施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積

2673.47日圓25.7(0.95%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.18%
1年31.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      -
      0.38%
    • 三個月
      0.18%
      -
      1.60%
    • 一年
      31.99%
      -
      26.62%
    • 三年(年度化)
      2.56%
      -
      4.49%
    • 五年(年度化)
      10.17%
      -
      11.04%
    • 十年(年度化)
      12.76%
      -
      13.25%
    • 年初至今
      10.72%
      -
      7.25%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    10.72%
    基金規模
    50,070.31百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2008-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.35%
    2. 2.周期性消費17.40%
    3. 3.科技13.45%
    4. 4.金融服務11.84%
    5. 5.基本物料9.08%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.63%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.06%
    3. 3.ORIX Corp2.96%
    4. 4.TDK Corp2.96%
    5. 5.Otsuka Corp2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.44%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.63%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.06%
    3. 3.ORIX Corp2.96%
    4. 4.TDK Corp2.96%
    5. 5.Otsuka Corp2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.35%
    2. 2.周期性消費17.40%
    3. 3.科技13.45%
    4. 4.金融服務11.84%
    5. 5.基本物料9.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -