施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)I-累積

2756.05日圓9.87(0.36%)

2021/10/20更新

績效 /

1月3.09%

3月4.5%

1年27.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
2,756.05
9.87
0.36%
2021/10/19
2,765.92
16.47
0.60%
2021/10/18
2,749.45
14.40
0.52%
2021/10/15
2,763.85
54.79
2.02%
2021/10/14
2,709.06
19.16
0.71%
2021/10/13
2,689.90
18.65
0.69%
2021/10/12
2,708.55
29.71
1.09%
2021/10/11
2,738.26
53.14
1.98%
2021/10/08
2,685.13
14.19
0.53%
2021/10/07
2,670.94
43.89
1.67%
2021/10/06
2,627.05
44.28
1.66%
2021/10/05
2,671.33
14.45
0.54%
2021/10/04
2,685.78
27.34
1.01%
2021/10/01
2,713.11
57.68
2.08%
2021/09/30
2,770.79
23.84
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
2,794.63
7.49
0.27%
2021/09/28
2,802.12
11.92
0.42%
2021/09/27
2,814.05
6.09
0.22%
2021/09/24
2,807.95
31.50
1.14%
2021/09/22
2,776.45
31.78
1.13%
2021/09/21
2,808.23
35.58
1.25%
2021/09/17
2,843.81
4.63
0.16%
2021/09/16
2,848.44
4.48
0.16%
2021/09/15
2,843.96
31.79
1.11%
2021/09/14
2,875.75
15.23
0.53%
2021/09/13
2,860.52
15.59
0.55%
2021/09/10
2,844.93
31.88
1.13%
2021/09/09
2,813.05
11.31
0.40%
2021/09/08
2,824.35
19.45
0.69%
2021/09/07
2,804.91
16.54
0.59%

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