施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積

4346.39日圓39.35(0.91%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.52%
3月6.1%
1年17.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      2.99%
      1.20%
    • 三個月
      6.10%
      2.08%
      6.70%
    • 一年
      17.07%
      19.81%
      18.43%
    • 三年(年度化)
      17.43%
      15.35%
      11.03%
    • 五年(年度化)
      12.74%
      9.12%
      9.61%
    • 十年(年度化)
      9.66%
      8.99%
      9.05%
    • 年初至今
      17.57%
      21.94%
      16.01%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    17.57%
    基金規模
    55,693.52百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2008-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於日本公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於日本公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.73%
    2. 2.金融服務16.04%
    3. 3.周期性消費16.04%
    4. 4.基本物料9.52%
    5. 5.科技8.56%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.09%
    2. 2.T&D Holdings Inc3.24%
    3. 3.ITOCHU Corp2.83%
    4. 4.ORIX Corp2.63%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      1.38
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.66%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.09%
    2. 2.T&D Holdings Inc3.24%
    3. 3.ITOCHU Corp2.83%
    4. 4.ORIX Corp2.63%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.73%
    2. 2.金融服務16.04%
    3. 3.周期性消費16.04%
    4. 4.基本物料9.52%
    5. 5.科技8.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      1.38
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明