施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積

4293.33日圓5.02(0.12%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.56%
3月4.53%
1年25.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      4,293.33
      5.02
      0.12%
    • 2024/06/19
      4,288.31
      27.05
      0.64%
    • 2024/06/18
      4,261.26
      25.14
      0.59%
    • 2024/06/17
      4,236.12
      21.49
      0.51%
    • 2024/06/14
      4,257.61
      3.58
      0.08%
    • 2024/06/13
      4,254.04
      62.06
      1.44%
    • 2024/06/12
      4,316.10
      11.65
      0.27%
    • 2024/06/11
      4,304.45
      14.86
      0.34%
    • 2024/06/10
      4,319.32
      36.08
      0.84%
    • 2024/06/07
      4,283.23
      5.81
      0.14%
    • 2024/06/06
      4,277.42
      8.97
      0.21%
    • 2024/06/05
      4,286.39
      26.16
      0.61%
    • 2024/06/04
      4,312.55
      47.42
      1.09%
    • 2024/06/03
      4,359.97
      9.42
      0.22%
    • 2024/05/31
      4,350.55
      73.75
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      4,276.81
      25.40
      0.60%
    • 2024/05/29
      4,251.41
      42.52
      0.99%
    • 2024/05/28
      4,293.93
      7.58
      0.18%
    • 2024/05/27
      4,301.51
      23.52
      0.55%
    • 2024/05/24
      4,277.99
      13.72
      0.32%
    • 2024/05/23
      4,291.71
      16.52
      0.39%
    • 2024/05/22
      4,275.19
      23.70
      0.55%
    • 2024/05/21
      4,298.88
      18.66
      0.43%
    • 2024/05/20
      4,317.54
      44.99
      1.05%
    • 2024/05/17
      4,272.56
      8.14
      0.19%
    • 2024/05/16
      4,264.42
      1.74
      0.04%
    • 2024/05/15
      4,266.16
      17.70
      0.41%
    • 2024/05/14
      4,283.86
      8.14
      0.19%
    • 2024/05/13
      4,275.72
      33.23
      0.77%
    • 2024/05/10
      4,308.95
      40.40
      0.95%

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