297.20
      34.90
      0.81%
    • 2024/10/04
      4,332.10
      99.51
      2.35%
    • 2024/10/03
      4,232.59
      7.71
      0.18%
    • 2024/10/02
      4,240.30
      22.02
      0.52%
    • 2024/10/01
      4,262.31
      50.17
      1.19%
    • 2024/09/30
      4,212.15
      58.35
      1.41%
    • 2024/09/27
      4,153.79
      150.39
      3.49%
    • 2024/09/26
      4,304.18
      119.17
      2.85%
    • 2024/09/25
      4,185.01
      29.18
      0.70%
    • 2024/09/24
      4,155.83
      37.17
      0.89%
    • 2024/09/20
      4,193.00
      44.94
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      4,148.05
      106.20
      2.63%
    • 2024/09/18
      4,041.85
      13.13
      0.33%
    • 2024/09/17
      4,028.72
      26.59
      0.66%
    • 2024/09/13
      4,002.13
      6.06
      0.15%
    • 2024/09/12
      4,008.19
      6.78
      0.17%
    • 2024/09/11
      4,014.97
      21.88
      0.54%
    • 2024/09/10
      4,036.85
      7.58
      0.19%
    • 2024/09/09
      4,029.28
      30.00
      0.74%
    • 2024/09/06
      4,059.27
      27.05
      0.66%
    • 2024/09/05
      4,086.32
      13.58
      0.33%
    • 2024/09/04
      4,099.90
      133.33
      3.15%
    • 2024/09/03
      4,233.23
      4.82
      0.11%
    • 2024/09/02
      4,238.05
      1.60
      0.04%
    • 2024/08/30
      4,236.45
      33.20
      0.79%
    • 2024/08/29
      4,203.25
      16.40
      0.39%

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