施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)I-累積

4282.13日圓73.06(1.68%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.41%
1年23.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      4,282.13
      73.06
      1.68%
    • 2024/07/24
      4,355.19
      90.18
      2.03%
    • 2024/07/23
      4,445.37
      7.38
      0.17%
    • 2024/07/22
      4,437.99
      40.60
      0.91%
    • 2024/07/19
      4,478.59
      18.31
      0.41%
    • 2024/07/18
      4,496.90
      15.53
      0.35%
    • 2024/07/17
      4,481.37
      57.08
      1.26%
    • 2024/07/16
      4,538.45
      32.41
      0.72%
    • 2024/07/12
      4,506.04
      1.40
      0.03%
    • 2024/07/11
      4,504.64
      37.35
      0.82%
    • 2024/07/10
      4,541.99
      53.21
      1.19%
    • 2024/07/09
      4,488.78
      13.25
      0.30%
    • 2024/07/08
      4,475.53
      20.56
      0.46%
    • 2024/07/05
      4,496.09
      19.88
      0.44%
    • 2024/07/04
      4,515.97
      29.95
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      4,486.02
      33.08
      0.74%
    • 2024/07/02
      4,452.94
      3.12
      0.07%
    • 2024/07/01
      4,449.82
      27.49
      0.62%
    • 2024/06/28
      4,422.34
      7.34
      0.17%
    • 2024/06/27
      4,414.99
      38.99
      0.89%
    • 2024/06/26
      4,376.01
      7.05
      0.16%
    • 2024/06/25
      4,368.96
      60.39
      1.40%
    • 2024/06/24
      4,308.56
      24.45
      0.57%
    • 2024/06/21
      4,284.11
      9.22
      0.22%
    • 2024/06/20
      4,293.33
      5.02
      0.12%
    • 2024/06/19
      4,288.31
      27.05
      0.64%
    • 2024/06/18
      4,261.26
      25.14
      0.59%
    • 2024/06/17
      4,236.12
      21.49
      0.51%
    • 2024/06/14
      4,257.61
      3.58
      0.08%
    • 2024/06/13
      4,254.04
      62.06
      1.44%

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