施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積

3660.86日圓6.64(0.18%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.38%
3月4.97%
1年33.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      3.38%
      0.43%
      2.28%
    • 三個月
      4.97%
      9.63%
      1.59%
    • 一年
      33.36%
      22.04%
      21.58%
    • 三年(年度化)
      18.32%
      15.71%
      9.21%
    • 五年(年度化)
      8.26%
      8.70%
      4.59%
    • 十年(年度化)
      10.94%
      10.18%
      8.58%
    • 年初至今
      28.78%
      25.06%
      19.24%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    28.78%
    基金規模
    57,451.08百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2008-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.01%
    2. 2.金融服務14.32%
    3. 3.周期性消費13.45%
    4. 4.科技10.71%
    5. 5.基本物料9.29%
    前五大持股
    1. 1.T&D Holdings Inc3.49%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.38%
    3. 3.ITOCHU Corp3.24%
    4. 4.ORIX Corp2.61%
    5. 5.C. Uyemura & Co Ltd2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.88
      -
    • 月報酬夏普值
      1.51
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.47%
    前五大持股
    1. 1.T&D Holdings Inc3.49%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.38%
    3. 3.ITOCHU Corp3.24%
    4. 4.ORIX Corp2.61%
    5. 5.C. Uyemura & Co Ltd2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.01%
    2. 2.金融服務14.32%
    3. 3.周期性消費13.45%
    4. 4.科技10.71%
    5. 5.基本物料9.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.88
      -
    • 月報酬夏普值
      1.51
      -